Comparación Detallada de Acciones Caplin Point [CAPLIPOINT] vs Divi's Laboratories [DIVISLAB]
Caplin Point
NSE
Cargando...
Divi's Laboratories
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Caplin Point gana en 15 métricas, Divi's Laboratories gana en 5 métricas, con 0 empates. Caplin Point parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Caplin Point | Divi's Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,33 | 69,93 | Caplin Point |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,35 | 10,80 | Caplin Point |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,17 | 0,03 | Divi's Laboratories |
| Ratio PEG | 1,35 | 2,64 | Caplin Point |
| VE/EBITDA | 25,16 | 51,62 | Caplin Point |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,42% | 23,89% | Caplin Point |
| Margen Operativo (TTM) | 31,65% | 25,60% | Caplin Point |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,65% | 25,60% | Caplin Point |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,58% | 14,64% | Caplin Point |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,72% | 12,94% | Caplin Point |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,41 MM | $2,15 MM | Caplin Point |
| Rendimiento por Dividendo | 0,38% | 0,91% | Divi's Laboratories |
| Rentabilidad 1 Año | 14,18% | 8,05% | Caplin Point |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,87 | 17,05 | Caplin Point |
| Valor de Empresa | $170,24 MM | $1.582,14 MM | Divi's Laboratories |
| Ratio VE/Ingresos | 8,56 | 16,39 | Caplin Point |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,73% | 60,33% | Caplin Point |
| Ingresos por Acción (TTM) | $262 | $363 | Divi's Laboratories |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $74,04 | $87,12 | Divi's Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 0,23 | Caplin Point |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Caplin Point vs Divi's Laboratories
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caplin Point | -3,43% | -5,94% | 0,99% | 3,59% | 6,19% | -13,08% |
| Divi's Laboratories | -1,45% | -3,52% | -5,63% | -10,47% | 0,96% | -2,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caplin Point | 14,18% | 193,34% | 292,42% | 656,91% | 5.422,51% | 5.422,51% |
| Divi's Laboratories | 8,05% | 59,15% | 92,40% | 423,74% | 1.578,48% | 7.650,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Caplin Point vs Divi's Laboratories
Caplin Point
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes muy positivo para Caplin Point Laboratories, marcado por fuertes resultados financieros, una aprobación clave de la USFDA para una filial y un sentimiento positivo continuo de analistas e inversores institucionales. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el argumento de inversión y posicionan a la empresa para un crecimiento continuo.
Divi's Laboratories
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo desafíos y oportunidades para Divi's Laboratories. Si bien las caídas secuenciales en los resultados financieros y una rebaja generaron preocupación, la cobertura positiva de los analistas de JPMorgan y StockInvest.us, junto con la expansión a áreas de alto crecimiento, ofrecieron una perspectiva más optimista. Esto crea una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Caplin Point vs Divi's Laboratories
| Métrica | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹171,42B | ₹1,63T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 123.043 | 416.899 |
| Volumen Promedio 90 Días | 112.961 | 389.167 |
| Último Cierre | ₹2.183,60 | ₹5.897,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.599,00 - ₹2.641,00 | ₹4.955,00 - ₹7.071,50 |
| % desde Máximo 52S | -17,32% | -16,61% |
| Máximo Histórico | ₹2.641,00 (Dec 23, 2024) | ₹7.071,50 (Jul 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,32% | -16,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,17 | 0,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹365,07 | ₹563,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹118,75 | ₹132,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,31B | ₹19,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,36B | ₹21,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | 0,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,50 | ₹60,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Caplin Point vs Divi's Laboratories
| Métrica | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,33 | 69,93 |
| P/E Prospectivo | 22,51 | 108,21 |
| Ratio PEG | 1,35 | 2,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,87 | 17,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,35 | 10,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹171,42B | ₹1,63T |
| Valor de Empresa | ₹170,24B | ₹1,58T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,56 | 16,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,16 | 51,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹365,07 | ₹563,87 |
Comparación de Estados Financieros: Caplin Point vs Divi's Laboratories
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,10B | ₹24,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,95B | ₹9,56B |
| Beneficio Bruto | ₹3,15B | ₹14,54B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,61B | ₹6,17B |
| EBITDA | ₹2,01B | ₹8,48B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,84B | ₹7,33B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹337,00M | ₹1,88B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,51B | ₹5,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,83B | ₹4,15B |
| Total de Activos Corrientes | ₹21,34B | ₹100,81B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,06B | ₹14,52B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹29,10M | ₹20,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹28,86B | ₹149,69B |
| Beneficios Retenidos | ₹23,69B | ₹134,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,66B | ₹3,19B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 123.043 | 416.899 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 112.961 | 389.167 |
| Shares Outstanding | 76,01M | 265,47M |
| Float Shares | 19,25M | 120,77M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Caplin Point vs Divi's Laboratories
| Métrica | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,50 | ₹60,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,83 | ₹50,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹17,50 | ₹150,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Jul 25, 2025 |