Comparación Detallada de Acciones Caplin Point [CAPLIPOINT] vs Divi's Laboratories [DIVISLAB]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Caplin Point Laboratories Ltd. gana en 14 métricas, Divi's Laboratories Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Caplin Point Laboratories Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Caplin Point Laboratories Ltd. | Divi's Laboratories Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,79 | 67,11 | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,36 | 10,82 | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,17 | 0,58 | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Ratio PEG | 0,86 | 4,63 | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| VE/EBITDA | 17,17 | 48,63 | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,34% | 24,04% | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 31,40% | 29,65% | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,40% | 29,65% | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,58% | 14,64% | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,72% | 12,94% | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,41 MM | $2,15 MM | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,38% | 0,91% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -5,95% | 0,83% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,43 | 16,18 | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Valor de Empresa | $125,41 MM | $1.635,46 MM | Divi's Laboratories Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 6,00 | 15,86 | Caplin Point Laboratories Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,36% | 63,71% | Divi's Laboratories Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $275 | $388 | Divi's Laboratories Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $81,15 | $93,66 | Divi's Laboratories Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 0,19 | Caplin Point Laboratories Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Caplin Point Laboratories Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caplin Point Laboratories Ltd. | -0,76% | -2,34% | 14,50% | 18,84% | 3,58% | 10,52% |
| Divi's Laboratories Ltd. | 0,67% | -3,26% | -1,31% | 2,02% | 1,80% | 2,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caplin Point Laboratories Ltd. | -5,95% | 165,86% | 238,43% | 956,52% | 5.020,13% | 5.020,13% |
| Divi's Laboratories Ltd. | 0,83% | 89,86% | 56,44% | 484,44% | 1.625,50% | 9.907,51% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Caplin Point Laboratories Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrica | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹134,62B | ₹1,69T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 94.210 | 253.443 |
| Volumen Promedio 90 Días | 86.832 | 283.911 |
| Último Cierre | ₹1.972,90 | ₹6.576,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.500,30 - ₹2.395,00 | ₹5.636,50 - ₹7.071,50 |
| % desde Máximo 52S | -17,62% | -7,00% |
| Máximo Histórico | ₹2.641,00 (Dec 23, 2024) | ₹7.071,50 (Jul 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,30% | -7,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | -0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,17 | 0,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹405,84 | ₹580,95 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹133,82 | ₹122,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,31B | ₹19,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,36B | ₹21,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | 0,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,50 | ₹60,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Caplin Point Laboratories Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrica | CAPLIPOINT (Apr 24, 2026) | DIVISLAB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,79 | 67,11 |
| P/E Prospectivo | 19,30 | 53,75 |
| Ratio PEG | 0,86 | 4,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,43 | 16,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,36 | 10,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹134,62B | ₹1,69T |
| Valor de Empresa | ₹125,41B | ₹1,64T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,00 | 15,86 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,17 | 48,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹405,84 | ₹580,95 |
Comparación de Estados Financieros: Caplin Point Laboratories Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CAPLIPOINT (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 19,21B | 93,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 7,78B | 38,70B |
| COGS % of Revenue | 40,5% | 41,5% |
| Beneficio Bruto | 11,43B | 54,55B |
| Gross Margin | 59,5% | 58,5% |
| Investigación y Desarrollo | 766,80M | 270,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 5,87B | 25,71B |
| Margen Operativo | 30,6% | 27,6% |
| EBITDA | 7,42B | 33,19B |
| EBITDA Margin | 38,6% | 35,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 6,77B | 29,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 35,2% | 31,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,36B | 7,25B |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 7,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 5,41B | 21,91B |
| Margen de Beneficio | 28,2% | 23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CAPLIPOINT (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,83B | 4,15B |
| Total de Activos Corrientes | 21,34B | 100,81B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 111,1% | 108,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,06B | 14,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,9% | 15,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 29,10M | 20,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,2% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 28,86B | 149,69B |
| Beneficios Retenidos | 23,69B | 134,00B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 123,3% | 143,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,66B | 3,19B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CAPLIPOINT (2025) | DIVISLAB (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,31B | 19,67B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 27,6% | 21,1% |
| Gastos de Capital | -1,92B | -14,38B |
| Flujo de Caja Libre | 2,41B | 2,15B |
| FCF Margin | 12,5% | 2,3% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 76,01M | 265,47M |
| Float Shares | 20,26M | 117,72M |
| % Held by Insiders | 73,68% | 52,04% |
| % Held by Institutions | 5,32% | 28,65% |
| % Held by Public | 21,00% | 19,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Caplin Point Laboratories Ltd. vs Divi's Laboratories Ltd.
| Métrica | CAPLIPOINT | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,50 | ₹60,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,83 | ₹50,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹17,50 | ₹150,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Jul 25, 2025 |