Comparación Detallada de Acciones Care Ratings [CARERATING] vs Multi Commodity [MCX]
Care Ratings
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Multi Commodity
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Care Ratings gana en 8 métricas, Multi Commodity gana en 12 métricas, con 0 empates. Multi Commodity parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Care Ratings | Multi Commodity | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,66 | 62,41 | Care Ratings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,91 | 14,48 | Care Ratings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,92 | 0,04 | Multi Commodity |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,75 | Multi Commodity |
| VE/EBITDA | 26,90 | 42,96 | Care Ratings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 34,10% | 47,91% | Multi Commodity |
| Margen Operativo (TTM) | 25,92% | 63,32% | Multi Commodity |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,92% | 63,32% | Multi Commodity |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,83% | 29,72% | Multi Commodity |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,33% | 12,95% | Care Ratings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,08 MM | $8,54 MM | Multi Commodity |
| Rendimiento por Dividendo | 1,02% | 0,49% | Care Ratings |
| Rentabilidad 1 Año | 53,36% | 40,95% | Care Ratings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,45 | 29,87 | Care Ratings |
| Valor de Empresa | $41,78 MM | $383,20 MM | Multi Commodity |
| Ratio VE/Ingresos | 10,01 | 28,15 | Care Ratings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,81% | 75,69% | Multi Commodity |
| Ingresos por Acción (TTM) | $139 | $267 | Multi Commodity |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $47,32 | $128,02 | Multi Commodity |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,38 | Multi Commodity |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Care Ratings vs Multi Commodity
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Ratings | -1,67% | -4,26% | -3,60% | -15,54% | 35,15% | 13,68% |
| Multi Commodity | 0,61% | 5,14% | 0,44% | -3,06% | 49,06% | 27,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Ratings | 53,36% | 206,96% | 340,33% | 40,81% | 67,49% | 67,49% |
| Multi Commodity | 40,95% | 559,57% | 361,35% | 770,34% | 519,92% | 519,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Care Ratings vs Multi Commodity
Care Ratings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Care Ratings ha tenido un sólido comienzo para el Año Fiscal 26 con robustos resultados del primer trimestre y un crecimiento continuo en su negocio principal de calificación crediticia. El creciente interés de los inversores y la actividad positiva de los analistas respaldan aún más una perspectiva positiva, a pesar de algunas fluctuaciones de precios a corto plazo. La diversificación estratégica de la compañía y sus sólidas tenencias institucionales solidifican su posición para el éxito continuo.
Multi Commodity
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para MCX, impulsado por precios récord del oro y el potencial de un aumento de la inversión institucional tras la consideración de la SEBI de abrir los mercados de materias primas a bancos y fondos de pensiones. Si bien el aviso del GST introduce un riesgo, la narrativa general es positiva, lo que sugiere un crecimiento continuo y un potencial alcista para la bolsa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Care Ratings vs Multi Commodity
| Métrica | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹46,66B | ₹415,12B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 38.086 | 550.488 |
| Volumen Promedio 90 Días | 50.634 | 472.636 |
| Último Cierre | ₹1.552,60 | ₹8.038,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹983,65 - ₹1.964,00 | ₹4.408,15 - ₹9.115,00 |
| % desde Máximo 52S | -20,95% | -11,81% |
| Máximo Histórico | ₹1.964,00 (Jun 09, 2025) | ₹9.115,00 (Jul 01, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -20,95% | -11,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,60% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,83% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,34% | 0,48% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,63% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,92 | 0,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹269,37 | ₹551,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹214,07 | ₹476,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,63B | ₹7,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,37B | ₹5,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,02% | 0,49% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹18,00 | ₹37,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Care Ratings vs Multi Commodity
| Métrica | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,66 | 62,41 |
| P/E Prospectivo | 24,34 | 156,81 |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,45 | 29,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,91 | 14,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹46,66B | ₹415,12B |
| Valor de Empresa | ₹41,78B | ₹383,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,01 | 28,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,90 | 42,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹269,37 | ₹551,85 |
Comparación de Estados Financieros: Care Ratings vs Multi Commodity
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹939,05M | ₹3,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹537,00M | ₹907,10M |
| Beneficio Bruto | ₹402,05M | ₹2,83B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹243,42M | ₹2,24B |
| EBITDA | ₹414,35M | ₹2,74B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹374,40M | ₹2,56B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹109,43M | ₹532,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹264,97M | ₹2,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹488,15M | ₹3,39B |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,92B | ₹26,62B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹978,05M | ₹14,23B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹204,94M | ₹3,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹8,16B | ₹18,84B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,45B | ₹14,91B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹249,61M | ₹2,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 38.086 | 550.488 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 50.634 | 472.636 |
| Shares Outstanding | 29,93M | 50,90M |
| Float Shares | 23,37M | 43,28M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Care Ratings vs Multi Commodity
| Métrica | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹18,00 | ₹37,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,02% | 0,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹21,00 | ₹24,71 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | ₹63,00 | ₹74,13 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 27, 2025 | Aug 08, 2025 |