Comparación Detallada de Acciones Care Ratings [CARERATING] vs Multi Commodity [MCX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Care Ratings Ltd. gana en 11 métricas, Multi Commodity Exchange of India Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Care Ratings Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Care Ratings Ltd. | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,86 | 111,91 | Care Ratings Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,56 | 22,74 | Care Ratings Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,91 | 0,02 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Ratio PEG | 1,04 | -2,24 | Care Ratings Ltd. |
| VE/EBITDA | 23,82 | 57,32 | Care Ratings Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,60% | 51,72% | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 32,69% | 72,41% | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,69% | 72,41% | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,83% | 29,72% | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,33% | 12,95% | Care Ratings Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,08 MM | $8,54 MM | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,24% | 0,49% | Care Ratings Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -12,26% | 88,75% | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,62 | 39,09 | Care Ratings Ltd. |
| Valor de Empresa | $42,10 MM | $697,51 MM | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,31 | 38,49 | Care Ratings Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,51% | 85,16% | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $151 | $71 | Care Ratings Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $53,52 | $24,87 | Care Ratings Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,35 | 0,53 | Care Ratings Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Care Ratings Ltd. vs Multi Commodity Exchange of India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Ratings Ltd. | 1,56% | 3,37% | -8,28% | 5,52% | 8,09% | 2,53% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 1,49% | 2,54% | -14,61% | 13,30% | 42,14% | 31,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Ratings Ltd. | -12,26% | 138,49% | 125,66% | 62,95% | 75,40% | 75,40% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 88,75% | 790,70% | 854,98% | 1.327,36% | 1.000,10% | 1.000,10% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Care Ratings Ltd. vs Multi Commodity Exchange of India Ltd.
| Métrica | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹46,88B | ₹710,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 74.549 | 3.501.397 |
| Volumen Promedio 90 Días | 51.496 | 3.788.145 |
| Último Cierre | ₹1.651,30 | ₹2.895,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.392,70 - ₹1.935,00 | ₹1.460,80 - ₹3.480,00 |
| % desde Máximo 52S | -14,66% | -16,79% |
| Máximo Histórico | ₹1.964,00 (Jun 09, 2025) | ₹11.219,00 (Dec 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -15,92% | -74,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 1,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 1,51% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,36% | 0,52% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,91 | 0,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹287,63 | ₹122,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹216,37 | ₹90,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,63B | ₹7,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,37B | ₹5,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,24% | 0,49% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹19,00 | ₹37,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Care Ratings Ltd. vs Multi Commodity Exchange of India Ltd.
| Métrica | CARERATING (Apr 24, 2026) | MCX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,86 | 111,91 |
| P/E Prospectivo | 24,59 | 43,43 |
| Ratio PEG | 1,04 | -2,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,62 | 39,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,56 | 22,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹46,88B | ₹710,45B |
| Valor de Empresa | ₹42,10B | ₹697,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,31 | 38,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,82 | 57,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,35 | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹287,63 | ₹122,40 |
Comparación de Estados Financieros: Care Ratings Ltd. vs Multi Commodity Exchange of India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CARERATING (2025) | MCX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,02B | 9,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,74B | 3,09B |
| COGS % of Revenue | 43,2% | 31,1% |
| Beneficio Bruto | 2,29B | 6,85B |
| Gross Margin | 56,8% | 68,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,44B | 6,10B |
| Margen Operativo | 35,9% | 61,4% |
| EBITDA | 2,02B | 7,42B |
| EBITDA Margin | 50,3% | 74,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,92B | 6,99B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 47,8% | 70,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 522,64M | 1,39B |
| Income Tax % of Revenue | 13,0% | 14,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,40B | 5,60B |
| Margen de Beneficio | 34,8% | 56,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CARERATING (2025) | MCX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 488,15M | 3,39B |
| Total de Activos Corrientes | 6,92B | 26,62B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 172,0% | 267,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 978,05M | 14,23B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,3% | 143,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 204,94M | 3,10M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 5,1% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,16B | 18,84B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 14,91B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 149,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,02B | 2,25B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CARERATING (2025) | MCX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,63B | 7,93B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 40,5% | 79,7% |
| Gastos de Capital | -147,38M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 1,08B | 8,54B |
| FCF Margin | 26,9% | 85,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 30,05M | 254,51M |
| Float Shares | 23,72M | 216,40M |
| % Held by Insiders | 17,32% | 15,05% |
| % Held by Institutions | 35,04% | 51,56% |
| % Held by Public | 47,64% | 33,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Care Ratings Ltd. vs Multi Commodity Exchange of India Ltd.
| Métrica | CARERATING | MCX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹19,00 | ₹37,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,24% | 0,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹23,00 | ₹24,71 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,00% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | ₹69,00 | ₹74,13 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 19, 2025 | Aug 08, 2025 |