Comparación Detallada de Acciones Dalmia Bharat [DALBHARAT] vs Shree Cement [SHREECEM]
Dalmia Bharat
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Shree Cement
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dalmia Bharat gana en 11 métricas, Shree Cement gana en 9 métricas, con 0 empates. Dalmia Bharat parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dalmia Bharat | Shree Cement | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,31 | 72,99 | Dalmia Bharat |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,60 | 5,03 | Dalmia Bharat |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,58 | 4,85 | Shree Cement |
| Ratio PEG | 0,27 | 0,56 | Dalmia Bharat |
| VE/EBITDA | 17,57 | 22,87 | Dalmia Bharat |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,68% | 7,65% | Shree Cement |
| Margen Operativo (TTM) | 15,43% | 12,85% | Dalmia Bharat |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,43% | 12,85% | Dalmia Bharat |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,90% | 5,20% | Shree Cement |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,26% | 3,94% | Shree Cement |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,47 MM | $8,16 MM | Shree Cement |
| Rendimiento por Dividendo | 21,46% | 0,52% | Dalmia Bharat |
| Rentabilidad 1 Año | 26,70% | 17,78% | Dalmia Bharat |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,23 | 5,58 | Dalmia Bharat |
| Valor de Empresa | $464,43 MM | $1.028,79 MM | Shree Cement |
| Ratio VE/Ingresos | 3,32 | 5,29 | Dalmia Bharat |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 87,16% | 66,91% | Dalmia Bharat |
| Ingresos por Acción (TTM) | $747 | $5.388 | Shree Cement |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $49,89 | $411,55 | Shree Cement |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,24 | Shree Cement |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dalmia Bharat vs Shree Cement
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmia Bharat | 0,02% | 0,28% | 7,43% | 13,59% | 43,99% | 36,09% |
| Shree Cement | -0,97% | 2,06% | 0,23% | 2,21% | 9,33% | 19,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmia Bharat | 26,70% | 42,84% | 213,41% | 113,26% | 113,26% | 113,26% |
| Shree Cement | 17,78% | 30,74% | 56,17% | 153,06% | 1.401,06% | 5.912,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dalmia Bharat vs Shree Cement
Dalmia Bharat
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dalmia Bharat experimentó una disminución en sus ingresos y ganancias anuales, pero mostró una rentabilidad mejorada en el último trimestre y un fuerte rendimiento de sus acciones. Los planes de expansión estratégica de la compañía y las perspectivas positivas de los analistas sugieren un potencial de crecimiento futuro, creando una narrativa de inversión mixta.
Shree Cement
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Shree Cement reportó resultados excepcionalmente sólidos para el T1 del A.F. 26, beneficiándose de un aumento significativo en el beneficio neto y un cambio favorable en la tasa del GST para el cemento. Estos desarrollos, combinados con calificaciones positivas de analistas y planes de expansión estratégica, crean una narrativa de inversión convincente.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dalmia Bharat vs Shree Cement
| Métrica | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹452,34B | ₹1,09T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 507.096 | 30.934 |
| Volumen Promedio 90 Días | 389.680 | 30.238 |
| Último Cierre | ₹2.410,60 | ₹30.190,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.601,00 - ₹2.447,90 | ₹23.500,00 - ₹32.490,00 |
| % desde Máximo 52S | -1,52% | -7,08% |
| Máximo Histórico | ₹2.548,40 (Sep 13, 2021) | ₹32.490,00 (Jul 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,41% | -7,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,79% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,58 | 4,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹926,29 | ₹5.969,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹244,93 | ₹1.827,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,64B | ₹24,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,83B | ₹11,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 21,46% | 0,52% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹437,88 | ₹165,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dalmia Bharat vs Shree Cement
| Métrica | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,31 | 72,99 |
| P/E Prospectivo | 32,43 | 34,81 |
| Ratio PEG | 0,27 | 0,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,23 | 5,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,60 | 5,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹452,34B | ₹1,09T |
| Valor de Empresa | ₹464,43B | ₹1,03T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,32 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,57 | 22,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹926,29 | ₹5.969,32 |
Comparación de Estados Financieros: Dalmia Bharat vs Shree Cement
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹36,36B | ₹52,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,67B | ₹17,48B |
| Beneficio Bruto | ₹31,69B | ₹35,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,61B | ₹6,79B |
| EBITDA | ₹9,32B | ₹15,68B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,18B | ₹8,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,23B | ₹2,25B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,95B | ₹6,44B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,49B | ₹1,41B |
| Total de Activos Corrientes | ₹83,29B | ₹121,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹52,23B | ₹57,56B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹50,00B | ₹9,11B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹175,00B | ₹215,79B |
| Beneficios Retenidos | ₹68,98B | ₹114,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹6,38B | ₹599,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 507.096 | 30.934 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 389.680 | 30.238 |
| Shares Outstanding | 187,57M | 36,08M |
| Float Shares | 71,97M | 9,92M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dalmia Bharat vs Shree Cement
| Métrica | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹437,88 | ₹165,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 21,46% | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹151,96 | ₹105,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,74% | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹455,88 | ₹315,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 23, 2025 | Jul 21, 2025 |