Comparación Detallada de Acciones Dalmia Bharat [DALBHARAT] vs Shree Cement [SHREECEM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dalmia Bharat Ltd. gana en 7 métricas, Shree Cement Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Shree Cement Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dalmia Bharat Ltd. | Shree Cement Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,01 | 50,23 | Dalmia Bharat Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,08 | 9,77 | Dalmia Bharat Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 39,76 | 38,15 | Shree Cement Ltd. |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,20 | Dalmia Bharat Ltd. |
| VE/EBITDA | 13,44 | 32,13 | Dalmia Bharat Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,10% | 14,53% | Shree Cement Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 7,47% | 18,60% | Shree Cement Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,47% | 18,60% | Shree Cement Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,90% | 5,20% | Shree Cement Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,26% | 3,94% | Shree Cement Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,47 MM | $8,16 MM | Shree Cement Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,62% | 0,68% | Shree Cement Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -20,59% | -18,37% | Shree Cement Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,51 | 10,14 | Dalmia Bharat Ltd. |
| Valor de Empresa | $395,83 MM | $896,01 MM | Shree Cement Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,70 | 10,10 | Dalmia Bharat Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 83,34% | 65,73% | Dalmia Bharat Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $781 | $2.547 | Shree Cement Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $63,17 | $496,67 | Shree Cement Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,16 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Dalmia Bharat Ltd. vs Shree Cement Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmia Bharat Ltd. | 3,63% | 3,33% | -0,47% | -7,21% | -18,26% | -19,51% |
| Shree Cement Ltd. | 2,50% | 5,49% | -0,78% | 6,26% | -6,95% | -7,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmia Bharat Ltd. | -20,59% | -26,42% | -7,30% | 46,83% | 46,83% | 46,83% |
| Shree Cement Ltd. | -18,37% | -7,79% | -13,82% | 76,13% | 1.305,23% | 3.156,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dalmia Bharat Ltd. vs Shree Cement Ltd.
| Métrica | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹368,42B | ₹900,76B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 193.976 | 31.390 |
| Volumen Promedio 90 Días | 240.639 | 37.890 |
| Último Cierre | ₹1.719,40 | ₹24.775,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.605,00 - ₹2.496,30 | ₹22.550,00 - ₹32.490,00 |
| % desde Máximo 52S | -31,12% | -23,75% |
| Máximo Histórico | ₹2.548,40 (Sep 13, 2021) | ₹32.490,00 (Jul 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -32,53% | -23,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,00% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,76 | 38,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹943,13 | ₹2.553,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹268,15 | ₹724,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,64B | ₹24,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,83B | ₹11,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 0,68% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹13,00 | ₹190,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dalmia Bharat Ltd. vs Shree Cement Ltd.
| Métrica | DALBHARAT (Apr 24, 2026) | SHREECEM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,01 | 50,23 |
| P/E Prospectivo | 27,56 | 39,39 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,51 | 10,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,08 | 9,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹368,42B | ₹900,76B |
| Valor de Empresa | ₹395,83B | ₹896,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,70 | 10,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,44 | 32,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,16 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹943,13 | ₹2.553,79 |
Comparación de Estados Financieros: Dalmia Bharat Ltd. vs Shree Cement Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DALBHARAT (2025) | SHREECEM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 135,68B | 189,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 53,41B | 76,06B |
| COGS % of Revenue | 39,4% | 40,1% |
| Beneficio Bruto | 82,27B | 113,70B |
| Gross Margin | 60,6% | 59,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 10,78B | 9,05B |
| Margen Operativo | 7,9% | 4,8% |
| EBITDA | 25,61B | 40,98B |
| EBITDA Margin | 18,9% | 21,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 8,17B | 13,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,0% | 6,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,18B | 1,88B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 6,99B | 11,24B |
| Margen de Beneficio | 5,2% | 5,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DALBHARAT (2025) | SHREECEM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,49B | 1,41B |
| Total de Activos Corrientes | 83,29B | 121,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 61,4% | 63,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 52,23B | 57,56B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 38,5% | 30,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 50,00B | 9,11B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 36,9% | 4,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 175,00B | 215,79B |
| Beneficios Retenidos | 68,98B | 114,77B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 50,8% | 60,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 6,38B | 599,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DALBHARAT (2025) | SHREECEM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,64B | 24,00B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,2% | 12,6% |
| Gastos de Capital | -26,26B | -40,72B |
| Flujo de Caja Libre | -5,47B | 8,16B |
| FCF Margin | -4,0% | 4,3% |
| Pago de Deuda | -2,59B | -6,22B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 187,57M | 36,08M |
| Float Shares | 74,19M | 20,53M |
| % Held by Insiders | 60,39% | 72,76% |
| % Held by Institutions | 23,79% | 19,50% |
| % Held by Public | 15,82% | 7,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dalmia Bharat Ltd. vs Shree Cement Ltd.
| Métrica | DALBHARAT | SHREECEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹13,00 | ₹190,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 0,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹10,33 | ₹131,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹31,00 | ₹395,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 24, 2025 | Nov 03, 2025 |