Comparación Detallada de Acciones Ethos [ETHOSLTD] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]

Ethos

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Kalyan Jewellers

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ethos gana en 11 métricas, Kalyan Jewellers gana en 7 métricas, con 0 empates. Ethos parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaEthosKalyan JewellersMejor
Ratio P/E (TTM)72,7568,05Kalyan Jewellers
Ratio Precio-Valor en Libros6,9111,33Ethos
Ratio Deuda-Patrimonio29,40103,24Ethos
Ratio PEGN/A3,49N/A
VE/EBITDA35,6440,08Ethos
Margen de Beneficio (TTM)7,69%2,99%Ethos
Margen Operativo (TTM)9,85%5,65%Ethos
Margen EBITDA (TTM)9,85%5,65%Ethos
Rentabilidad sobre Patrimonio10,32%14,88%Kalyan Jewellers
Rentabilidad sobre Activos (TTM)6,16%4,73%Ethos
Flujo de Caja Libre (TTM)$-996,17 M$7,45 MMKalyan Jewellers
Rendimiento por DividendoN/A0,23%N/A
Rentabilidad 1 Año-17,90%-6,19%Kalyan Jewellers
Ratio Precio-Ventas (TTM)5,932,03Kalyan Jewellers
Valor de Empresa$67,75 MM$584,06 MMKalyan Jewellers
Ratio VE/Ingresos5,412,18Kalyan Jewellers
Margen de Beneficio Bruto (TTM)31,02%13,87%Ethos
Ingresos por Acción (TTM)$511$259Ethos
Beneficio por Acción (Diluido)$38,08$7,76Ethos
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,030,13Ethos
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Ethos vs Kalyan Jewellers

Cargando Gráfico de Precios...

Ethos
Kalyan Jewellers
Resumen de la Acción Ethos | Resumen de la Acción Kalyan Jewellers

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Ethos0,04%0,79%2,82%8,15%22,85%-4,74%
Kalyan Jewellers-1,35%-12,88%-10,76%-2,87%1,97%-32,63%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Ethos-17,90%159,47%271,68%271,68%271,68%271,68%
Kalyan Jewellers-6,19%667,86%614,76%614,76%614,76%614,76%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ethos vs Kalyan Jewellers

MétricaETHOSLTDKALYANKJIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹74,21B₹544,95B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i19.5296.567.978
Volumen Promedio 90 Días i25.2405.064.575
Último Cierre₹2.775,80₹515,65
Rango 52 Semanas₹2.000,00 - ₹3.524,95₹399,40 - ₹795,40
% desde Máximo 52S-21,25%-35,17%
Máximo Histórico₹3.524,95 (Sep 09, 2024)₹795,40 (Dec 30, 2024)
% desde Máximo Histórico-21,25%-35,17%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,23%0,31%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,08%0,49%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,10%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i29,40103,24
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹401,22₹46,60
Efectivo por Acción (MRQ)₹89,88₹10,00
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-202.864.992₹7,33B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-936.170.880₹7,15B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,23%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ethos vs Kalyan Jewellers

MétricaETHOSLTDKALYANKJIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i72,7568,05
P/E Prospectivo i40,89N/A
Ratio PEG iN/A3,49
Precio sobre Ventas (TTM) i5,932,03
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,9111,33
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹74,21B₹544,95B
Valor de Empresa i₹67,75B₹584,06B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,412,18
Empresa sobre EBITDA i35,6440,08
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,030,13
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹401,22₹46,60

Comparación de Estados Financieros: Ethos vs Kalyan Jewellers

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ETHOSLTDKALYANKJIL
Ingresos/Ventas i₹3,11B₹72,68B
Costo de Mercancías Vendidas i₹2,15B₹62,60B
Beneficio Bruto i₹965,74M₹10,08B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹306,75M₹4,10B
EBITDA i₹522,81M₹5,54B
Ingresos Antes de Impuestos i₹301,47M₹3,53B
Impuesto sobre la Renta i₹73,97M₹888,87M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹227,49M₹2,64B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ETHOSLTDKALYANKJIL
Efectivo y Equivalentes i₹284,80M₹3,70B
Total de Activos Corrientes i₹8,91B₹113,99B
Total de Pasivos Corrientes i₹1,79B₹88,11B
Deuda a Largo Plazo i₹2,45B₹14,31B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹9,82B₹48,04B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹3,58B₹27,78B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ETHOSLTDKALYANKJIL
Flujo de Caja Operativo i₹-66,79M₹3,80B
Gastos de Capital i₹-164,86MN/A
Flujo de Caja Libre i₹-183,91M₹1,42B
Pago de Deuda i₹-122,47MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaETHOSLTDKALYANKJIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i19.5296.567.978
Average Daily Volume (90 Day) i25.2405.064.575
Shares Outstanding i24,48M1,03B
Float Shares i12,23M359,33M
% Held by Insiders i0,54%0,63%
% Held by Institutions i0,28%0,24%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ethos vs Kalyan Jewellers

MétricaETHOSLTDKALYANKJIL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,23%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,57
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,23%
3-Year Total Dividends iN/A₹1,70
Fecha Ex-DividendoN/AAug 09, 2024