Comparación Detallada de Acciones Ethos [ETHOSLTD] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ethos Ltd. gana en 10 métricas, Kalyan Jewellers India Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ethos Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ethos Ltd. | Kalyan Jewellers India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 139,31 | 37,74 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,03 | 7,99 | Ethos Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 19,50 | 99,88 | Ethos Ltd. |
| Ratio PEG | -90,09 | 0,42 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| VE/EBITDA | 47,85 | 24,32 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,33% | 3,57% | Ethos Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 7,81% | 6,20% | Ethos Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,81% | 6,20% | Ethos Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,80% | 14,88% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,83% | 4,73% | Ethos Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-996,17 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,42% | -36,64% | Ethos Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,82 | 1,35 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Valor de Empresa | $69,67 MM | $473,23 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,62 | 1,50 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,93% | 13,13% | Ethos Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $590 | $307 | Ethos Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,51 | $10,94 | Ethos Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 0,00 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ethos Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethos Ltd. | -0,15% | -1,66% | -1,25% | -1,09% | -19,73% | -19,87% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -0,03% | -0,66% | -14,57% | -12,11% | -29,56% | -27,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethos Ltd. | -16,42% | 86,64% | 219,02% | 219,02% | 219,02% | 219,02% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -36,64% | 215,18% | 339,15% | 372,14% | 372,14% | 372,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ethos Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | ETHOSLTD | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹72,05B | ₹426,37B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 64.391 | 5.413.588 |
| Volumen Promedio 90 Días | 40.194 | 4.769.349 |
| Último Cierre | ₹2.356,00 | ₹353,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.919,40 - ₹3.245,90 | ₹337,00 - ₹617,70 |
| % desde Máximo 52S | -27,42% | -42,85% |
| Máximo Histórico | ₹3.524,95 (Sep 09, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -33,16% | -55,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 19,50 | 99,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹540,02 | ₹51,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹297,02 | ₹7,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-444.407.000 | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹962,88M | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ethos Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | ETHOSLTD (Apr 24, 2026) | KALYANKJIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 139,31 | 37,74 |
| P/E Prospectivo | 53,82 | 26,43 |
| Ratio PEG | -90,09 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,82 | 1,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,03 | 7,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹72,05B | ₹426,37B |
| Valor de Empresa | ₹69,67B | ₹473,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,62 | 1,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 47,85 | 24,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹540,02 | ₹51,67 |
Comparación de Estados Financieros: Ethos Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ETHOSLTD (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 12,52B | 249,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 8,83B | 217,61B |
| COGS % of Revenue | 70,5% | 87,2% |
| Beneficio Bruto | 3,69B | 31,85B |
| Gross Margin | 29,5% | 12,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,38B | 12,41B |
| Margen Operativo | 11,1% | 5,0% |
| EBITDA | 2,13B | 15,97B |
| EBITDA Margin | 17,0% | 6,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,30B | 9,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,4% | 3,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 337,81M | 2,45B |
| Income Tax % of Revenue | 2,7% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 962,88M | 7,14B |
| Margen de Beneficio | 7,7% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ETHOSLTD (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 284,80M | 3,70B |
| Total de Activos Corrientes | 8,91B | 113,99B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 71,1% | 45,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,79B | 88,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,3% | 35,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,45B | 14,31B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 19,6% | 5,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 9,82B | 48,04B |
| Beneficios Retenidos | 2,71B | 19,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 21,7% | 7,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,58B | 27,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ETHOSLTD (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -444,41M | 4,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -3,6% | 1,6% |
| Gastos de Capital | -733,80M | -4,20B |
| Flujo de Caja Libre | -996,17M | 7,45B |
| FCF Margin | -8,0% | 3,0% |
| Pago de Deuda | -483.000 | -79,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ETHOSLTD | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 26,76M | 1,03B |
| Float Shares | 12,27M | 366,69M |
| % Held by Insiders | 51,76% | 62,84% |
| % Held by Institutions | 28,17% | 22,68% |
| % Held by Public | 20,07% | 14,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ethos Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | ETHOSLTD | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 04, 2025 |