Comparación Detallada de Acciones Excel Industries [EXCELINDUS] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Excel Industries Ltd. gana en 12 métricas, Tanfac Industries Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Excel Industries Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Excel Industries Ltd. | Tanfac Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,39 | 66,26 | Excel Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,65 | 14,61 | Excel Industries Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,62 | 9,28 | Excel Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,43 | -0,85 | Excel Industries Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,94 | 41,73 | Excel Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,14% | 10,85% | Tanfac Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,81% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,81% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,37% | 28,25% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,44% | 20,67% | Tanfac Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $182,70 M | $-641,87 M | Excel Industries Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,59% | 0,34% | Excel Industries Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -23,70% | 21,76% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,10 | 7,19 | Excel Industries Ltd. |
| Valor de Empresa | $9,75 MM | $49,64 MM | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,92 | 7,20 | Excel Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,04% | 36,49% | Excel Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $844 | $346 | Excel Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $60,28 | $37,53 | Excel Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | -0,21 | Tanfac Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Excel Industries Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel Industries Ltd. | 0,92% | 2,31% | -6,16% | 7,72% | -0,76% | -1,98% |
| Tanfac Industries Ltd. | 2,42% | 4,75% | -5,30% | 21,67% | 3,33% | -4,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel Industries Ltd. | -23,70% | -6,57% | -15,53% | 236,25% | 1.067,24% | 2.304,85% |
| Tanfac Industries Ltd. | 21,76% | 106,11% | 1.505,29% | 11.875,37% | 13.352,33% | 13.912,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Excel Industries Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹11,67B | ₹49,61B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.673 | 22.308 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.465 | 16.696 |
| Último Cierre | ₹925,85 | ₹2.066,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹800,05 - ₹1.440,00 | ₹1.625,00 - ₹2.585,00 |
| % desde Máximo 52S | -35,70% | -20,05% |
| Máximo Histórico | ₹1.922,30 (Sep 17, 2018) | ₹5.064,30 (Aug 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -51,84% | -59,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | -0,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,62 | 9,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.437,59 | ₹170,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹160,72 | ₹14,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹868,34M | ₹523,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹853,13M | ₹881,47M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,59% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹19,25 | ₹16,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Excel Industries Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | EXCELINDUS (Apr 26, 2026) | TANFACIND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,39 | 66,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,43 | -0,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,10 | 7,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,65 | 14,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹11,67B | ₹49,61B |
| Valor de Empresa | ₹9,75B | ₹49,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,92 | 7,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,94 | 41,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | -0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.437,59 | ₹170,18 |
Comparación de Estados Financieros: Excel Industries Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EXCELINDUS (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 9,72B | 5,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,07B | 3,18B |
| COGS % of Revenue | 52,2% | 57,8% |
| Beneficio Bruto | 4,65B | 2,32B |
| Gross Margin | 47,8% | 42,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 894,04M | 1,21B |
| Margen Operativo | 9,2% | 22,0% |
| EBITDA | 1,44B | 1,29B |
| EBITDA Margin | 14,8% | 23,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,13B | 1,19B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,6% | 21,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 276,28M | 306,14M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 5,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 853,13M | 881,47M |
| Margen de Beneficio | 8,8% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EXCELINDUS (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 122,45M | 301,18M |
| Total de Activos Corrientes | 5,54B | 2,46B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 57,0% | 44,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,74B | 1,08B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,9% | 19,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 21,76M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,2% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 15,89B | 3,12B |
| Beneficios Retenidos | 3,59B | 2,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 36,9% | 47,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 358,07M | 1,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EXCELINDUS (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 868,34M | 523,26M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,9% | 9,5% |
| Gastos de Capital | -383,71M | -968,83M |
| Flujo de Caja Libre | 182,70M | -641,87M |
| FCF Margin | 1,9% | -11,7% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,57M | 19,95M |
| Float Shares | 5,26M | 7,01M |
| % Held by Insiders | 56,67% | 70,86% |
| % Held by Institutions | 7,04% | 0,03% |
| % Held by Public | 36,29% | 29,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Excel Industries Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹19,25 | ₹16,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,59% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,67 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹53,00 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Sep 17, 2025 |