Comparación Detallada de Acciones Expleo Solutions [EXPLEOSOL] vs ASM Technologies [ASMTEC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Expleo Solutions Ltd. gana en 17 métricas, ASM Technologies Ltd. gana en 3 métricas, con 0 empates. Expleo Solutions Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Expleo Solutions Ltd. | ASM Technologies Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,26 | 76,93 | Expleo Solutions Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,85 | 15,44 | Expleo Solutions Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,87 | 18,05 | Expleo Solutions Ltd. |
| Ratio PEG | 1,04 | 1,71 | Expleo Solutions Ltd. |
| VE/EBITDA | 5,97 | 48,16 | Expleo Solutions Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,87% | 11,81% | ASM Technologies Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 13,88% | 13,31% | Expleo Solutions Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,88% | 13,31% | Expleo Solutions Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,24% | 15,87% | Expleo Solutions Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,42% | 9,15% | Expleo Solutions Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,72 MM | $-500,85 M | Expleo Solutions Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,87% | 0,31% | Expleo Solutions Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -36,94% | 46,80% | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,21 | 8,94 | Expleo Solutions Ltd. |
| Valor de Empresa | $10,09 MM | $45,90 MM | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,94 | 9,03 | Expleo Solutions Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,24% | 33,65% | Expleo Solutions Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $694 | $366 | Expleo Solutions Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $68,59 | $40,49 | Expleo Solutions Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | 0,78 | Expleo Solutions Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Expleo Solutions Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expleo Solutions Ltd. | 2,40% | -2,71% | -9,26% | 13,10% | -24,44% | -16,21% |
| ASM Technologies Ltd. | 4,75% | 16,89% | 21,17% | 69,02% | 15,81% | 12,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expleo Solutions Ltd. | -36,94% | -51,10% | 23,94% | 32,60% | 1.216,86% | 249,99% |
| ASM Technologies Ltd. | 46,80% | 689,82% | 2.213,10% | 2.184,78% | 5.194,94% | 18.561,08% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Expleo Solutions Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | EXPLEOSOL | ASMTEC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,82B | ₹45,44B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.497 | 28.352 |
| Volumen Promedio 90 Días | 33.650 | 22.973 |
| Último Cierre | ₹803,65 | ₹3.616,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹640,00 - ₹1.370,90 | ₹2.099,90 - ₹4.595,55 |
| % desde Máximo 52S | -41,38% | -21,31% |
| Máximo Histórico | ₹1.874,00 (Jan 03, 2022) | ₹4.595,55 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -57,12% | -21,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,75% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,87 | 18,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹453,42 | ₹201,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹195,30 | ₹79,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,27B | ₹-459.810.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,03B | ₹262,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,87% | 0,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹50,00 | ₹8,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Expleo Solutions Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | EXPLEOSOL (Apr 24, 2026) | ASMTEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,26 | 76,93 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,04 | 1,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,21 | 8,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,85 | 15,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,82B | ₹45,44B |
| Valor de Empresa | ₹10,09B | ₹45,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,94 | 9,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,97 | 48,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹453,42 | ₹201,79 |
Comparación de Estados Financieros: Expleo Solutions Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EXPLEOSOL (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 10,25B | 2,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,79B | 1,91B |
| COGS % of Revenue | 56,5% | 66,1% |
| Beneficio Bruto | 4,45B | 977,86M |
| Gross Margin | 43,5% | 33,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,28B | 400,54M |
| Margen Operativo | 12,5% | 13,9% |
| EBITDA | 1,79B | 558,42M |
| EBITDA Margin | 17,5% | 19,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,39B | 341,25M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,6% | 11,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 359,97M | 90,62M |
| Income Tax % of Revenue | 3,5% | 3,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,03B | 250,63M |
| Margen de Beneficio | 10,1% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EXPLEOSOL (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,17B | 22,76M |
| Total de Activos Corrientes | 5,63B | 1,78B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 55,0% | 61,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,44B | 1,00B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,1% | 34,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 221,44M | 151,29M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,2% | 5,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,36B | 1,65B |
| Beneficios Retenidos | 7,15B | 667,61M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 69,7% | 23,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,01B | 263,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EXPLEOSOL (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,27B | -459,81M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 12,4% | -15,9% |
| Gastos de Capital | -78,49M | -262,62M |
| Flujo de Caja Libre | 1,72B | -500,85M |
| FCF Margin | 16,7% | -17,3% |
| Pago de Deuda | 0 | -98,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXPLEOSOL | ASMTEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,52M | 14,59M |
| Float Shares | 4,48M | 3,66M |
| % Held by Insiders | 71,05% | 74,84% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,07% |
| % Held by Public | 28,86% | 25,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Expleo Solutions Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | EXPLEOSOL | ASMTEC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹50,00 | ₹8,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,87% | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹18,33 | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,61% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹55,00 | ₹14,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 12, 2025 | Feb 11, 2026 |