Comparación Detallada de Acciones Geojit Financial [GEOJITFSL] vs SG Finserve [SGFIN]

Geojit Financial Services Ltd.

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SG Finserve Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Geojit Financial Services Ltd. gana en 9 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Geojit Financial Services Ltd. SG Finserve Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 19,94 24,51 Geojit Financial Services Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,60 2,13 Geojit Financial Services Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 10,44 185,19 Geojit Financial Services Ltd.
Ratio PEG -0,26 0,32 SG Finserve Ltd.
VE/EBITDA 4,48 18,02 Geojit Financial Services Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 14,56% 38,26% SG Finserve Ltd.
Margen Operativo (TTM) 16,06% 93,82% SG Finserve Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 16,06% 93,82% SG Finserve Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 13,47% 10,32% Geojit Financial Services Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 8,23% 5,81% Geojit Financial Services Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,42 MM $-15,73 MM Geojit Financial Services Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,83% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -13,21% 39,16% SG Finserve Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,89 10,84 Geojit Financial Services Ltd.
Valor de Empresa $12,84 MM $55,26 MM SG Finserve Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,99 16,56 Geojit Financial Services Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 29,21% 96,64% SG Finserve Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $23 $59 SG Finserve Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $3,35 $22,40 SG Finserve Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,12 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Geojit Financial Services Ltd. vs SG Finserve Ltd.

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GEOJITFSL
SGFIN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Geojit Financial Services Ltd.0,62%-4,60%10,85%16,84%1,25%-2,93%
SG Finserve Ltd.1,66%-1,52%0,26%48,19%38,77%40,07%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Geojit Financial Services Ltd.-13,21%66,89%2,29%83,01%193,48%-63,70%
SG Finserve Ltd.39,16%-12,72%21.322,64%4.266,92%5.056,22%5.056,22%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Geojit Financial Services Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaGEOJITFSLSGFIN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹17,93B₹35,79B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i518.81969.601
Volumen Promedio 90 Días i555.13540.393
Último Cierre₹72,60₹578,05
Rango 52 Semanas₹50,86 - ₹94,79₹323,20 - ₹649,45
% desde Máximo 52S-23,41%-10,99%
Máximo Histórico₹177,00 (Sep 16, 2024)₹734,00 (May 29, 2023)
% desde Máximo Histórico-58,98%-21,25%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%0,95%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,65%0,78%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,15%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,16%0,94%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i10,44185,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹41,84₹257,37
Efectivo por Acción (MRQ)₹29,07₹35,97
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹2,70B₹-15.714.842.624
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,68B₹-15.018.199.040
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,83%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,50N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Geojit Financial Services Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaGEOJITFSL (Apr 24, 2026)SGFIN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i19,9424,51
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,260,32
Precio sobre Ventas (TTM) i2,8910,84
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,602,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹17,93B₹35,79B
Valor de Empresa i₹12,84B₹55,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,9916,56
Empresa sobre EBITDA i4,4818,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,12N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹41,84₹257,37

Comparación de Estados Financieros: Geojit Financial Services Ltd. vs SG Finserve Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaGEOJITFSL (2025)SGFIN (2026)
Ingresos/Ventas i5,84B3,33B
Costo de Mercancías Vendidas i3,27B144,72M
COGS % of Revenue i56,0%4,3%
Beneficio Bruto i2,57B3,18B
Gross Margin i44,0%95,7%
Investigación y Desarrollo i17,78MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i937,62M3,08B
Margen Operativo i16,1%92,4%
EBITDA i2,86B3,08B
EBITDA Margin i49,0%92,7%
Ingresos Antes de Impuestos i2,23B1,72B
Pre-Tax Income % of Revenue i38,1%51,5%
Impuesto sobre la Renta i557,38M438,93M
Income Tax % of Revenue i9,5%13,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,72B1,28B
Margen de Beneficio i29,5%38,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaGEOJITFSL (2025)SGFIN (2026)
Efectivo y Equivalentes i1,69B1,52B
Total de Activos Corrientes i5,79B41,30B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i99,1%1.240,9%
Total de Pasivos Corrientes i7,43BN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i127,2%0,0%
Deuda a Largo Plazo i452,38M27,04B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i7,7%812,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i12,43B14,60B
Beneficios Retenidos i6,37BN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i109,0%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i460,96MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaGEOJITFSL (2025)SGFIN (2026)
Flujo de Caja Operativo i2,70B-15,34B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i46,2%-460,8%
Gastos de Capital i-241,36M-4,01M
Flujo de Caja Libre i1,42B-15,73B
FCF Margin i24,3%-472,5%
Pago de Deuda i-2,40BN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGEOJITFSLSGFIN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i279,12M65,27M
Float Shares i128,75M26,29M
% Held by Insiders i53,71%60,91%
% Held by Institutions i11,33%1,42%
% Held by Public i34,96%37,67%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Geojit Financial Services Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaGEOJITFSLSGFIN
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,50N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,83%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,40N/A
3-Year Avg Dividend Yield i2,03%N/A
3-Year Total Dividends i₹4,20N/A
Fecha Ex-DividendoJul 11, 2025N/A