Comparación Detallada de Acciones Gujarat Industries [GIPCL] vs Ntpc [NTPC]
Gujarat Industries
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Ntpc
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat Industries gana en 9 métricas, Ntpc gana en 11 métricas, con 0 empates. Ntpc parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat Industries | Ntpc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,75 | 18,05 | Gujarat Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 1,73 | Gujarat Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,52 | 130,86 | Gujarat Industries |
| Ratio PEG | -0,85 | 1,85 | Gujarat Industries |
| VE/EBITDA | 11,33 | 10,71 | Ntpc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,38% | 12,84% | Gujarat Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 18,02% | 16,98% | Gujarat Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,02% | 16,98% | Gujarat Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,00% | 12,26% | Ntpc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,79% | 4,47% | Ntpc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,80 MM | $91,53 MM | Ntpc |
| Rendimiento por Dividendo | 2,02% | 2,53% | Ntpc |
| Rentabilidad 1 Año | -14,86% | -18,61% | Gujarat Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,31 | 1,71 | Ntpc |
| Valor de Empresa | $45,77 MM | $5.642,99 MM | Ntpc |
| Ratio VE/Ingresos | 3,50 | 3,02 | Ntpc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,95% | 44,02% | Ntpc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $193 | Ntpc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,18 | $18,21 | Ntpc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,07 | 0,29 | Gujarat Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat Industries vs Ntpc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Industries | 0,70% | 6,50% | 1,53% | -6,02% | 18,82% | -14,57% |
| Ntpc | -0,80% | -1,27% | -2,46% | -3,14% | -0,88% | -2,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Industries | -14,86% | 117,43% | 168,69% | 172,99% | 65,13% | 119,99% |
| Ntpc | -18,61% | 89,06% | 260,80% | 209,17% | 89,99% | 276,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat Industries vs Ntpc
Gujarat Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
GIPCL ha mostrado desarrollos positivos este mes con la aprobación de una nueva planta de energía, el anuncio de un dividendo y esfuerzos de mantenimiento proactivos. Si bien la acción experimentó una ligera caída a corto plazo, los analistas se mantienen optimistas, lo que sugiere una perspectiva general positiva para la empresa.
Ntpc
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes de avances significativos para NTPC en el ámbito de las energías renovables, con aprobaciones de proyectos importantes y alianzas, junto con un compromiso con el retorno a los accionistas a través de dividendos. El cambio estratégico hacia fuentes de energía más limpias y la optimización de la cartera fortalecen el argumento de inversión a largo plazo, a pesar del desmantelamiento de antiguas plantas térmicas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat Industries vs Ntpc
| Métrica | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹30,68B | ₹3,19T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 252.566 | 8.306.916 |
| Volumen Promedio 90 Días | 224.412 | 8.704.691 |
| Último Cierre | ₹197,39 | ₹324,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹148,10 - ₹268,50 | ₹292,80 - ₹448,45 |
| % desde Máximo 52S | -26,48% | -27,73% |
| Máximo Histórico | ₹269,90 (Jun 17, 2024) | ₹448,45 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -26,87% | -27,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,52 | 130,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹232,47 | ₹189,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹30,20 | ₹11,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹10,11B | ₹353,77B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,11B | ₹234,22B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,02% | 2,53% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,95 | ₹8,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat Industries vs Ntpc
| Métrica | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,75 | 18,05 |
| P/E Prospectivo | 10,13 | 13,64 |
| Ratio PEG | -0,85 | 1,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,31 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 1,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹30,68B | ₹3,19T |
| Valor de Empresa | ₹45,77B | ₹5,64T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,50 | 3,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,33 | 10,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,07 | 0,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹232,47 | ₹189,85 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat Industries vs Ntpc
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,72B | ₹498,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,19B | ₹264,85B |
| Beneficio Bruto | ₹1,52B | ₹233,83B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹669,38M | ₹101,26B |
| EBITDA | ₹1,32B | ₹166,38B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹793,25M | ₹83,27B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹218,58M | ₹27,26B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹574,66M | ₹78,97B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,67B | ₹14,27B |
| Total de Activos Corrientes | ₹9,56B | ₹930,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹6,41B | ₹1,04T |
| Deuda a Largo Plazo | ₹19,35B | ₹2,03T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹35,24B | ₹1,91T |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹28,23B | ₹2,71T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 252.566 | 8.306.916 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 224.412 | 8.704.691 |
| Shares Outstanding | 155,22M | 9,70B |
| Float Shares | 42,80M | 4,31B |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat Industries vs Ntpc
| Métrica | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,95 | ₹8,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,02% | 2,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,40 | ₹8,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,39% | 1,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,20 | ₹24,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | Sep 04, 2025 |