Comparación Detallada de Acciones Gujarat Industries [GIPCL] vs Ntpc [NTPC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat Industries Power Company Ltd. gana en 7 métricas, Ntpc Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Ntpc Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat Industries Power Company Ltd. | Ntpc Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,28 | 22,25 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,68 | 2,03 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,27 | 118,13 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Ratio PEG | -0,15 | 5,50 | Ntpc Ltd. |
| VE/EBITDA | 9,00 | 9,23 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,14% | 12,89% | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 12,10% | 18,43% | Ntpc Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,10% | 18,43% | Ntpc Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,00% | 12,26% | Ntpc Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,79% | 4,47% | Ntpc Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,80 MM | $91,53 MM | Ntpc Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,30% | 2,41% | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -20,90% | 6,61% | Ntpc Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,69 | 2,08 | Gujarat Industries Power Company Ltd. |
| Valor de Empresa | $49,20 MM | $5.016,66 MM | Ntpc Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,47 | 2,68 | Ntpc Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,29% | 47,17% | Ntpc Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $93 | $193 | Ntpc Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,48 | $18,08 | Ntpc Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,30 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat Industries Power Company Ltd. vs Ntpc Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Industries Power Company Ltd. | 1,16% | -0,61% | 10,86% | 25,04% | 7,77% | 3,21% |
| Ntpc Ltd. | -1,64% | -3,95% | -11,93% | -8,97% | 7,45% | 3,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Industries Power Company Ltd. | -20,90% | 65,81% | 93,48% | 82,90% | 98,14% | 206,47% |
| Ntpc Ltd. | 6,61% | 88,04% | 211,67% | 178,84% | 137,39% | 287,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat Industries Power Company Ltd. vs Ntpc Ltd.
| Métrica | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹23,96B | ₹3,90T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 481.523 | 12.658.135 |
| Volumen Promedio 90 Días | 418.165 | 14.132.607 |
| Último Cierre | ₹162,46 | ₹348,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹119,90 - ₹223,90 | ₹315,55 - ₹414,40 |
| % desde Máximo 52S | -27,44% | -16,00% |
| Máximo Histórico | ₹269,90 (Jun 17, 2024) | ₹448,45 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -39,81% | -22,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,27 | 118,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹227,48 | ₹198,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹15,54 | ₹13,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹10,11B | ₹353,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,11B | ₹234,22B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,30% | 2,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,04 | ₹8,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat Industries Power Company Ltd. vs Ntpc Ltd.
| Métrica | GIPCL (Apr 26, 2026) | NTPC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,28 | 22,25 |
| P/E Prospectivo | 10,09 | 14,96 |
| Ratio PEG | -0,15 | 5,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,69 | 2,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,68 | 2,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹23,96B | ₹3,90T |
| Valor de Empresa | ₹49,20B | ₹5,02T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,47 | 2,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,00 | 9,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹227,48 | ₹198,22 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat Industries Power Company Ltd. vs Ntpc Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GIPCL (2025) | NTPC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 12,48B | 1,86T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 6,95B | 1,15T |
| COGS % of Revenue | 55,7% | 61,6% |
| Beneficio Bruto | 5,53B | 715,19B |
| Gross Margin | 44,3% | 38,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,39B | 363,40B |
| Margen Operativo | 19,2% | 19,5% |
| EBITDA | 4,69B | 582,69B |
| EBITDA Margin | 37,6% | 31,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,73B | 284,96B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,9% | 15,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 615,11M | 82,45B |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | 4,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 2,11B | 239,53B |
| Margen de Beneficio | 16,9% | 12,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GIPCL (2025) | NTPC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,67B | 14,27B |
| Total de Activos Corrientes | 9,56B | 930,52B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 76,6% | 50,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 6,41B | 1,04T |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 51,4% | 55,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 19,35B | 2,03T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 155,1% | 109,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 35,24B | 1,91T |
| Beneficios Retenidos | 2,07B | 590,91B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 16,6% | 31,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 714,63M | 398,62B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GIPCL (2025) | NTPC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 10,11B | 353,76B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 81,0% | 19,0% |
| Gastos de Capital | -27,01B | -410,05B |
| Flujo de Caja Libre | -15,80B | 91,53B |
| FCF Margin | -126,6% | 4,9% |
| Pago de Deuda | -752,73M | -291,13B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 155,22M | 9,70B |
| Float Shares | 54,96M | 4,34B |
| % Held by Insiders | 65,53% | 53,28% |
| % Held by Institutions | 4,66% | 39,01% |
| % Held by Public | 29,81% | 7,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat Industries Power Company Ltd. vs Ntpc Ltd.
| Métrica | GIPCL | NTPC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,04 | ₹8,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,30% | 2,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,76 | ₹8,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,34% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | ₹14,29 | ₹25,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Feb 06, 2026 |