Comparación Detallada de Acciones GMR Power and Urban [GMRP&UI] vs IRB InvIT Fund [IRBINVIT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GMR Power and Urban Infra Ltd. gana en 11 métricas, IRB InvIT Fund gana en 7 métricas, con 0 empates. GMR Power and Urban Infra Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GMR Power and Urban Infra Ltd. | IRB InvIT Fund | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,22 | 9,76 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,51 | 0,96 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 731,24 | 1,75 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | 0,16 | -0,19 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| VE/EBITDA | 10,92 | 12,51 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,70% | 91,34% | IRB InvIT Fund |
| Margen Operativo (TTM) | 10,87% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,87% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 197,50% | 9,34% | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,34% | 2,88% | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $25,62 MM | $6,95 MM | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 11,35% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -1,35% | 0,80% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 7,30 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Valor de Empresa | $193,37 MM | $111,05 MM | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,74 | 10,24 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,80% | 92,40% | IRB InvIT Fund |
| Ingresos por Acción (TTM) | $99 | $19 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,78 | $6,32 | GMR Power and Urban Infra Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMR Power and Urban Infra Ltd. | 0,48% | 0,66% | -6,87% | 2,45% | -10,37% | -4,67% |
| IRB InvIT Fund | -0,07% | -0,43% | -1,02% | 0,89% | -1,37% | -3,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMR Power and Urban Infra Ltd. | -1,35% | 464,55% | 156,24% | 156,24% | 156,24% | 156,24% |
| IRB InvIT Fund | 0,80% | -15,88% | 5,65% | -40,05% | -40,05% | -40,05% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrica | GMRP&UI | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹84,65B | ₹79,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.429.141 | 72.403 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.500.599 | 81.561 |
| Último Cierre | ₹106,08 | ₹60,39 |
| Rango 52 Semanas | ₹89,00 - ₹136,95 | ₹57,06 - ₹67,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,54% | -9,87% |
| Máximo Histórico | ₹169,25 (Sep 23, 2024) | ₹105,00 (May 15, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -37,32% | -42,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,91% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,60% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,98% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 731,24 | 1,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,71 | ₹64,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,08 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹36,76B | ₹7,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹14,18B | ₹3,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 11,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrica | GMRP&UI (Apr 24, 2026) | IRBINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,22 | 9,76 |
| P/E Prospectivo | 10,91 | N/A |
| Ratio PEG | 0,16 | -0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 7,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,51 | 0,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹84,65B | ₹79,09B |
| Valor de Empresa | ₹193,37B | ₹111,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,74 | 10,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,92 | 12,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,71 | ₹64,48 |
Comparación de Estados Financieros: GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GMRP&UI (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 62,85B | 10,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 38,35B | 938,53M |
| COGS % of Revenue | 61,0% | 8,7% |
| Beneficio Bruto | 24,50B | 9,90B |
| Gross Margin | 39,0% | 91,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 10,88B | 6,48B |
| Margen Operativo | 17,3% | 59,8% |
| EBITDA | 18,68B | 8,88B |
| EBITDA Margin | 29,7% | 81,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 17,76B | 3,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | 33,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 383,80M | 122,80M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 15,52B | 3,56B |
| Margen de Beneficio | 24,7% | 32,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GMRP&UI (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 6,89B | 10,72M |
| Total de Activos Corrientes | 72,17B | 10,57B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 114,8% | 97,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 62,94B | 9,13B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 100,1% | 84,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 87,78B | 31,12B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 139,7% | 287,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,18B | 38,07B |
| Beneficios Retenidos | -104,44B | -9,42B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -166,2% | -86,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 19,80M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GMRP&UI (2025) | IRBINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 36,76B | 7,54B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 58,5% | 69,5% |
| Gastos de Capital | -906,60M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 25,62B | 6,95B |
| FCF Margin | 40,8% | 64,1% |
| Pago de Deuda | -26,25B | -15,84B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -1,13B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GMRP&UI | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 781,02M | 580,50M |
| Float Shares | 276,43M | N/A |
| % Held by Insiders | 69,81% | 2,38% |
| % Held by Institutions | 3,81% | 37,19% |
| % Held by Public | 26,38% | 60,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GMR Power and Urban Infra Ltd. vs IRB InvIT Fund
| Métrica | GMRP&UI | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 11,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,02% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹23,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 16, 2026 |