Comparación Detallada de Acciones Goa Carbon [GOACARBON] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Goa Carbon Ltd. gana en 8 métricas, Tanfac Industries Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Tanfac Industries Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goa Carbon Ltd. | Tanfac Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,42 | 66,26 | Goa Carbon Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,84 | 14,61 | Goa Carbon Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 207,64 | 9,28 | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,85 | Goa Carbon Ltd. |
| VE/EBITDA | -12,65 | 41,73 | Tanfac Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,45% | 10,85% | Tanfac Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -10,58% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,17% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -10,12% | 28,25% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,15% | 20,67% | Tanfac Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-571,57 M | $-641,87 M | Goa Carbon Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,11% | 0,34% | Goa Carbon Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -17,16% | 29,08% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,55 | 7,19 | Goa Carbon Ltd. |
| Valor de Empresa | $5,31 MM | $49,64 MM | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,85 | 7,20 | Goa Carbon Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 1,06% | 36,49% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $686 | $346 | Goa Carbon Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-64,77 | $37,53 | Tanfac Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | -0,21 | Tanfac Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa Carbon Ltd. | -1,69% | -3,22% | 1,67% | 10,38% | -3,30% | -8,13% |
| Tanfac Industries Ltd. | -2,08% | 3,72% | -15,95% | 0,07% | 2,17% | -4,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa Carbon Ltd. | -17,16% | -18,58% | 7,06% | 393,40% | 373,15% | 684,45% |
| Tanfac Industries Ltd. | 29,08% | 107,16% | 1.664,40% | 11.884,41% | 13.950,69% | 11.143,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,37B | ₹49,61B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 37.791 | 22.308 |
| Volumen Promedio 90 Días | 31.902 | 16.696 |
| Último Cierre | ₹383,70 | ₹2.012,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹272,85 - ₹517,95 | ₹1.450,55 - ₹2.585,00 |
| % desde Máximo 52S | -25,92% | -22,17% |
| Máximo Histórico | ₹1.215,00 (Jan 15, 2018) | ₹5.064,30 (Aug 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -68,42% | -60,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,50% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,49% | -0,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,11% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,10% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 207,64 | 9,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹205,56 | ₹170,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹220,31 | ₹14,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-562.988.000 | ₹523,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-220.263.000 | ₹881,47M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,11% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹16,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | GOACARBON (Apr 24, 2026) | TANFACIND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,42 | 66,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,55 | 7,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,84 | 14,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,37B | ₹49,61B |
| Valor de Empresa | ₹5,31B | ₹49,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,85 | 7,20 |
| Empresa sobre EBITDA | -12,65 | 41,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | -0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹205,56 | ₹170,18 |
Comparación de Estados Financieros: Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GOACARBON (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,08B | 5,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,36B | 3,18B |
| COGS % of Revenue | 85,9% | 57,8% |
| Beneficio Bruto | 716,75M | 2,32B |
| Gross Margin | 14,1% | 42,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -208,83M | 1,21B |
| Margen Operativo | -4,1% | 22,0% |
| EBITDA | -163,11M | 1,29B |
| EBITDA Margin | -3,2% | 23,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -284,03M | 1,19B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,6% | 21,6% |
| Impuesto sobre la Renta | -63,77M | 306,14M |
| Income Tax % of Revenue | -1,3% | 5,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -220,26M | 881,47M |
| Margen de Beneficio | -4,3% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GOACARBON (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,07B | 301,18M |
| Total de Activos Corrientes | 4,75B | 2,46B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 93,5% | 44,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,13B | 1,08B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 61,7% | 19,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,18B | 3,12B |
| Beneficios Retenidos | 1,48B | 2,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 29,1% | 47,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 268,52M | 1,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GOACARBON (2025) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -562,99M | 523,26M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -11,1% | 9,5% |
| Gastos de Capital | 789.000 | -968,83M |
| Flujo de Caja Libre | -571,57M | -641,87M |
| FCF Margin | -11,3% | -11,7% |
| Pago de Deuda | -467,57M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,15M | 19,95M |
| Float Shares | 3,51M | 7,01M |
| % Held by Insiders | 61,69% | 70,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Public | 38,31% | 29,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goa Carbon Ltd. vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | GOACARBON | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹16,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,11% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹15,83 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹47,50 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 03, 2024 | Sep 17, 2025 |