Comparación Detallada de Acciones Goldiam [GOLDIAM] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Goldiam
NSE
Cargando...
Kalyan Jewellers
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Goldiam gana en 14 métricas, Kalyan Jewellers gana en 6 métricas, con 0 empates. Goldiam parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goldiam | Kalyan Jewellers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,50 | 58,81 | Goldiam |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,31 | 9,78 | Goldiam |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,63 | 103,24 | Goldiam |
| Ratio PEG | 0,58 | 1,23 | Goldiam |
| VE/EBITDA | 21,31 | 34,96 | Goldiam |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,20% | 2,99% | Goldiam |
| Margen Operativo (TTM) | 17,23% | 5,65% | Goldiam |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,23% | 5,65% | Goldiam |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,64% | 14,88% | Goldiam |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,10% | 4,73% | Goldiam |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-203,67 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers |
| Rendimiento por Dividendo | 0,50% | 0,30% | Goldiam |
| Rentabilidad 1 Año | 0,52% | -35,50% | Goldiam |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,91 | 1,76 | Kalyan Jewellers |
| Valor de Empresa | $37,15 MM | $509,48 MM | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Ingresos | 4,39 | 1,90 | Kalyan Jewellers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,78% | 13,87% | Goldiam |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $259 | Kalyan Jewellers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,07 | $7,75 | Goldiam |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 0,10 | Kalyan Jewellers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Goldiam vs Kalyan Jewellers
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiam | -0,88% | -7,64% | 5,07% | 7,63% | -4,77% | -3,66% |
| Kalyan Jewellers | -1,46% | -10,87% | -8,55% | -17,63% | -3,90% | -41,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiam | 0,52% | 196,85% | 1.363,04% | 4.607,16% | 674,13% | 466,74% |
| Kalyan Jewellers | -35,50% | 373,31% | 506,12% | 506,12% | 506,12% | 506,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Goldiam vs Kalyan Jewellers
Goldiam
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Goldiam International, marcado por un sólido desempeño financiero en el T1 FY2025-26, un pedido de exportación significativo y ajustes estratégicos proactivos para abordar las barreras comerciales y expandir su presencia minorista. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y posicionan a la empresa para un crecimiento continuo.
Kalyan Jewellers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes financieramente fuerte para Kalyan Jewellers, con resultados impresionantes del T1 y planes de expansión. Sin embargo, la aparición de una perspectiva técnica ligeramente bajista y una ligera disminución en la actividad de los inversores crean un panorama mixto, lo que sugiere la necesidad de un optimismo cauteloso. La combinación de fundamentales positivos y vientos en contra emergentes hace de este un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goldiam vs Kalyan Jewellers
| Métrica | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹42,50B | ₹470,73B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 658.630 | 4.587.222 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.007.913 | 4.593.650 |
| Último Cierre | ₹368,10 | ₹455,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹251,35 - ₹569,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % desde Máximo 52S | -35,31% | -42,70% |
| Máximo Histórico | ₹569,00 (Jan 13, 2025) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -35,31% | -42,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,53% | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,63 | 103,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹69,30 | ₹46,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹26,51 | ₹10,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹55,58M | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,17B | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,50% | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goldiam vs Kalyan Jewellers
| Métrica | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,50 | 58,81 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,58 | 1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,91 | 1,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,31 | 9,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹42,50B | ₹470,73B |
| Valor de Empresa | ₹37,15B | ₹509,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,39 | 1,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,31 | 34,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹69,30 | ₹46,60 |
Comparación de Estados Financieros: Goldiam vs Kalyan Jewellers
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,30B | ₹72,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,59B | ₹62,60B |
| Beneficio Bruto | ₹707,01M | ₹10,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹395,87M | ₹4,10B |
| EBITDA | ₹471,16M | ₹5,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹453,97M | ₹3,53B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹117,81M | ₹888,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹336,16M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,81B | ₹3,70B |
| Total de Activos Corrientes | ₹8,26B | ₹113,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,27B | ₹88,11B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹144,13M | ₹14,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,45B | ₹48,04B |
| Beneficios Retenidos | ₹6,95B | ₹19,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹589,60M | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹3,80B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,42B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 658.630 | 4.587.222 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.007.913 | 4.593.650 |
| Shares Outstanding | 106,80M | 1,03B |
| Float Shares | 40,94M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goldiam vs Kalyan Jewellers
| Métrica | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,50% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,07 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,20 | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Sep 04, 2025 |