Comparación Detallada de Acciones Goldiam [GOLDIAM] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]

Goldiam

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Kalyan Jewellers

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Goldiam gana en 14 métricas, Kalyan Jewellers gana en 6 métricas, con 0 empates. Goldiam parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaGoldiamKalyan JewellersMejor
Ratio P/E (TTM)32,3068,05Goldiam
Ratio Precio-Valor en Libros5,1111,33Goldiam
Ratio Deuda-Patrimonio3,63103,24Goldiam
Ratio PEG1,123,49Goldiam
VE/EBITDA22,5740,08Goldiam
Margen de Beneficio (TTM)15,00%2,99%Goldiam
Margen Operativo (TTM)17,38%5,65%Goldiam
Margen EBITDA (TTM)17,38%5,65%Goldiam
Rentabilidad sobre Patrimonio16,96%14,88%Goldiam
Rentabilidad sobre Activos (TTM)11,77%4,73%Goldiam
Flujo de Caja Libre (TTM)$-203,67 M$7,45 MMKalyan Jewellers
Rendimiento por Dividendo0,55%0,23%Goldiam
Rentabilidad 1 Año56,22%-6,19%Goldiam
Ratio Precio-Ventas (TTM)4,842,03Kalyan Jewellers
Valor de Empresa$36,00 MM$584,06 MMKalyan Jewellers
Ratio VE/Ingresos4,612,18Kalyan Jewellers
Margen de Beneficio Bruto (TTM)34,74%13,87%Goldiam
Ingresos por Acción (TTM)$73$259Kalyan Jewellers
Beneficio por Acción (Diluido)$10,96$7,76Goldiam
Beta (Volatilidad de la Acción)0,970,13Kalyan Jewellers
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Goldiam vs Kalyan Jewellers

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Goldiam
Kalyan Jewellers
Resumen de la Acción Goldiam | Resumen de la Acción Kalyan Jewellers

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Goldiam0,40%4,41%8,60%0,59%-13,75%-4,33%
Kalyan Jewellers-1,35%-12,88%-10,76%-2,87%1,97%-32,63%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Goldiam56,22%158,76%1.446,09%3.813,44%551,07%478,62%
Kalyan Jewellers-6,19%667,86%614,76%614,76%614,76%614,76%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goldiam vs Kalyan Jewellers

MétricaGOLDIAMKALYANKJIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹37,81B₹544,95B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i485.3526.567.978
Volumen Promedio 90 Días i406.6265.064.575
Último Cierre₹367,00₹515,65
Rango 52 Semanas₹200,12 - ₹569,00₹399,40 - ₹795,40
% desde Máximo 52S-35,50%-35,17%
Máximo Histórico₹569,00 (Jan 13, 2025)₹795,40 (Dec 30, 2024)
% desde Máximo Histórico-35,50%-35,17%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,32%0,31%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,31%0,49%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,15%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,17%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,17%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,63103,24
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹69,29₹46,60
Efectivo por Acción (MRQ)₹26,57₹10,00
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-128.785.000₹7,33B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-544.497.472₹7,15B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,55%0,23%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,00₹1,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goldiam vs Kalyan Jewellers

MétricaGOLDIAMKALYANKJIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i32,3068,05
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i1,123,49
Precio sobre Ventas (TTM) i4,842,03
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,1111,33
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹37,81B₹544,95B
Valor de Empresa i₹36,00B₹584,06B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,612,18
Empresa sobre EBITDA i22,5740,08
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,970,13
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹69,29₹46,60

Comparación de Estados Financieros: Goldiam vs Kalyan Jewellers

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)GOLDIAMKALYANKJIL
Ingresos/Ventas i₹1,99B₹72,68B
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,30B₹62,60B
Beneficio Bruto i₹689,93M₹10,08B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹345,17M₹4,10B
EBITDA i₹395,27M₹5,54B
Ingresos Antes de Impuestos i₹375,88M₹3,53B
Impuesto sobre la Renta i₹144,10M₹888,87M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹231,78M₹2,64B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)GOLDIAMKALYANKJIL
Efectivo y Equivalentes i₹1,81B₹3,70B
Total de Activos Corrientes i₹8,26B₹113,99B
Total de Pasivos Corrientes i₹1,27B₹88,11B
Deuda a Largo Plazo i₹144,13M₹14,31B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹7,45B₹48,04B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹589,60M₹27,78B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)GOLDIAMKALYANKJIL
Flujo de Caja Operativo iN/A₹3,80B
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/A₹1,42B
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGOLDIAMKALYANKJIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i485.3526.567.978
Average Daily Volume (90 Day) i406.6265.064.575
Shares Outstanding i106,80M1,03B
Float Shares i36,80M359,33M
% Held by Insiders i0,65%0,63%
% Held by Institutions i0,01%0,24%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goldiam vs Kalyan Jewellers

MétricaGOLDIAMKALYANKJIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,00₹1,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,55%0,23%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,93₹0,57
3-Year Avg Dividend Yield i0,62%0,23%
3-Year Total Dividends i₹5,80₹1,70
Fecha Ex-DividendoFeb 14, 2025Aug 09, 2024