Comparación Detallada de Acciones Goldiam [GOLDIAM] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Goldiam International Ltd. gana en 13 métricas, Kalyan Jewellers India Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Goldiam International Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goldiam International Ltd. | Kalyan Jewellers India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,87 | 37,74 | Goldiam International Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,46 | 7,99 | Goldiam International Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,36 | 99,88 | Goldiam International Ltd. |
| Ratio PEG | 0,96 | 0,42 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| VE/EBITDA | 22,23 | 24,32 | Goldiam International Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,61% | 3,57% | Goldiam International Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 21,50% | 6,20% | Goldiam International Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,50% | 6,20% | Goldiam International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,71% | 14,88% | Goldiam International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,10% | 4,73% | Goldiam International Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-203,67 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,24% | 0,30% | Goldiam International Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 33,37% | -33,57% | Goldiam International Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,84 | 1,35 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Valor de Empresa | $42,21 MM | $473,23 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,48 | 1,50 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,61% | 13,13% | Goldiam International Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $85 | $307 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,99 | $10,94 | Goldiam International Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,74 | 0,00 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Goldiam International Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiam International Ltd. | -2,05% | 14,29% | 23,88% | 60,67% | 25,89% | 29,27% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 11,09% | 8,13% | 8,48% | 0,37% | -20,22% | -20,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiam International Ltd. | 33,37% | 267,88% | 426,85% | 3.706,04% | 6.559,25% | 2.383,40% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -33,57% | 162,97% | 328,26% | 358,44% | 358,44% | 358,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goldiam International Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹44,65B | ₹426,37B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.026.704 | 5.413.588 |
| Volumen Promedio 90 Días | 741.626 | 4.769.349 |
| Último Cierre | ₹469,00 | ₹383,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹265,00 - ₹492,00 | ₹327,05 - ₹617,70 |
| % desde Máximo 52S | -4,67% | -38,00% |
| Máximo Histórico | ₹569,00 (Jan 13, 2025) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -17,57% | -51,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,36 | 99,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹90,49 | ₹51,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹40,20 | ₹7,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹55,58M | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,17B | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,24% | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,75 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goldiam International Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | GOLDIAM (Apr 24, 2026) | KALYANKJIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,87 | 37,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,43 |
| Ratio PEG | 0,96 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,84 | 1,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,46 | 7,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹44,65B | ₹426,37B |
| Valor de Empresa | ₹42,21B | ₹473,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,48 | 1,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,23 | 24,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,74 | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹90,49 | ₹51,67 |
Comparación de Estados Financieros: Goldiam International Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GOLDIAM (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,81B | 249,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,41B | 217,61B |
| COGS % of Revenue | 69,3% | 87,2% |
| Beneficio Bruto | 2,40B | 31,85B |
| Gross Margin | 30,7% | 12,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,54B | 12,41B |
| Margen Operativo | 19,7% | 5,0% |
| EBITDA | 1,77B | 15,97B |
| EBITDA Margin | 22,7% | 6,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,73B | 9,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,1% | 3,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 554,13M | 2,45B |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,17B | 7,14B |
| Margen de Beneficio | 15,0% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GOLDIAM (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,81B | 3,70B |
| Total de Activos Corrientes | 8,26B | 113,99B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 105,7% | 45,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,27B | 88,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,3% | 35,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 144,13M | 14,31B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,8% | 5,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,45B | 48,04B |
| Beneficios Retenidos | 6,95B | 19,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 89,0% | 7,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 589,60M | 27,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GOLDIAM (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 55,58M | 4,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,7% | 1,6% |
| Gastos de Capital | -74,67M | -4,20B |
| Flujo de Caja Libre | -203,67M | 7,45B |
| FCF Margin | -2,6% | 3,0% |
| Pago de Deuda | N/A | -79,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 112,92M | 1,03B |
| Float Shares | 42,67M | 366,69M |
| % Held by Insiders | 61,22% | 62,84% |
| % Held by Institutions | 0,39% | 22,68% |
| % Held by Public | 38,39% | 14,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goldiam International Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | GOLDIAM | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,75 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,24% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,98 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,61% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,95 | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 12, 2026 | Sep 04, 2025 |