Comparación Detallada de Acciones Grob Tea Co [GROBTEA] vs Sharat Industries [SHINDL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Grob Tea Co. Ltd. gana en 16 métricas, Sharat Industries Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. Grob Tea Co. Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Grob Tea Co. Ltd. | Sharat Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,65 | 47,12 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,05 | 3,84 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,11 | 81,98 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Ratio PEG | 0,02 | 4,71 | Grob Tea Co. Ltd. |
| VE/EBITDA | 19,33 | 18,68 | Sharat Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,65% | 3,27% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 12,47% | 5,80% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,47% | 5,80% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,46% | 7,28% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,11% | 3,56% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $90,23 M | $-280,95 M | Grob Tea Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,46% | 0,20% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -9,54% | 54,48% | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,92 | 1,16 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,24 MM | $6,89 MM | Sharat Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 1,38 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,74% | 23,37% | Grob Tea Co. Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.039 | $113 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $48,39 | $3,14 | Grob Tea Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,13 | -0,07 | Sharat Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grob Tea Co. Ltd. | -0,19% | 1,20% | -2,50% | -3,49% | -11,31% | -7,70% |
| Sharat Industries Ltd. | -1,12% | 0,03% | 3,47% | 7,87% | 14,23% | 8,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grob Tea Co. Ltd. | -9,54% | 14,42% | -7,44% | 128,10% | 128,10% | 128,10% |
| Sharat Industries Ltd. | 54,48% | 165,33% | 425,08% | 7.645,00% | 7.645,00% | 7.645,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrica | GROBTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,09B | ₹5,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 463 | 152.511 |
| Volumen Promedio 90 Días | 401 | 156.203 |
| Último Cierre | ₹907,20 | ₹154,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹805,00 - ₹1.359,90 | ₹94,00 - ₹179,00 |
| % desde Máximo 52S | -33,29% | -13,44% |
| Máximo Histórico | ₹2.627,60 (Jan 15, 2018) | ₹179,00 (Feb 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -65,47% | -13,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,78% | 0,48% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 9,90% | 0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,11 | 81,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹902,20 | ₹38,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹23,55 | ₹3,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹109,07M | ₹-328.897.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹100,56M | ₹99,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,46% | 0,20% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrica | GROBTEA (Apr 24, 2026) | SHINDL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,65 | 47,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,02 | 4,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,92 | 1,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,05 | 3,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,09B | ₹5,80B |
| Valor de Empresa | ₹1,24B | ₹6,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 1,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,33 | 18,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,13 | -0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹902,20 | ₹38,57 |
Comparación de Estados Financieros: Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GROBTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,18B | 3,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 192,35M | 2,99B |
| COGS % of Revenue | 16,3% | 81,9% |
| Beneficio Bruto | 988,64M | 658,40M |
| Gross Margin | 83,7% | 18,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 58,32M | 241,17M |
| Margen Operativo | 4,9% | 6,6% |
| EBITDA | 160,88M | 306,94M |
| EBITDA Margin | 13,6% | 8,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 121,38M | 140,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,3% | 3,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 20,81M | 40,69M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 100,56M | 99,59M |
| Margen de Beneficio | 8,5% | 2,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GROBTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,21M | 212,66M |
| Total de Activos Corrientes | 676,89M | 2,27B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 57,3% | 62,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 303,89M | 1,29B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,7% | 35,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 10,25M | 88,32M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,9% | 2,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 877,57M | 1,37B |
| Beneficios Retenidos | 698,74M | 463,73M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 59,2% | 12,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 228,73M | 24,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GROBTEA (2025) | SHINDL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 109,07M | -328,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,2% | -9,0% |
| Gastos de Capital | -60,76M | -3,04M |
| Flujo de Caja Libre | 90,23M | -280,95M |
| FCF Margin | 7,6% | -7,7% |
| Pago de Deuda | -6,84M | -20,38M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GROBTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,16M | 39,21M |
| Float Shares | 127.402 | 14,35M |
| % Held by Insiders | N/A | 59,35% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 40,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grob Tea Co. Ltd. vs Sharat Industries Ltd.
| Métrica | GROBTEA | SHINDL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹0,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,46% | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹0,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹0,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 05, 2025 | Sep 19, 2025 |