Comparación Detallada de Acciones Gujarat State [GSFC] vs UPL [UPLPP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. gana en 12 métricas, UPL Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | UPL Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,08 | 3,00 | UPL Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,56 | 1,63 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 105,06 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Ratio PEG | 0,56 | -0,05 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| VE/EBITDA | 7,28 | 13,32 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,77% | 0,09% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,33% | 13,51% | UPL Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,33% | 13,51% | UPL Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,86% | 2,01% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,11% | 0,86% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,96 MM | $84,56 MM | UPL Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,45% | 0,69% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -18,42% | 104,96% | UPL Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 1,38 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Valor de Empresa | $61,40 MM | $724,61 MM | UPL Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,60 | 1,61 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,50% | 54,76% | UPL Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $257 | $570 | UPL Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,38 | $-0,74 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 0,83 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | -1,08% | -3,28% | -5,39% | -0,54% | -10,93% | -10,01% |
| UPL Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,46% | 24,26% | 24,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | -18,42% | 1,75% | 45,96% | 121,92% | 123,19% | 293,13% |
| UPL Ltd. | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrica | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹69,45B | ₹620,31B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.110.458 | 1.096 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.353.934 | 441 |
| Último Cierre | ₹162,00 | ₹516,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹138,83 - ₹220,59 | ₹216,20 - ₹563,85 |
| % desde Máximo 52S | -26,56% | -8,40% |
| Máximo Histórico | ₹322,25 (Jan 22, 2024) | ₹563,85 (Jul 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -49,73% | -8,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 105,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹312,72 | ₹318,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹20,95 | ₹51,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,16B | ₹70,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,91B | ₹7,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,45% | 0,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrica | GSFC (Apr 24, 2026) | UPLPP (Sep 14, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,08 | 3,00 |
| P/E Prospectivo | 10,49 | N/A |
| Ratio PEG | 0,56 | -0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 1,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,56 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹69,45B | ₹620,31B |
| Valor de Empresa | ₹61,40B | ₹724,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,60 | 1,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,28 | 13,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 0,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹312,72 | ₹318,92 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GSFC (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 57,95B | 462,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 62,33B | 245,26B |
| COGS % of Revenue | 107,6% | 53,0% |
| Beneficio Bruto | -4,38B | 217,36B |
| Gross Margin | -7,6% | 47,0% |
| Investigación y Desarrollo | 4,18M | 1,08B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 5,07B | 56,20B |
| Margen Operativo | 8,7% | 12,1% |
| EBITDA | 9,74B | 74,08B |
| EBITDA Margin | 16,8% | 16,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 7,56B | 8,29B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,1% | 1,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,65B | 90,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 5,91B | 8,20B |
| Margen de Beneficio | 10,2% | 1,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GSFC (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,85B | 94,78B |
| Total de Activos Corrientes | 56,50B | 396,61B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 97,5% | 85,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 13,02B | 285,69B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,5% | 61,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,72M | 192,56B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 41,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 121,49B | 378,26B |
| Beneficios Retenidos | 12,23B | 208,68B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 21,1% | 45,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,88B | 94,31B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GSFC (2025) | UPLPP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,16B | 70,93B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,2% | 15,3% |
| Gastos de Capital | -3,80B | -3,73B |
| Flujo de Caja Libre | -2,96B | 84,56B |
| FCF Margin | -5,1% | 18,3% |
| Pago de Deuda | N/A | -21,37B |
| Recompra de Acciones Comunes | -4,20M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 398,48M | 844,43M |
| Float Shares | 222,09M | 563,84M |
| % Held by Insiders | 43,59% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 11,56% | 17,49% |
| % Held by Public | 44,85% | 82,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. vs UPL Ltd.
| Métrica | GSFC | UPLPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,45% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,33 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,34% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,00 | ₹3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 08, 2025 | Jul 11, 2025 |