Comparación Detallada de Acciones Hindustan Zinc [HINDZINC] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Hindustan Zinc Ltd.

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Tata Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hindustan Zinc Ltd. gana en 13 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Hindustan Zinc Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Hindustan Zinc Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 21,64 28,94 Hindustan Zinc Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 18,65 2,79 Tata Steel Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 88,17 99,70 Hindustan Zinc Ltd.
Ratio PEG 0,32 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA 13,13 12,09 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 33,23% 4,07% Hindustan Zinc Ltd.
Margen Operativo (TTM) 48,06% 9,04% Hindustan Zinc Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 48,06% 9,04% Hindustan Zinc Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 77,69% 3,74% Hindustan Zinc Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 30,02% 1,22% Hindustan Zinc Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $101,54 MM $78,41 MM Hindustan Zinc Ltd.
Rendimiento por Dividendo 193,60% 4,73% Hindustan Zinc Ltd.
Rentabilidad 1 Año 38,14% 29,19% Hindustan Zinc Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,20 1,18 Tata Steel Ltd.
Valor de Empresa $2.526,92 MM $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 7,12 1,57 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 71,51% 60,38% Hindustan Zinc Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $84 $180 Tata Steel Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $27,95 $7,36 Hindustan Zinc Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,60 0,85 Hindustan Zinc Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Hindustan Zinc Ltd. vs Tata Steel Ltd.

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HINDZINC
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Hindustan Zinc Ltd.-2,33%-5,90%0,83%3,26%21,04%-0,23%
Tata Steel Ltd.0,61%-1,31%-0,16%7,71%26,94%16,49%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Hindustan Zinc Ltd.38,14%106,51%89,68%277,21%378,42%41.269,28%
Tata Steel Ltd.29,19%92,61%85,62%545,02%280,85%377,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hindustan Zinc Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaHINDZINCTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,50T₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i4.984.48327.176.781
Volumen Promedio 90 Días i5.965.62232.608.692
Último Cierre₹610,55₹211,89
Rango 52 Semanas₹413,50 - ₹733,00₹149,80 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-16,71%-5,57%
Máximo Histórico₹807,70 (May 20, 2024)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-24,41%-86,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,28%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,46%7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,33%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,48%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,78%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i88,1799,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹32,42₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹18,91₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹136,19B₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹103,53B₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i193,60%4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹876,60₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hindustan Zinc Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaHINDZINC (Apr 24, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i21,6428,94
P/E Prospectivo i15,2912,24
Ratio PEG i0,320,04
Precio sobre Ventas (TTM) i7,201,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i18,652,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,50T₹2,62T
Valor de Empresa i₹2,53T₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,121,57
Empresa sobre EBITDA i13,1312,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,600,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹32,42₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Hindustan Zinc Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaHINDZINC (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i330,41B2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i123,59B1,23T
COGS % of Revenue i37,4%56,8%
Beneficio Bruto i206,82B937,41B
Gross Margin i62,6%43,2%
Investigación y Desarrollo i120,00MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i139,94B144,58B
Margen Operativo i42,4%6,7%
EBITDA i182,64B264,96B
EBITDA Margin i55,3%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i135,53B84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i41,0%3,9%
Impuesto sobre la Renta i32,00B52,39B
Income Tax % of Revenue i9,7%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i103,53B31,74B
Margen de Beneficio i31,3%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaHINDZINC (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i960,00M96,05B
Total de Activos Corrientes i116,26B683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i35,2%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i111,99B860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i33,9%39,7%
Deuda a Largo Plazo i61,68B733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i18,7%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i133,26B913,53B
Beneficios Retenidos i124,81B336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i37,8%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i169,19B1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaHINDZINC (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i136,19B154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i41,2%7,1%
Gastos de Capital i-39,99B-144,07B
Flujo de Caja Libre i101,54B78,41B
FCF Margin i30,7%3,6%
Pago de Deuda i-123,27B-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHINDZINCTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i4,23B12,47B
Float Shares i432,20M8,11B
% Held by Insiders i89,77%35,53%
% Held by Institutions i5,04%33,74%
% Held by Public i5,19%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hindustan Zinc Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaHINDZINCTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹876,60₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i193,60%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹329,37₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i22,57%2,57%
3-Year Total Dividends i₹988,10₹10,80
Fecha Ex-DividendoJun 17, 2025Jun 06, 2025