Comparación Detallada de Acciones IDFC First Bank [IDFCFIRSTB] vs Kotak Mahindra Bank [KOTAKBANK]
IDFC First Bank
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Kotak Mahindra Bank
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: IDFC First Bank gana en 5 métricas, Kotak Mahindra Bank gana en 13 métricas, con 0 empates. Kotak Mahindra Bank parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IDFC First Bank | Kotak Mahindra Bank | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,76 | 21,00 | Kotak Mahindra Bank |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 2,55 | IDFC First Bank |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,10 | 0,66 | Kotak Mahindra Bank |
| Ratio PEG | -1,28 | -0,53 | IDFC First Bank |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,20% | 25,51% | Kotak Mahindra Bank |
| Margen Operativo (TTM) | 10,38% | 33,91% | Kotak Mahindra Bank |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,38% | 33,91% | Kotak Mahindra Bank |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,60% | 13,32% | Kotak Mahindra Bank |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,39% | 2,51% | Kotak Mahindra Bank |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $135,46 MM | $157,03 MM | Kotak Mahindra Bank |
| Rendimiento por Dividendo | 0,33% | 0,21% | IDFC First Bank |
| Rentabilidad 1 Año | -5,74% | 7,53% | Kotak Mahindra Bank |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,48 | 5,35 | IDFC First Bank |
| Valor de Empresa | $791,65 MM | $4.587,92 MM | Kotak Mahindra Bank |
| Ratio VE/Ingresos | 3,77 | 6,11 | IDFC First Bank |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $378 | Kotak Mahindra Bank |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,74 | $96,27 | Kotak Mahindra Bank |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,38 | Kotak Mahindra Bank |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IDFC First Bank vs Kotak Mahindra Bank
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC First Bank | -1,92% | -2,81% | -0,50% | -3,01% | 21,94% | 8,94% |
| Kotak Mahindra Bank | -0,93% | -2,00% | 1,52% | -8,41% | -7,21% | 12,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC First Bank | -5,74% | 40,28% | 130,41% | -0,67% | -0,67% | -0,67% |
| Kotak Mahindra Bank | 7,53% | 10,68% | 54,29% | 214,19% | 710,98% | 3.931,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: IDFC First Bank vs Kotak Mahindra Bank
IDFC First Bank
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para IDFC FIRST Bank. Si bien el banco obtuvo una importante infusión de capital de Warburg Pincus y ADIA, también reportó caídas significativas tanto en los beneficios trimestrales como anuales. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos lo convierte en un mes crucial para evaluar la trayectoria del banco y su potencial de crecimiento futuro.
Kotak Mahindra Bank
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Kotak Mahindra Bank, con una disminución sustancial de las ganancias compensada por ventas estratégicas de participaciones y opiniones diversas de los analistas. Si bien la caída de los beneficios es preocupante, el continuo compromiso de los inversores y las recomendaciones positivas de algunos analistas sugieren una resiliencia subyacente y potencial de crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IDFC First Bank vs Kotak Mahindra Bank
| Métrica | IDFCFIRSTB | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹517,45B | ₹4,12T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.070.300 | 3.971.067 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.867.236 | 3.081.364 |
| Último Cierre | ₹68,59 | ₹1.994,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹52,46 - ₹78,45 | ₹1.679,05 - ₹2.301,90 |
| % desde Máximo 52S | -12,57% | -13,34% |
| Máximo Histórico | ₹100,70 (Sep 04, 2023) | ₹2.301,90 (Apr 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -31,89% | -13,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,29% | -0,40% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,10 | 0,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,03 | ₹792,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹21,22 | ₹239,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹33,43B | ₹374,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹14,90B | ₹221,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,33% | 0,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,25 | ₹4,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IDFC First Bank vs Kotak Mahindra Bank
| Métrica | IDFCFIRSTB | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,76 | 21,00 |
| P/E Prospectivo | 12,77 | 23,26 |
| Ratio PEG | -1,28 | -0,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,48 | 5,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 2,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹517,45B | ₹4,12T |
| Valor de Empresa | ₹791,65B | ₹4,59T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,77 | 6,11 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,03 | ₹792,11 |
Comparación de Estados Financieros: IDFC First Bank vs Kotak Mahindra Bank
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDFCFIRSTB | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹69,34B | ₹191,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,44B | ₹60,53B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹487,20M | ₹16,24B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,96B | ₹44,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDFCFIRSTB | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹150,99B | ₹811,13B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹331,24B | ₹867,51B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹381,56B | ₹1,57T |
| Beneficios Retenidos | ₹17,85B | ₹900,37B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹59,50B | ₹74,08B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDFCFIRSTB | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IDFCFIRSTB | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14.070.300 | 3.971.067 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.867.236 | 3.081.364 |
| Shares Outstanding | 7,32B | 1,99B |
| Float Shares | 3,59B | 1,44B |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IDFC First Bank vs Kotak Mahindra Bank
| Métrica | IDFCFIRSTB | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,25 | ₹4,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,33% | 0,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,08 | ₹2,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,25 | ₹7,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | Jul 18, 2025 |