Comparación Detallada de Acciones IDFC First Bank [IDFCFIRSTB] vs Kotak Mahindra Bank [KOTAKBANK]

IDFC First Bank Ltd.

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Kotak Mahindra Bank Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: IDFC First Bank Ltd. gana en 5 métricas, Kotak Mahindra Bank Ltd. gana en 10 métricas, con 2 empates. Kotak Mahindra Bank Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica IDFC First Bank Ltd. Kotak Mahindra Bank Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 35,99 19,92 Kotak Mahindra Bank Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,31 2,23 IDFC First Bank Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 0,53 Empate
Ratio PEG 0,39 -0,21 IDFC First Bank Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 32,78% 24,56% IDFC First Bank Ltd.
Margen Operativo (TTM) 33,40% 33,46% Kotak Mahindra Bank Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 33,40% 33,46% Kotak Mahindra Bank Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 3,91% 14,05% Kotak Mahindra Bank Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,43% 2,51% Kotak Mahindra Bank Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $135,46 MM $157,03 MM Kotak Mahindra Bank Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,33% 0,21% IDFC First Bank Ltd.
Rentabilidad 1 Año 8,60% -4,31% IDFC First Bank Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 19,43 4,90 Kotak Mahindra Bank Ltd.
Valor de Empresa $0 $3.989,44 MM Kotak Mahindra Bank Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,00 5,21 Empate
Ingresos por Acción (TTM) $9 $77 Kotak Mahindra Bank Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,90 $18,92 Kotak Mahindra Bank Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,27 N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones IDFC First Bank Ltd. vs Kotak Mahindra Bank Ltd.

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IDFCFIRSTB
KOTAKBANK

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
IDFC First Bank Ltd.2,39%9,66%15,79%24,71%-6,61%-8,50%
Kotak Mahindra Bank Ltd.0,38%7,36%4,60%9,46%-7,20%-8,73%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
IDFC First Bank Ltd.8,60%-6,36%32,81%63,11%8,66%8,66%
Kotak Mahindra Bank Ltd.-4,31%8,57%14,54%168,47%816,80%3.203,03%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IDFC First Bank Ltd. vs Kotak Mahindra Bank Ltd.

MétricaIDFCFIRSTBKOTAKBANK
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹583,49B₹3,70T
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i21.435.42917.635.630
Volumen Promedio 90 Días i31.503.57321.627.267
Último Cierre₹78,33₹404,85
Rango 52 Semanas₹58,08 - ₹87,00₹345,50 - ₹453,20
% desde Máximo 52S-9,97%-10,67%
Máximo Histórico₹100,70 (Sep 04, 2023)₹2.301,90 (Apr 21, 2025)
% desde Máximo Histórico-22,21%-82,41%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,24%0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,33%0,25%
Margen Operativo (TTM) i0,33%0,33%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,000,53
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹52,11₹169,00
Efectivo por Acción (MRQ)₹15,02₹64,26
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹33,43B₹374,84B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹14,90B₹221,26B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,33%0,21%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹4,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IDFC First Bank Ltd. vs Kotak Mahindra Bank Ltd.

MétricaIDFCFIRSTB (Apr 24, 2026)KOTAKBANK (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i35,9919,92
P/E Prospectivo i14,3017,84
Ratio PEG i0,39-0,21
Precio sobre Ventas (TTM) i19,434,90
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,312,23
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹583,49B₹3,70T
Valor de Empresa i₹0₹3,99T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,005,21
Empresa sobre EBITDA iN/AN/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,27
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹52,11₹169,00

Comparación de Estados Financieros: IDFC First Bank Ltd. vs Kotak Mahindra Bank Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaIDFCFIRSTB (2025)KOTAKBANK (2025)
Ingresos/Ventas i264,02B762,85B
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i18,64B289,89B
Pre-Tax Income % of Revenue i7,1%38,0%
Impuesto sobre la Renta i3,74B70,43B
Income Tax % of Revenue i1,4%9,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i14,90B221,26B
Margen de Beneficio i5,6%29,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaIDFCFIRSTB (2025)KOTAKBANK (2025)
Efectivo y Equivalentes i150,99B811,13B
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i331,24B867,51B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i125,5%113,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i381,56B1,57T
Beneficios Retenidos i17,85B900,37B
Beneficios Retenidos % of Revenue i6,8%118,0%
Propiedad, Planta y Equipo i59,50B74,08B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaIDFCFIRSTB (2025)KOTAKBANK (2025)
Flujo de Caja Operativo i33,43B374,84B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i12,7%49,1%
Gastos de Capital i-8,86B-11,48B
Flujo de Caja Libre i135,46B157,03B
FCF Margin i51,3%20,6%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/A0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaIDFCFIRSTBKOTAKBANK
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i8,60B9,95B
Float Shares i1,31B7,31B
% Held by Insiders i13,97%28,76%
% Held by Institutions i41,93%47,08%
% Held by Public i44,10%24,16%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IDFC First Bank Ltd. vs Kotak Mahindra Bank Ltd.

MétricaIDFCFIRSTBKOTAKBANK
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,25₹4,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,33%0,21%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,08₹2,37
3-Year Avg Dividend Yield i0,33%0,09%
3-Year Total Dividends i₹0,25₹7,10
Fecha Ex-DividendoJul 11, 2025Jul 18, 2025