Comparación Detallada de Acciones IndoStar Capital [INDOSTAR] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
IndoStar Capital
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Bajaj Finance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IndoStar Capital gana en 9 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. IndoStar Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IndoStar Capital | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,18 | 36,16 | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,94 | 6,50 | IndoStar Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 190,25 | 294,16 | IndoStar Capital |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | 17,23 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 859,02% | 44,94% | IndoStar Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 141,90% | 60,70% | IndoStar Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 141,90% | 60,70% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,32% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,91% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-10,85 MM | $-692,36 MM | IndoStar Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,09% | 37,41% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 46,35 | 16,23 | Bajaj Finance |
| Valor de Empresa | $100,17 MM | $9.219,15 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 134,21 | 23,78 | Bajaj Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,63% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $40,81 | $28,01 | IndoStar Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,39 | 0,47 | IndoStar Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IndoStar Capital vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IndoStar Capital | -0,69% | -2,64% | -2,83% | -30,04% | -17,90% | -7,34% |
| Bajaj Finance | 0,59% | -1,54% | 12,88% | 5,81% | 13,93% | 42,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IndoStar Capital | -17,09% | 52,19% | -14,01% | -57,39% | -57,39% | -57,39% |
| Bajaj Finance | 37,41% | 34,91% | 198,67% | 1.883,49% | 12.990,49% | 27.814,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: IndoStar Capital vs Bajaj Finance
IndoStar Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para IndoStar Capital Finance. Si bien la empresa reportó fuertes ganancias anuales y aseguró una financiación significativa, las inconsistencias en los ingresos y la volatilidad del precio de las acciones crean incertidumbre. La narrativa general sugiere la necesidad de un optimismo cauto y un seguimiento cercano del desempeño futuro.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con sólidos resultados del T2 FY26 y una cobertura positiva de analistas matizados por una revisión de la guía de costos crediticios. Si bien el aumento de los costos crediticios provocó una cierta caída de las acciones a corto plazo, la trayectoria de crecimiento general de la empresa y las proyecciones positivas a largo plazo sugieren un potencial de inversión continuo, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IndoStar Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹34,59B | ₹6,12T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 121.280 | 9.011.868 |
| Volumen Promedio 90 Días | 136.138 | 7.653.161 |
| Último Cierre | ₹250,65 | ₹990,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹217,88 - ₹366,30 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
| % desde Máximo 52S | -31,57% | -4,35% |
| Máximo Histórico | ₹607,80 (May 21, 2018) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -58,76% | -89,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 20,88% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,59% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,42% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 190,25 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹267,19 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹30,99 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-16.638.469.000 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,21B | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IndoStar Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,18 | 36,16 |
| P/E Prospectivo | 11,89 | 23,50 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 46,35 | 16,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,94 | 6,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹34,59B | ₹6,12T |
| Valor de Empresa | ₹100,17B | ₹9,22T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 134,21 | 23,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,23 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,39 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹267,19 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: IndoStar Capital vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,34B | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,72B | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹622,80M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹96,00M | N/A |
| EBITDA | ₹-6,78B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,05B | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,69B | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,46B | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹960,49M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹64,26B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹64,02B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹31,82B | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹36,35B | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹-1,26B | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹501,60M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-10,22B | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-441,52M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-9,75B | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 121.280 | 9.011.868 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 136.138 | 7.653.161 |
| Shares Outstanding | 136,10M | 6,21B |
| Float Shares | 33,48M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IndoStar Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |