Comparación Detallada de Acciones IndoStar Capital [INDOSTAR] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IndoStar Capital Finance Limited gana en 8 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IndoStar Capital Finance Limited | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,00 | 31,69 | IndoStar Capital Finance Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 5,53 | IndoStar Capital Finance Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 142,90 | 310,29 | IndoStar Capital Finance Limited |
| Ratio PEG | -0,07 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 17,17 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 99,67% | 43,68% | IndoStar Capital Finance Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 3,97% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,97% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,32% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,91% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-10,85 MM | $-692,36 MM | IndoStar Capital Finance Limited |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -30,64% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,46 | 13,83 | IndoStar Capital Finance Limited |
| Valor de Empresa | $99,85 MM | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 7,85 | 21,76 | IndoStar Capital Finance Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,01% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $40,74 | $28,98 | IndoStar Capital Finance Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,31 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones IndoStar Capital Finance Limited vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IndoStar Capital Finance Limited | -0,20% | 7,43% | 4,00% | 4,92% | -9,40% | -5,97% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,59% | -5,18% | -7,18% | -9,84% | -13,99% | -9,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IndoStar Capital Finance Limited | -30,64% | 55,46% | -39,84% | -59,82% | -59,82% | -59,82% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1.049,68% | 14.862,93% | 23.552,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IndoStar Capital Finance Limited vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹31,65B | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 101.810 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 238.282 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹226,55 | ₹876,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹179,03 - ₹366,30 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | -38,15% | -20,47% |
| Máximo Histórico | ₹607,80 (May 21, 2018) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,73% | -91,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,58% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,00% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 142,90 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹267,12 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,54 | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-16.638.469.000 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,21B | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IndoStar Capital Finance Limited vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | INDOSTAR (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,00 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | 14,75 | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,07 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,46 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹31,65B | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹99,85B | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,85 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,17 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹267,12 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: IndoStar Capital Finance Limited vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | INDOSTAR (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 12,72B | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 6,06B | N/A |
| COGS % of Revenue | 47,6% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 6,67B | N/A |
| Gross Margin | 52,4% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 5,07B | N/A |
| Margen Operativo | 39,9% | 0,0% |
| EBITDA | 5,81B | N/A |
| EBITDA Margin | 45,7% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 525,42M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,1% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 581.000 | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,21B | 167,79B |
| Margen de Beneficio | 9,5% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | INDOSTAR (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 960,49M | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 64,26B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 505,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 64,02B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 503,2% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 31,82B | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 250,1% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 36,35B | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | -1,26B | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -9,9% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 501,60M | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | INDOSTAR (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -16,64B | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -130,8% | -34,8% |
| Gastos de Capital | -214,90M | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | -10,85B | -692,36B |
| FCF Margin | -85,3% | -163,5% |
| Pago de Deuda | -44,82B | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 161,54M | 6,22B |
| Float Shares | 38,11M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 81,26% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 24,14% |
| % Held by Public | 17,54% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IndoStar Capital Finance Limited vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | INDOSTAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |