Comparación Detallada de Acciones Indo Thai Securities [INDOTHAI] vs SG Finserve [SGFIN]

Indo Thai Securities Ltd.

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SG Finserve Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Indo Thai Securities Ltd. gana en 4 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 14 métricas, con 0 empates. SG Finserve Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Indo Thai Securities Ltd. SG Finserve Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 106,49 24,51 SG Finserve Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 17,17 2,13 SG Finserve Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 1,43 185,19 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG 0,07 0,32 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 332,61 18,02 SG Finserve Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 56,96% 38,26% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 83,12% 93,82% SG Finserve Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 83,12% 93,82% SG Finserve Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,56% 10,32% SG Finserve Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,62% 5,81% SG Finserve Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-218,96 M $-15,73 MM Indo Thai Securities Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,38% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 32,14% 42,03% SG Finserve Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 59,85 10,84 SG Finserve Ltd.
Valor de Empresa $37,96 MM $55,26 MM SG Finserve Ltd.
Ratio VE/Ingresos 57,26 16,56 SG Finserve Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -6,85% 96,64% SG Finserve Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $6 $59 SG Finserve Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,91 $22,40 SG Finserve Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,83 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

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INDOTHAI
SGFIN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Indo Thai Securities Ltd.1,50%3,85%-9,86%-5,08%-37,20%-13,81%
SG Finserve Ltd.-1,65%5,70%3,85%59,63%49,77%48,11%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Indo Thai Securities Ltd.32,14%703,97%4.481,99%9.242,97%10.722,62%10.722,62%
SG Finserve Ltd.42,03%4,93%22.969,81%4.566,79%5.452,68%5.452,68%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaINDOTHAISGFIN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹38,99B₹35,79B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i951.33069.601
Volumen Promedio 90 Días i833.88940.393
Último Cierre₹242,76₹601,25
Rango 52 Semanas₹143,65 - ₹466,35₹323,20 - ₹649,45
% desde Máximo 52S-47,94%-7,42%
Máximo Histórico₹2.212,00 (Jul 17, 2025)₹734,00 (May 29, 2023)
% desde Máximo Histórico-89,03%-18,09%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral4,17%0,95%
Crecimiento de Beneficios Trimestral16,79%0,78%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,57%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,83%0,94%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,43185,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹18,05₹257,37
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,17₹35,97
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-119.464.000₹-15.714.842.624
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹82,45M₹-15.018.199.040
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,38%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,70N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaINDOTHAI (Apr 24, 2026)SGFIN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i106,4924,51
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,070,32
Precio sobre Ventas (TTM) i59,8510,84
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i17,172,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹38,99B₹35,79B
Valor de Empresa i₹37,96B₹55,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i57,2616,56
Empresa sobre EBITDA i332,6118,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,83N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹18,05₹257,37

Comparación de Estados Financieros: Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaINDOTHAI (2025)SGFIN (2026)
Ingresos/Ventas i149,16M3,33B
Costo de Mercancías Vendidas i90,12M144,72M
COGS % of Revenue i60,4%4,3%
Beneficio Bruto i59,03M3,18B
Gross Margin i39,6%95,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i32,50M3,08B
Margen Operativo i21,8%92,4%
EBITDA i114,11M3,08B
EBITDA Margin i76,5%92,7%
Ingresos Antes de Impuestos i103,61M1,72B
Pre-Tax Income % of Revenue i69,5%51,5%
Impuesto sobre la Renta i24,73M438,93M
Income Tax % of Revenue i16,6%13,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i78,89M1,28B
Margen de Beneficio i52,9%38,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaINDOTHAI (2025)SGFIN (2026)
Efectivo y Equivalentes i8,91M1,52B
Total de Activos Corrientes i911,44M41,30B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i611,1%1.240,9%
Total de Pasivos Corrientes i442,77MN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i296,9%0,0%
Deuda a Largo Plazo i32,03M27,04B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i21,5%812,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,81B14,60B
Beneficios Retenidos i450,04MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i301,7%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i21,38MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaINDOTHAI (2025)SGFIN (2026)
Flujo de Caja Operativo i-119,46M-15,34B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-80,1%-460,8%
Gastos de Capital i-4,01M-4,01M
Flujo de Caja Libre i-218,96M-15,73B
FCF Margin i-146,8%-472,5%
Pago de Deuda i-25,42MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaINDOTHAISGFIN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i128,02M65,27M
Float Shares i53,84M26,29M
% Held by Insiders i56,51%60,91%
% Held by Institutions i0,00%1,42%
% Held by Public i43,49%37,67%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Indo Thai Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaINDOTHAISGFIN
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,70N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,38%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,10N/A
3-Year Avg Dividend Yield i2,53%N/A
3-Year Total Dividends i₹3,30N/A
Fecha Ex-DividendoAug 08, 2025N/A