Comparación Detallada de Acciones Indo Thai Securities [INDOTHAI] vs Arihant Capital [ARIHANTCAP]
Indo Thai Securities
NSE
Cargando...
Arihant Capital
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Indo Thai Securities gana en 7 métricas, Arihant Capital gana en 13 métricas, con 0 empates. Arihant Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Indo Thai Securities | Arihant Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 291,09 | 23,09 | Arihant Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 19,17 | 3,09 | Arihant Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,77 | 25,43 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -3,40 | -0,71 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 293,22 | 11,18 | Arihant Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,64% | 25,44% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 71,51% | 33,23% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 71,51% | 33,23% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,56% | 15,27% | Arihant Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,62% | 7,46% | Arihant Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-218,96 M | $147,59 M | Arihant Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 0,38% | 0,67% | Arihant Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 275,77% | 5,63% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 117,39 | 5,77 | Arihant Capital |
| Valor de Empresa | $33,46 MM | $8,28 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 112,66 | 4,01 | Arihant Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,17% | 9,62% | Arihant Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $20 | Arihant Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,01 | $4,94 | Arihant Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,32 | -0,06 | Arihant Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Indo Thai Securities vs Arihant Capital
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
| Arihant Capital | 2,22% | 5,21% | 9,64% | 27,28% | 58,78% | 10,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1.711,46% | 17.739,18% | 15.229,15% | 13.703,17% | 13.703,17% |
| Arihant Capital | 5,63% | 55,64% | 359,71% | 359,71% | 359,71% | 359,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: Indo Thai Securities vs Arihant Capital
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Indo Thai Securities, con sólidos resultados financieros, un nuevo máximo de 52 semanas para la acción y expansión estratégica a través de una nueva subsidiaria. Si bien las opiniones de los analistas son mixtas, la tendencia general apunta hacia una trayectoria positiva para la empresa, lo que la convierte en un desarrollo significativo para los inversores.
Arihant Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Arihant Capital Markets experimentó un mes desafiante con caídas significativas en métricas financieras clave. Sin embargo, una recomendación de 'Compra' de Kotak Securities y un aumento en el volumen de negociación introducen un grado de optimismo, creando una narrativa de inversión mixta. La prima de valoración también añade complejidad al panorama de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Indo Thai Securities vs Arihant Capital
| Métrica | INDOTHAI | ARIHANTCAP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹36,18B | ₹12,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.445.904 | 564.909 |
| Volumen Promedio 90 Días | 829.079 | 535.056 |
| Último Cierre | ₹305,05 | ₹116,26 |
| Rango 52 Semanas | ₹79,56 - ₹306,50 | ₹58,15 - ₹124,80 |
| % desde Máximo 52S | -0,47% | -6,84% |
| Máximo Histórico | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) | ₹124,80 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -86,21% | -6,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,50% | -0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | -0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,72% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,77 | 25,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,33 | ₹36,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹10,67 | ₹43,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-119.464.000 | ₹862,19M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹82,45M | ₹587,03M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | 0,67% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,70 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Indo Thai Securities vs Arihant Capital
| Métrica | INDOTHAI | ARIHANTCAP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 291,09 | 23,09 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,40 | -0,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 117,39 | 5,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 19,17 | 3,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹36,18B | ₹12,19B |
| Valor de Empresa | ₹33,46B | ₹8,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 112,66 | 4,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 293,22 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,32 | -0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,33 | ₹36,94 |
Comparación de Estados Financieros: Indo Thai Securities vs Arihant Capital
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | ARIHANTCAP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹27,56M | ₹256,13M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹27,51M | ₹231,48M |
| Beneficio Bruto | ₹46.000 | ₹24,65M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-13,40M | ₹-56,81M |
| EBITDA | ₹17,65M | ₹141,26M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹97,95M | ₹162,66M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,22M | ₹35,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹85,72M | ₹127,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | ARIHANTCAP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹8,91M | ₹203,18M |
| Total de Activos Corrientes | ₹911,44M | ₹7,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹442,77M | ₹3,75B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹32,03M | ₹239,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,81B | ₹3,84B |
| Beneficios Retenidos | ₹450,04M | ₹129,03M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,38M | ₹3,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | ARIHANTCAP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INDOTHAI | ARIHANTCAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.445.904 | 564.909 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 829.079 | 535.056 |
| Shares Outstanding | 116,92M | 104,11M |
| Float Shares | 46,26M | 24,40M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Indo Thai Securities vs Arihant Capital
| Métrica | INDOTHAI | ARIHANTCAP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,70 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | 0,67% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,10 | ₹0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,53% | 0,45% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,30 | ₹1,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Sep 20, 2024 |