Comparación Detallada de Acciones Indo Thai Securities [INDOTHAI] vs Arihant Capital [ARIHANTCAP]

Indo Thai Securities Ltd.

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Arihant Capital Markets Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Indo Thai Securities Ltd. gana en 7 métricas, Arihant Capital Markets Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Arihant Capital Markets Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Indo Thai Securities Ltd. Arihant Capital Markets Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 106,49 20,46 Arihant Capital Markets Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 17,17 1,80 Arihant Capital Markets Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 1,43 51,10 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG 0,07 -0,35 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 332,61 6,43 Arihant Capital Markets Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 56,96% 21,15% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 83,12% 16,22% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 83,12% 16,22% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,56% 15,27% Arihant Capital Markets Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,62% 7,46% Arihant Capital Markets Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-218,96 M $147,59 M Arihant Capital Markets Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,38% 0,54% Arihant Capital Markets Ltd.
Rentabilidad 1 Año 32,14% -12,26% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 59,85 4,32 Arihant Capital Markets Ltd.
Valor de Empresa $37,96 MM $4,76 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 57,26 2,61 Arihant Capital Markets Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -6,85% 14,96% Arihant Capital Markets Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $6 $17 Arihant Capital Markets Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,91 $3,52 Arihant Capital Markets Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,83 0,03 Arihant Capital Markets Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Indo Thai Securities Ltd. vs Arihant Capital Markets Ltd.

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INDOTHAI
ARIHANTCAP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Indo Thai Securities Ltd.1,50%3,85%-9,86%-5,08%-37,20%-13,81%
Arihant Capital Markets Ltd.4,29%13,50%4,23%3,48%-23,72%-19,56%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Indo Thai Securities Ltd.32,14%703,97%4.481,99%9.242,97%10.722,62%10.722,62%
Arihant Capital Markets Ltd.-12,26%71,50%172,95%172,95%172,95%172,95%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Indo Thai Securities Ltd. vs Arihant Capital Markets Ltd.

MétricaINDOTHAIARIHANTCAP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹38,99B₹7,78B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i951.330438.234
Volumen Promedio 90 Días i833.889330.133
Último Cierre₹242,76₹71,99
Rango 52 Semanas₹143,65 - ₹466,35₹56,97 - ₹120,00
% desde Máximo 52S-47,94%-40,01%
Máximo Histórico₹2.212,00 (Jul 17, 2025)₹124,80 (Oct 14, 2024)
% desde Máximo Histórico-89,03%-42,32%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral4,17%-0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral16,79%-0,58%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,57%0,21%
Margen Operativo (TTM) i0,83%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,4351,10
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹18,05₹39,93
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,17₹47,00
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-119.464.000₹862,19M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹82,45M₹587,03M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,38%0,54%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,70₹0,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Indo Thai Securities Ltd. vs Arihant Capital Markets Ltd.

MétricaINDOTHAI (Apr 24, 2026)ARIHANTCAP (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i106,4920,46
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,07-0,35
Precio sobre Ventas (TTM) i59,854,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i17,171,80
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹38,99B₹7,78B
Valor de Empresa i₹37,96B₹4,76B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i57,262,61
Empresa sobre EBITDA i332,616,43
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,830,03
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹18,05₹39,93

Comparación de Estados Financieros: Indo Thai Securities Ltd. vs Arihant Capital Markets Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaINDOTHAI (2025)ARIHANTCAP (2025)
Ingresos/Ventas i149,16M1,39B
Costo de Mercancías Vendidas i90,12M1,15B
COGS % of Revenue i60,4%82,9%
Beneficio Bruto i59,03M238,10M
Gross Margin i39,6%17,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i32,50M-160,30M
Margen Operativo i21,8%-11,5%
EBITDA i114,11M740,49M
EBITDA Margin i76,5%53,2%
Ingresos Antes de Impuestos i103,61M772,87M
Pre-Tax Income % of Revenue i69,5%55,5%
Impuesto sobre la Renta i24,73M185,84M
Income Tax % of Revenue i16,6%13,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i78,89M587,03M
Margen de Beneficio i52,9%42,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaINDOTHAI (2025)ARIHANTCAP (2025)
Efectivo y Equivalentes i8,91M203,18M
Total de Activos Corrientes i911,44M7,17B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i611,1%515,0%
Total de Pasivos Corrientes i442,77M3,75B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i296,9%269,3%
Deuda a Largo Plazo i32,03M239,30M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i21,5%17,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,81B3,84B
Beneficios Retenidos i450,04M129,03M
Beneficios Retenidos % of Revenue i301,7%9,3%
Propiedad, Planta y Equipo i21,38M3,16M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaINDOTHAI (2025)ARIHANTCAP (2025)
Flujo de Caja Operativo i-119,46M862,19M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-80,1%61,9%
Gastos de Capital i-4,01M-168,17M
Flujo de Caja Libre i-218,96M147,59M
FCF Margin i-146,8%10,6%
Pago de Deuda i-25,42MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaINDOTHAIARIHANTCAP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i128,02M109,61M
Float Shares i53,84M28,76M
% Held by Insiders i56,51%72,86%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i43,49%27,14%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Indo Thai Securities Ltd. vs Arihant Capital Markets Ltd.

MétricaINDOTHAIARIHANTCAP
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,70₹0,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,38%0,54%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,10₹0,47
3-Year Avg Dividend Yield i2,53%0,53%
3-Year Total Dividends i₹3,30₹1,40
Fecha Ex-DividendoAug 08, 2025Sep 19, 2025