Comparación Detallada de Acciones Intellect Design [INTELLECT] vs KFin Technologies [KFINTECH]
Intellect Design
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KFin Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Intellect Design gana en 10 métricas, KFin Technologies gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Intellect Design | KFin Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,24 | 53,13 | Intellect Design |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,86 | 12,81 | Intellect Design |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,55 | 3,31 | Intellect Design |
| Ratio PEG | 1,54 | 4,15 | Intellect Design |
| VE/EBITDA | 32,14 | 32,37 | Intellect Design |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,59% | 29,29% | KFin Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 13,57% | 37,40% | KFin Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,57% | 37,40% | KFin Technologies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,81% | 23,63% | KFin Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,57% | 19,00% | KFin Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,60 MM | $3,13 MM | KFin Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | 0,34% | 1,18% | KFin Technologies |
| Rentabilidad 1 Año | 8,34% | -15,82% | Intellect Design |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,23 | 15,51 | Intellect Design |
| Valor de Empresa | $131,17 MM | $174,79 MM | KFin Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | 5,05 | 14,98 | Intellect Design |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,72% | 59,23% | KFin Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $189 | $68 | Intellect Design |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $25,03 | $19,76 | Intellect Design |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | -0,51 | KFin Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Intellect Design vs KFin Technologies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intellect Design | 3,41% | -0,13% | 1,58% | -17,38% | 59,21% | 0,84% |
| KFin Technologies | 2,07% | -1,55% | -4,42% | -19,60% | -16,17% | -16,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intellect Design | 8,34% | 84,54% | 313,03% | 383,17% | 1.264,14% | 1.264,14% |
| KFin Technologies | -15,82% | -15,82% | -15,82% | -15,82% | -15,82% | -15,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Intellect Design vs KFin Technologies
Intellect Design
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Intellect Design Arena, caracterizado por un sólido desempeño financiero, inversiones estratégicas en IA a través de la suite PF Credit y la empresa conjunta ITIXA, y una mayor confianza de los Inversores Institucionales Extranjeros. Estos desarrollos sugieren una trayectoria positiva para la empresa y fortalecen su posición en el mercado de tecnología financiera.
KFin Technologies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
KFin Technologies tuvo un mes fuerte enfocado en el crecimiento estratégico a través de la adquisición de Ascent Fund Services y una asociación para expandir la inclusión financiera para trabajadores autónomos. Si bien las acciones experimentaron algunas fluctuaciones menores, la narrativa general es positiva, impulsada por el desarrollo proactivo del negocio y un compromiso con los beneficios para los empleados.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Intellect Design vs KFin Technologies
| Métrica | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹134,75B | ₹178,14B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 290.491 | 921.869 |
| Volumen Promedio 90 Días | 385.782 | 837.713 |
| Último Cierre | ₹1.008,15 | ₹1.072,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹577,40 - ₹1.255,00 | ₹784,15 - ₹1.641,35 |
| % desde Máximo 52S | -19,67% | -34,66% |
| Máximo Histórico | ₹1.255,00 (Jun 17, 2025) | ₹1.388,50 (Jun 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -19,67% | -22,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,37% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,55 | 3,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹202,00 | ₹81,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹38,49 | ₹36,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,01B | ₹4,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,33B | ₹3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,34% | 1,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹13,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Intellect Design vs KFin Technologies
| Métrica | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,24 | 53,13 |
| P/E Prospectivo | 101,04 | 39,20 |
| Ratio PEG | 1,54 | 4,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,23 | 15,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,86 | 12,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹134,75B | ₹178,14B |
| Valor de Empresa | ₹131,17B | ₹174,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,05 | 14,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 32,14 | 32,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | -0,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹202,00 | ₹81,93 |
Comparación de Estados Financieros: Intellect Design vs KFin Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹7,02B | ₹2,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,16B | ₹1,12B |
| Beneficio Bruto | ₹2,86B | ₹1,62B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹952,05M | ₹962,21M |
| EBITDA | ₹1,75B | ₹1,24B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,25B | ₹1,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹315,44M | ₹276,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹936,94M | ₹772,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,02B | ₹309,76M |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,78B | ₹8,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,51B | ₹1,71B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹538,59M | ₹343,96M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹28,17B | ₹14,08B |
| Beneficios Retenidos | ₹16,77B | ₹6,15B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹201,97M | ₹965,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-1,23B | ₹-4,65M |
| Gastos de Capital | ₹-116,66M | ₹0 |
| Flujo de Caja Libre | ₹576,81M | ₹-4,97M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 290.491 | 921.869 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 385.782 | 837.713 |
| Shares Outstanding | 137,91M | 172,08M |
| Float Shares | 76,54M | 113,64M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Intellect Design vs KFin Technologies
| Métrica | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹13,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,34% | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹4,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹13,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Aug 22, 2025 |