Comparación Detallada de Acciones Intellect Design [INTELLECT] vs KFin Technologies [KFINTECH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Intellect Design Arena Ltd. gana en 8 métricas, KFin Technologies Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. KFin Technologies Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Intellect Design Arena Ltd. | KFin Technologies Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,47 | 49,62 | Intellect Design Arena Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,28 | 11,73 | Intellect Design Arena Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,01 | 3,24 | Intellect Design Arena Ltd. |
| Ratio PEG | -0,59 | 19,89 | KFin Technologies Ltd. |
| VE/EBITDA | 21,62 | 33,93 | Intellect Design Arena Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,36% | 27,73% | KFin Technologies Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,43% | 35,76% | KFin Technologies Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,43% | 35,76% | KFin Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,81% | 23,63% | KFin Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,57% | 19,00% | KFin Technologies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,60 MM | $3,13 MM | KFin Technologies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,34% | 1,18% | KFin Technologies Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -38,86% | -20,48% | KFin Technologies Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,34 | 13,72 | Intellect Design Arena Ltd. |
| Valor de Empresa | $93,74 MM | $166,01 MM | KFin Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,21 | 13,24 | Intellect Design Arena Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,44% | 60,20% | KFin Technologies Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $211 | $73 | Intellect Design Arena Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $25,52 | $20,09 | Intellect Design Arena Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | -0,21 | KFin Technologies Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Intellect Design Arena Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intellect Design Arena Ltd. | -0,44% | 5,31% | 1,48% | 9,47% | -31,75% | -21,05% |
| KFin Technologies Ltd. | -2,49% | 2,59% | -0,60% | -8,25% | -20,74% | -20,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intellect Design Arena Ltd. | -38,86% | 20,34% | -2,52% | 276,14% | 903,01% | 903,01% |
| KFin Technologies Ltd. | -20,48% | 161,23% | 148,98% | 148,98% | 148,98% | 148,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Intellect Design Arena Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrica | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹97,43B | ₹172,02B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 541.350 | 1.436.473 |
| Volumen Promedio 90 Días | 485.271 | 966.030 |
| Último Cierre | ₹744,95 | ₹837,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹595,20 - ₹1.255,00 | ₹784,95 - ₹1.388,50 |
| % desde Máximo 52S | -40,64% | -39,69% |
| Máximo Histórico | ₹1.255,00 (Jun 17, 2025) | ₹1.388,50 (Jun 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,64% | -39,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,60% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,01 | 3,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹213,93 | ₹84,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹31,07 | ₹36,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,01B | ₹4,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,33B | ₹3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,34% | 1,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹13,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Intellect Design Arena Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrica | INTELLECT (Apr 24, 2026) | KFINTECH (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,47 | 49,62 |
| P/E Prospectivo | 19,29 | 38,46 |
| Ratio PEG | -0,59 | 19,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,34 | 13,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,28 | 11,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹97,43B | ₹172,02B |
| Valor de Empresa | ₹93,74B | ₹166,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,21 | 13,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,62 | 33,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | -0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹213,93 | ₹84,98 |
Comparación de Estados Financieros: Intellect Design Arena Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | INTELLECT (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 25,00B | 10,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 15,68B | 3,65B |
| COGS % of Revenue | 62,7% | 34,3% |
| Beneficio Bruto | 9,32B | 7,01B |
| Gross Margin | 37,3% | 65,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 3,98B | 4,20B |
| Margen Operativo | 15,9% | 39,4% |
| EBITDA | 6,16B | 5,02B |
| EBITDA Margin | 24,6% | 47,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 4,44B | 4,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,7% | 42,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,09B | 1,15B |
| Income Tax % of Revenue | 4,4% | 10,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,34B | 3,33B |
| Margen de Beneficio | 13,4% | 31,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | INTELLECT (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,02B | 309,76M |
| Total de Activos Corrientes | 19,78B | 8,93B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 79,1% | 83,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 9,51B | 1,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 38,0% | 16,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 538,59M | 343,96M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,2% | 3,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 28,17B | 14,08B |
| Beneficios Retenidos | 16,77B | 6,15B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 67,1% | 57,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 201,97M | 965,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | INTELLECT (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,01B | 4,16B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 12,0% | 39,0% |
| Gastos de Capital | -1,72B | -408,64M |
| Flujo de Caja Libre | 2,60B | 3,13B |
| FCF Margin | 10,4% | 29,3% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 138,95M | 172,55M |
| Float Shares | 79,02M | 112,26M |
| % Held by Insiders | 44,07% | 14,39% |
| % Held by Institutions | 14,71% | 59,03% |
| % Held by Public | 41,22% | 26,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Intellect Design Arena Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrica | INTELLECT | KFINTECH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹13,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,34% | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹4,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹13,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Aug 22, 2025 |