Comparación Detallada de Acciones Jai Balaji [JAIBALAJI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Jai Balaji
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Jai Balaji gana en 7 métricas, Tata Steel gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Jai Balaji | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,48 | 46,72 | Jai Balaji |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,24 | 2,33 | Tata Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,29 | 103,78 | Jai Balaji |
| Ratio PEG | -0,26 | 0,40 | Jai Balaji |
| VE/EBITDA | 14,33 | 12,22 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,01% | 2,09% | Jai Balaji |
| Margen Operativo (TTM) | 7,10% | 8,81% | Tata Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,10% | 8,81% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,26% | 3,74% | Jai Balaji |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,34% | 1,22% | Jai Balaji |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-465,10 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -56,69% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,51 | 0,98 | Tata Steel |
| Valor de Empresa | $96,27 MM | $3.011,64 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,61 | 1,39 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,71% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $66 | $174 | Tata Steel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,08 | $3,64 | Tata Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,21 | 1,03 | Jai Balaji |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Jai Balaji vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Balaji | -1,58% | 2,38% | -2,39% | -22,26% | -20,74% | -45,56% |
| Tata Steel | -1,82% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Balaji | -56,69% | 1.120,77% | 3.025,32% | 5.238,38% | 103,88% | 1.172,68% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Jai Balaji vs Tata Steel
Jai Balaji
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de octubre de 2025 trajo resultados trimestrales decepcionantes para Jai Balaji Industries, eclipsando sus tendencias positivas a largo plazo de crecimiento y reducción de deuda. La combinación de beneficios decrecientes, señales técnicas bajistas y recomendaciones de analistas negativas crea un panorama preocupante para los inversores, lo que convierte a este mes en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Tata Steel reportó sólidas ganancias junto con importantes inversiones en descarbonización, pero también enfrentó desafíos regulatorios y fluctuaciones en el precio de las acciones. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Jai Balaji vs Tata Steel
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹92,54B | ₹2,14T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.159.852 | 21.745.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.465.227 | 21.490.180 |
| Último Cierre | ₹98,76 | ₹170,06 |
| Rango 52 Semanas | ₹93,05 - ₹235,40 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % desde Máximo 52S | -58,05% | -2,68% |
| Máximo Histórico | ₹262,80 (Feb 26, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -62,42% | -88,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,66% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,29 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,37 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,38 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,02B | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,58B | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Jai Balaji vs Tata Steel
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,48 | 46,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,26 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,51 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,24 | 2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹92,54B | ₹2,14T |
| Valor de Empresa | ₹96,27B | ₹3,01T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,61 | 1,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,33 | 12,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,21 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,37 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Jai Balaji vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹13,57B | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,27B | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹4,30B | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹964,00M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹1,43B | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹946,80M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹241,30M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹705,50M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹947,50M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,73B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹15,59B | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,48B | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹21,25B | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹-10,35B | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,82B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.159.852 | 21.745.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.465.227 | 21.490.180 |
| Shares Outstanding | 912,25M | 12,47B |
| Float Shares | 230,73M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Jai Balaji vs Tata Steel
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |