Comparación Detallada de Acciones Jai Balaji [JAIBALAJI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Jai Balaji
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Jai Balaji gana en 7 métricas, Tata Steel gana en 11 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Jai Balaji | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,48 | 43,68 | Jai Balaji |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,62 | 2,17 | Tata Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,29 | 103,78 | Jai Balaji |
| Ratio PEG | N/A | -0,25 | N/A |
| VE/EBITDA | 15,48 | 11,45 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,01% | 2,09% | Jai Balaji |
| Margen Operativo (TTM) | 7,10% | 8,81% | Tata Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,10% | 8,81% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,26% | 3,74% | Jai Balaji |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,34% | 1,22% | Jai Balaji |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-465,10 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -43,17% | 6,02% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,64 | 0,91 | Tata Steel |
| Valor de Empresa | $103,95 MM | $2.821,14 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,74 | 1,30 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,24% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $56 | $174 | Tata Steel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,18 | $3,63 | Jai Balaji |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,06 | 1,07 | Jai Balaji |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Jai Balaji vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Balaji | -0,47% | -4,40% | -14,58% | -8,38% | -24,92% | -42,58% |
| Tata Steel | 0,01% | 0,34% | -0,17% | 5,63% | 21,08% | 17,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Balaji | -43,17% | 1.002,22% | 2.397,84% | 5.718,99% | 89,49% | 1.221,83% |
| Tata Steel | 6,02% | 44,04% | -63,04% | -29,87% | -67,94% | -53,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Jai Balaji vs Tata Steel
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹98,52B | ₹1,98T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 524.737 | 18.659.258 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.183.760 | 21.741.231 |
| Último Cierre | ₹103,67 | ₹160,18 |
| Rango 52 Semanas | ₹99,06 - ₹236,00 | ₹122,62 - ₹170,18 |
| % desde Máximo 52S | -56,07% | -5,88% |
| Máximo Histórico | ₹262,80 (Feb 26, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -60,55% | -89,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,66% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,29 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,37 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,38 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,02B | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,58B | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Jai Balaji vs Tata Steel
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,48 | 43,68 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,16 |
| Ratio PEG | N/A | -0,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,64 | 0,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,62 | 2,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹98,52B | ₹1,98T |
| Valor de Empresa | ₹103,95B | ₹2,82T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,74 | 1,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,48 | 11,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,06 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,37 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Jai Balaji vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹13,57B | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,27B | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹4,30B | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹964,00M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹1,43B | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹946,80M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹241,30M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹705,50M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹947,50M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,73B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹15,59B | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,48B | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹21,25B | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹16,14B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 524.737 | 18.659.258 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.183.760 | 21.741.231 |
| Shares Outstanding | 912,25M | 12,47B |
| Float Shares | 230,48M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Jai Balaji vs Tata Steel
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |