Comparación Detallada de Acciones Jai Balaji [JAIBALAJI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Jai Balaji Industries Ltd. gana en 6 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Jai Balaji Industries Ltd. | Tata Steel Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,93 | 28,94 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,98 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,64 | 99,70 | Jai Balaji Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,71 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/EBITDA | 18,58 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,27% | 4,07% | Tata Steel Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 1,72% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,72% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,26% | 3,74% | Jai Balaji Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,34% | 1,22% | Jai Balaji Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-465,10 M | $78,41 MM | Tata Steel Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,30% | 29,19% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,18 | 1,18 | Jai Balaji Industries Ltd. |
| Valor de Empresa | $68,10 MM | $3.533,15 MM | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 1,57 | Jai Balaji Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,89% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,02 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,05 | 0,85 | Jai Balaji Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Jai Balaji Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Balaji Industries Ltd. | -1,60% | -4,82% | -15,21% | 6,65% | 6,52% | -1,46% |
| Tata Steel Ltd. | 0,61% | 0,06% | -0,77% | -0,19% | 25,52% | 15,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Balaji Industries Ltd. | -31,30% | 347,83% | 694,40% | 4.856,85% | 98,22% | 766,71% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Jai Balaji Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹65,06B | ₹2,62T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.713.530 | 27.176.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.112.398 | 32.608.692 |
| Último Cierre | ₹68,92 | ₹211,89 |
| Rango 52 Semanas | ₹53,65 - ₹139,00 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % desde Máximo 52S | -50,42% | -5,57% |
| Máximo Histórico | ₹262,80 (Feb 26, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -73,77% | -86,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,90% | 7,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,64 | 99,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,33 | ₹76,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,61 | ₹6,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,02B | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,58B | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Jai Balaji Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | JAIBALAJI (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,93 | 28,94 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | -0,71 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,18 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,98 | 2,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹65,06B | ₹2,62T |
| Valor de Empresa | ₹68,10B | ₹3,53T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,58 | 12,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,05 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,33 | ₹76,22 |
Comparación de Estados Financieros: Jai Balaji Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | JAIBALAJI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 61,15B | 2,17T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 44,89B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 73,4% | 56,8% |
| Beneficio Bruto | 16,26B | 937,41B |
| Gross Margin | 26,6% | 43,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 7,75B | 144,58B |
| Margen Operativo | 12,7% | 6,7% |
| EBITDA | 9,22B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 15,1% | 12,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 7,78B | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,20B | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 5,58B | 31,74B |
| Margen de Beneficio | 9,1% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | JAIBALAJI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 947,50M | 96,05B |
| Total de Activos Corrientes | 19,73B | 683,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 32,3% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 15,59B | 860,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,5% | 39,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,48B | 733,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,4% | 33,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 21,25B | 913,53B |
| Beneficios Retenidos | -10,35B | 336,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -16,9% | 15,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,82B | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | JAIBALAJI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,02B | 154,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,9% | 7,1% |
| Gastos de Capital | -3,54B | -144,07B |
| Flujo de Caja Libre | -465,10M | 78,41B |
| FCF Margin | -0,8% | 3,6% |
| Pago de Deuda | -1,81B | -160,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 912,25M | 12,47B |
| Float Shares | 223,96M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 79,82% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 1,53% | 33,74% |
| % Held by Public | 18,65% | 30,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Jai Balaji Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | JAIBALAJI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |