Comparación Detallada de Acciones JK Cement [JKCEMENT] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]
JK Cement
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Ultratech Cement
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: JK Cement gana en 11 métricas, Ultratech Cement gana en 9 métricas, con 0 empates. JK Cement parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | JK Cement | Ultratech Cement | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,28 | 54,64 | JK Cement |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,42 | 5,24 | Ultratech Cement |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 99,56 | 32,62 | Ultratech Cement |
| Ratio PEG | 0,68 | 1,91 | JK Cement |
| VE/EBITDA | 24,83 | 28,52 | JK Cement |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,02% | 8,63% | Ultratech Cement |
| Margen Operativo (TTM) | 17,50% | 15,53% | JK Cement |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,50% | 15,53% | JK Cement |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,22% | 8,17% | JK Cement |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,16% | 4,52% | JK Cement |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,20 MM | $15,44 MM | Ultratech Cement |
| Rendimiento por Dividendo | 0,32% | 1,20% | Ultratech Cement |
| Rentabilidad 1 Año | 42,61% | 8,07% | JK Cement |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,17 | 4,75 | JK Cement |
| Valor de Empresa | $549,75 MM | $3.936,45 MM | Ultratech Cement |
| Ratio VE/Ingresos | 4,44 | 5,02 | JK Cement |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 83,55% | 82,05% | JK Cement |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.627 | $2.666 | Ultratech Cement |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $129,36 | $230,60 | Ultratech Cement |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 0,44 | Ultratech Cement |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones JK Cement vs Ultratech Cement
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Cement | -1,54% | -3,82% | -3,60% | 17,77% | 54,58% | 48,34% |
| Ultratech Cement | -0,73% | -1,26% | 4,17% | 12,47% | 20,38% | 10,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Cement | 42,61% | 139,91% | 336,76% | 1.007,99% | 3.828,06% | 4.348,63% |
| Ultratech Cement | 8,07% | 95,39% | 216,39% | 331,05% | 1.107,59% | 2.660,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: JK Cement vs Ultratech Cement
JK Cement
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para JK Cement, destacado por un importante proyecto de expansión, un sólido crecimiento de las ganancias superior al 65% y una favorable reducción de la tasa del GST. Estos desarrollos, junto con recomendaciones de 'Compra' consistentes de múltiples corredores, fortalecen significativamente el caso de inversión y posicionan a la empresa para un éxito continuo.
Ultratech Cement
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ultratech Cement experimentó un impulso significativo gracias a la reducción de la tasa del GST, junto con una fuerte inversión institucional y un sentimiento positivo de los analistas. La empresa también está ampliando proactivamente su capacidad y centrándose en la sostenibilidad, lo que indica una trayectoria positiva para el crecimiento y la rentabilidad futuros.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: JK Cement vs Ultratech Cement
| Métrica | JKCEMENT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹512,60B | ₹3,73T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 116.155 | 197.823 |
| Volumen Promedio 90 Días | 111.006 | 238.000 |
| Último Cierre | ₹6.692,50 | ₹12.572,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹3.891,45 - ₹7.565,50 | ₹10.047,85 - ₹13.097,00 |
| % desde Máximo 52S | -11,54% | -4,01% |
| Máximo Histórico | ₹7.565,50 (Aug 20, 2025) | ₹13.097,00 (Sep 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -11,54% | -4,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,81% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 99,56 | 32,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹788,03 | ₹2.403,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹295,05 | ₹146,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹13,15B | ₹87,75B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹8,61B | ₹60,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,32% | 1,20% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹20,00 | ₹147,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: JK Cement vs Ultratech Cement
| Métrica | JKCEMENT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,28 | 54,64 |
| P/E Prospectivo | 95,52 | 91,95 |
| Ratio PEG | 0,68 | 1,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,17 | 4,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,42 | 5,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹512,60B | ₹3,73T |
| Valor de Empresa | ₹549,75B | ₹3,94T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,44 | 5,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,83 | 28,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹788,03 | ₹2.403,76 |
Comparación de Estados Financieros: JK Cement vs Ultratech Cement
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JKCEMENT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹33,53B | ₹212,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,52B | ₹38,19B |
| Beneficio Bruto | ₹28,01B | ₹174,56B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,41B | ₹33,04B |
| EBITDA | ₹7,44B | ₹45,86B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,89B | ₹30,08B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,65B | ₹7,87B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,24B | ₹22,21B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JKCEMENT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,97B | ₹4,67B |
| Total de Activos Corrientes | ₹50,04B | ₹237,37B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹39,08B | ₹323,65B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹47,12B | ₹166,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹60,55B | ₹738,93B |
| Beneficios Retenidos | ₹33,48B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹564,90M | ₹768,51B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JKCEMENT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JKCEMENT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 116.155 | 197.823 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 111.006 | 238.000 |
| Shares Outstanding | 77,27M | 294,15M |
| Float Shares | 35,24M | 114,01M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: JK Cement vs Ultratech Cement
| Métrica | JKCEMENT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹20,00 | ₹147,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,32% | 1,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹16,67 | ₹74,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | ₹50,00 | ₹223,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 08, 2025 | Jul 25, 2025 |