Comparación Detallada de Acciones JK Cement [JKCEMENT] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]

JK Cement Ltd.

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Ultratech Cement Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: JK Cement Ltd. gana en 8 métricas, Ultratech Cement Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Ultratech Cement Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica JK Cement Ltd. Ultratech Cement Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 45,27 46,08 JK Cement Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 7,12 4,90 Ultratech Cement Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 99,56 33,19 Ultratech Cement Ltd.
Ratio PEG 1,17 0,32 Ultratech Cement Ltd.
VE/EBITDA 20,92 24,03 JK Cement Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 7,60% 8,94% Ultratech Cement Ltd.
Margen Operativo (TTM) 11,05% 12,52% Ultratech Cement Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 11,05% 12,52% Ultratech Cement Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,22% 8,17% JK Cement Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,16% 4,52% JK Cement Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $2,20 MM $15,44 MM Ultratech Cement Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,32% 1,20% Ultratech Cement Ltd.
Rentabilidad 1 Año -20,12% -0,95% Ultratech Cement Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,44 4,11 JK Cement Ltd.
Valor de Empresa $509,07 MM $3.833,44 MM Ultratech Cement Ltd.
Ratio VE/Ingresos 3,79 4,47 JK Cement Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 82,28% 79,83% JK Cement Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $1.736 $2.916 Ultratech Cement Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $132,03 $260,37 Ultratech Cement Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,40 0,48 JK Cement Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones JK Cement Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

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JKCEMENT
ULTRACEMCO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
JK Cement Ltd.6,55%8,59%-5,26%2,28%-8,64%-5,85%
Ultratech Cement Ltd.3,14%6,22%-0,18%3,31%-2,23%-3,66%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
JK Cement Ltd.-20,12%44,40%72,01%647,23%4.470,56%3.558,51%
Ultratech Cement Ltd.-0,95%33,41%66,08%236,57%1.053,40%1.581,72%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: JK Cement Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaJKCEMENTULTRACEMCO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹431,50B₹3,53T
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i79.928293.409
Volumen Promedio 90 Días i78.820389.204
Último Cierre₹5.176,50₹11.466,00
Rango 52 Semanas₹4.671,50 - ₹7.565,50₹10.325,00 - ₹13.110,00
% desde Máximo 52S-31,58%-12,54%
Máximo Histórico₹7.565,50 (Aug 20, 2025)₹13.110,00 (Feb 10, 2026)
% desde Máximo Histórico-31,58%-12,54%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,18%0,27%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,08%0,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,08%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i99,5633,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹838,99₹2.448,89
Efectivo por Acción (MRQ)₹182,21₹125,13
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹13,15B₹87,64B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹8,61B₹60,39B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,32%1,20%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹20,00₹147,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: JK Cement Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaJKCEMENT (Apr 24, 2026)ULTRACEMCO (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i45,2746,08
P/E Prospectivo i33,0832,03
Ratio PEG i1,170,32
Precio sobre Ventas (TTM) i3,444,11
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,124,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹431,50B₹3,53T
Valor de Empresa i₹509,07B₹3,83T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,794,47
Empresa sobre EBITDA i20,9224,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,400,48
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹838,99₹2.448,89

Comparación de Estados Financieros: JK Cement Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaJKCEMENT (2025)ULTRACEMCO (2025)
Ingresos/Ventas i114,93B749,36B
Costo de Mercancías Vendidas i27,07B175,01B
COGS % of Revenue i23,6%23,4%
Beneficio Bruto i87,87B574,36B
Gross Margin i76,4%76,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i14,42B84,24B
Margen Operativo i12,5%11,2%
EBITDA i21,89B128,24B
EBITDA Margin i19,0%17,1%
Ingresos Antes de Impuestos i12,42B75,28B
Pre-Tax Income % of Revenue i10,8%10,0%
Impuesto sobre la Renta i3,70B14,88B
Income Tax % of Revenue i3,2%2,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i8,72B60,40B
Margen de Beneficio i7,6%8,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaJKCEMENT (2025)ULTRACEMCO (2025)
Efectivo y Equivalentes i2,97B4,67B
Total de Activos Corrientes i50,04B237,37B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i43,5%31,7%
Total de Pasivos Corrientes i39,08B323,65B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i34,0%43,2%
Deuda a Largo Plazo i47,12B166,49B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i41,0%22,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i60,55B738,93B
Beneficios Retenidos i33,48B110,39B
Beneficios Retenidos % of Revenue i29,1%14,7%
Propiedad, Planta y Equipo i564,90M101,61B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaJKCEMENT (2025)ULTRACEMCO (2025)
Flujo de Caja Operativo i13,15B87,64B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i11,4%11,7%
Gastos de Capital i-16,98B-89,51B
Flujo de Caja Libre i2,20B15,44B
FCF Margin i1,9%2,1%
Pago de Deuda i-7,09B-5,50B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-1,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaJKCEMENTULTRACEMCO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i77,27M294,17M
Float Shares i34,22M113,95M
% Held by Insiders i54,30%60,59%
% Held by Institutions i33,80%21,75%
% Held by Public i11,90%17,66%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: JK Cement Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaJKCEMENTULTRACEMCO
Dividendo Últimos 12 Meses i₹20,00₹147,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,32%1,20%
3-Year Avg Annual Dividend i₹16,67₹74,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,35%0,56%
3-Year Total Dividends i₹50,00₹223,50
Fecha Ex-DividendoJul 08, 2025Jul 25, 2025