Comparación Detallada de Acciones JSW Steel [JSWSTEEL] vs Tata Steel [TATASTEEL]

JSW Steel

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Tata Steel

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: JSW Steel gana en 12 métricas, Tata Steel gana en 8 métricas, con 0 empates. JSW Steel parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	JSW Steel	Tata Steel	Mejor
Ratio P/E (TTM)	54,05	43,51	Tata Steel
Ratio Precio-Valor en Libros	3,29	2,17	Tata Steel
Ratio Deuda-Patrimonio	122,50	103,78	Tata Steel
Ratio PEG	0,34	0,37	JSW Steel
VE/EBITDA	13,80	11,36	Tata Steel
Margen de Beneficio (TTM)	2,87%	2,09%	JSW Steel
Margen Operativo (TTM)	11,68%	8,81%	JSW Steel
Margen EBITDA (TTM)	11,68%	8,81%	JSW Steel
Rentabilidad sobre Patrimonio	4,29%	3,74%	JSW Steel
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	1,46%	1,22%	JSW Steel
Flujo de Caja Libre (TTM)	$82,05 MM	$78,41 MM	JSW Steel
Rendimiento por Dividendo	0,27%	4,73%	Tata Steel
Rentabilidad 1 Año	15,04%	10,88%	JSW Steel
Ratio Precio-Ventas (TTM)	1,55	0,91	Tata Steel
Valor de Empresa	$3.454,43 MM	$2.798,92 MM	JSW Steel
Ratio VE/Ingresos	2,04	1,29	Tata Steel
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	45,84%	60,98%	Tata Steel
Ingresos por Acción (TTM)	$693	$174	JSW Steel
Beneficio por Acción (Diluido)	$19,84	$3,64	JSW Steel
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,61	1,07	JSW Steel

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones JSW Steel vs Tata Steel

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
JSW Steel	0,07%	4,53%	1,87%	10,77%	7,02%	18,52%
Tata Steel	0,52%	8,54%	5,05%	6,15%	14,77%	22,63%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
JSW Steel	15,04%	56,21%	272,86%	1.013,64%	781,69%	3.697,24%
Tata Steel	10,88%	58,64%	-58,85%	-24,45%	-70,35%	-51,38%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: JSW Steel vs Tata Steel

Métrica	JSWSTEEL	TATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	₹2,65T	₹2,11T
Categoría de Capitalización	Large cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	1.361.118	16.910.210
Volumen Promedio 90 Días i	1.634.420	19.987.634
Último Cierre	₹1.073,10	₹167,68
Rango 52 Semanas	₹880,00 - ₹1.089,20	₹122,62 - ₹170,18
% desde Máximo 52S	-1,48%	-1,47%
Máximo Histórico	₹1.089,20 (Aug 20, 2025)	₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico	-1,48%	-89,07%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,01%	-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	1,59%	1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,03%	0,02%
Margen Operativo (TTM) i	0,12%	0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,04%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	122,50	103,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	₹325,74	₹73,03
Efectivo por Acción (MRQ)	₹75,73	₹8,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	₹167,12B	₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	₹35,04B	₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	0,27%	4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i	₹2,80	₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: JSW Steel vs Tata Steel

Métrica	JSWSTEEL	TATASTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	54,05	43,51
P/E Prospectivo i	16,39	9,70
Ratio PEG i	0,34	0,37
Precio sobre Ventas (TTM) i	1,55	0,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	3,29	2,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	₹2,65T	₹2,11T
Valor de Empresa i	₹3,45T	₹2,80T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	2,04	1,29
Empresa sobre EBITDA i	13,80	11,36
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,61	1,07
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	₹325,74	₹73,03

Comparación de Estados Financieros: JSW Steel vs Tata Steel

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	JSWSTEEL	TATASTEEL
Ingresos/Ventas i	₹424,60B	₹527,44B
Costo de Mercancías Vendidas i	₹229,97B	₹205,79B
Beneficio Bruto i	₹194,63B	₹321,65B
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	₹50,39B	₹46,83B
EBITDA i	₹78,26B	₹77,96B
Ingresos Antes de Impuestos i	₹30,72B	₹30,67B
Impuesto sobre la Renta i	₹8,63B	₹10,60B
Ingresos Netos (Beneficio) i	₹22,09B	₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	JSWSTEEL	TATASTEEL
Efectivo y Equivalentes i	₹110,45B	₹96,05B
Total de Activos Corrientes i	₹707,36B	₹683,92B
Total de Pasivos Corrientes i	₹606,26B	₹860,94B
Deuda a Largo Plazo i	₹843,18B	₹733,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i	₹816,66B	₹913,53B
Beneficios Retenidos i	₹518,12B	₹336,99B
Propiedad, Planta y Equipo i	₹1,21T	₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	JSWSTEEL	TATASTEEL
Flujo de Caja Operativo i	N/A	N/A
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	N/A	N/A
Pago de Deuda i	N/A	N/A
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	JSWSTEEL	TATASTEEL
Shares Short i	N/A	N/A
Short Ratio i	N/A	N/A
Short % of Float i	N/A	N/A
Average Daily Volume (10 Day) i	1.361.118	16.910.210
Average Daily Volume (90 Day) i	1.634.420	19.987.634
Shares Outstanding i	2,44B	12,47B
Float Shares i	853,92M	8,14B
% Held by Insiders i	0,64%	0,34%
% Held by Institutions i	0,17%	0,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: JSW Steel vs Tata Steel

Métrica	JSWSTEEL	TATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i	₹2,80	₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	0,27%	4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i	₹4,50	₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i	0,49%	2,57%
3-Year Total Dividends i	₹13,50	₹10,80
Fecha Ex-Dividendo	Jul 08, 2025	Jun 06, 2025