Comparación Detallada de Acciones JSW Steel [JSWSTEEL] vs Tata Steel [TATASTEEL]

JSW Steel Ltd.

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Tata Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: JSW Steel Ltd. gana en 8 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica JSW Steel Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 41,28 28,94 Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,69 2,79 Tata Steel Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 118,74 99,70 Tata Steel Ltd.
Ratio PEG 0,11 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA 14,12 12,09 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 4,16% 4,07% JSW Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) 8,99% 9,04% Tata Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 8,99% 9,04% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,29% 3,74% JSW Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,46% 1,22% JSW Steel Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $82,05 MM $78,41 MM JSW Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,27% 4,73% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad 1 Año 28,64% 29,19% Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,71 1,18 Tata Steel Ltd.
Valor de Empresa $3.928,86 MM $3.533,15 MM JSW Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 2,19 1,57 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 39,70% 60,38% Tata Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $734 $180 JSW Steel Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $30,45 $7,36 JSW Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,65 0,85 JSW Steel Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones JSW Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.

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JSWSTEEL
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
JSW Steel Ltd.0,16%0,27%3,66%8,24%14,80%12,07%
Tata Steel Ltd.0,61%-1,31%-0,16%7,71%26,94%16,49%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
JSW Steel Ltd.28,64%80,87%77,20%832,71%1.262,18%4.384,21%
Tata Steel Ltd.29,19%92,61%85,62%545,02%280,85%377,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: JSW Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaJSWSTEELTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹3,07T₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2.259.41927.176.781
Volumen Promedio 90 Días i2.207.58032.608.692
Último Cierre₹1.312,90₹211,89
Rango 52 Semanas₹962,15 - ₹1.328,00₹149,80 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-1,14%-5,57%
Máximo Histórico₹1.328,00 (May 27, 2026)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-1,14%-86,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,11%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,98%7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i118,7499,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹340,32₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹77,54₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹167,12B₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹35,04B₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,27%4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,80₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: JSW Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaJSWSTEEL (Apr 24, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i41,2828,94
P/E Prospectivo i20,9612,24
Ratio PEG i0,110,04
Precio sobre Ventas (TTM) i1,711,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,692,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹3,07T₹2,62T
Valor de Empresa i₹3,93T₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,191,57
Empresa sobre EBITDA i14,1212,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,650,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹340,32₹76,22

Comparación de Estados Financieros: JSW Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaJSWSTEEL (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i1,67T2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i1,08T1,23T
COGS % of Revenue i64,7%56,8%
Beneficio Bruto i588,81B937,41B
Gross Margin i35,3%43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i141,58B144,58B
Margen Operativo i8,5%6,7%
EBITDA i228,23B264,96B
EBITDA Margin i13,7%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i50,77B84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,0%3,9%
Impuesto sobre la Renta i15,86B52,39B
Income Tax % of Revenue i1,0%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i34,91B31,74B
Margen de Beneficio i2,1%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaJSWSTEEL (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i110,45B96,05B
Total de Activos Corrientes i707,36B683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i42,5%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i606,26B860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i36,4%39,7%
Deuda a Largo Plazo i843,18B733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i50,6%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i816,66B913,53B
Beneficios Retenidos i518,12B336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i31,1%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i1,21T1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaJSWSTEEL (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i167,12B154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i10,0%7,1%
Gastos de Capital i-126,35B-144,07B
Flujo de Caja Libre i82,05B78,41B
FCF Margin i4,9%3,6%
Pago de Deuda i-166,97B-160,79B
Recompra de Acciones Comunes i-440,00MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaJSWSTEELTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i2,44B12,47B
Float Shares i854,53M8,11B
% Held by Insiders i64,62%35,53%
% Held by Institutions i17,02%33,74%
% Held by Public i18,36%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: JSW Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaJSWSTEELTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,80₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,27%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹4,50₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i0,49%2,57%
3-Year Total Dividends i₹13,50₹10,80
Fecha Ex-DividendoJul 08, 2025Jun 06, 2025