Comparación Detallada de Acciones Kalyani Forge [KALYANIFRG] vs Lumax Industries [LUMAXIND]
Kalyani Forge
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Lumax Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kalyani Forge gana en 12 métricas, Lumax Industries gana en 8 métricas, con 0 empates. Kalyani Forge parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kalyani Forge | Lumax Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,61 | 33,10 | Kalyani Forge |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,68 | 6,18 | Kalyani Forge |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,80 | 114,68 | Kalyani Forge |
| Ratio PEG | 0,08 | 5,63 | Kalyani Forge |
| VE/EBITDA | 11,50 | 19,75 | Kalyani Forge |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,84% | 3,99% | Lumax Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 6,70% | 5,43% | Kalyani Forge |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,70% | 5,43% | Kalyani Forge |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,27% | 18,07% | Lumax Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,61% | 4,89% | Lumax Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,20 M | $-1,12 MM | Kalyani Forge |
| Rendimiento por Dividendo | 0,99% | 1,84% | Lumax Industries |
| Rentabilidad 1 Año | 39,32% | 114,12% | Lumax Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,98 | 1,34 | Kalyani Forge |
| Valor de Empresa | $3,10 MM | $56,62 MM | Lumax Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 1,27 | 1,59 | Kalyani Forge |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,29% | 31,31% | Kalyani Forge |
| Ingresos por Acción (TTM) | $636 | $3.806 | Lumax Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $25,77 | $154,60 | Lumax Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,46 | 0,68 | Kalyani Forge |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kalyani Forge vs Lumax Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge | -0,11% | -3,35% | -3,43% | -11,59% | 30,67% | -3,50% |
| Lumax Industries | 3,67% | 9,09% | 27,26% | 46,48% | 105,35% | 121,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge | 39,32% | 217,72% | 382,56% | 166,09% | 229,95% | 136,82% |
| Lumax Industries | 114,12% | 217,27% | 301,39% | 1.127,81% | 1.668,67% | 3.676,51% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kalyani Forge vs Lumax Industries
Kalyani Forge
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para Kalyani Forge, con una caída en el precio de las acciones y cambios en los patrones de participación accionaria que ocurrieron junto con un sólido desempeño financiero. Si bien los fundamentos de la empresa se mantienen sólidos, la reciente volatilidad y el análisis técnico que sugiere un potencial a la baja crean incertidumbre para los inversores.
Lumax Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes destacado para Lumax Industries, caracterizado por fuertes resultados financieros, una apreciación significativa del precio de las acciones y cambios positivos en la actividad de los inversores. El impresionante desempeño de la empresa y sus perspectivas favorables sugieren un potencial de crecimiento continuo, convirtiéndola en una atractiva oportunidad de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kalyani Forge vs Lumax Industries
| Métrica | KALYANIFRG | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,45B | ₹47,96B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 994 | 42.296 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.284 | 41.080 |
| Último Cierre | ₹659,90 | ₹5.306,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹426,35 - ₹890,00 | ₹1.960,00 - ₹5.345,00 |
| % desde Máximo 52S | -25,85% | -0,73% |
| Máximo Histórico | ₹890,00 (May 19, 2025) | ₹5.345,00 (Oct 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,85% | -0,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,05% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,80 | 114,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹246,53 | ₹828,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,26 | ₹10,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹100,93M | ₹704,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹83,15M | ₹1,40B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,99% | 1,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹70,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kalyani Forge vs Lumax Industries
| Métrica | KALYANIFRG | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,61 | 33,10 |
| P/E Prospectivo | N/A | 42,86 |
| Ratio PEG | 0,08 | 5,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,98 | 1,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,68 | 6,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,45B | ₹47,96B |
| Valor de Empresa | ₹3,10B | ₹56,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,27 | 1,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,50 | 19,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,46 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹246,53 | ₹828,31 |
Comparación de Estados Financieros: Kalyani Forge vs Lumax Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹641,33M | ₹9,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹293,15M | ₹6,34B |
| Beneficio Bruto | ₹348,18M | ₹2,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹39,06M | ₹301,28M |
| EBITDA | ₹63,39M | ₹981,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹20,26M | ₹482,80M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,19M | ₹120,95M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹14,07M | ₹361,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,94M | ₹90,95M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,48B | ₹12,40B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,21B | ₹16,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹122,48M | ₹3,19B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹896,87M | ₹7,74B |
| Beneficios Retenidos | ₹705,09M | ₹6,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹374,04M | ₹10,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KALYANIFRG | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 994 | 42.296 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.284 | 41.080 |
| Shares Outstanding | 3,64M | 9,35M |
| Float Shares | 1,37M | 2,73M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kalyani Forge vs Lumax Industries
| Métrica | KALYANIFRG | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹70,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,99% | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹32,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹97,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Aug 07, 2025 |