Comparación Detallada de Acciones Kalyani Forge [KALYANIFRG] vs Lumax Industries [LUMAXIND]

Kalyani Forge Ltd.

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Lumax Industries Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kalyani Forge Ltd. gana en 10 métricas, Lumax Industries Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Kalyani Forge Ltd. Lumax Industries Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 39,19 30,03 Lumax Industries Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,41 5,98 Kalyani Forge Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 98,68 121,30 Kalyani Forge Ltd.
Ratio PEG -0,37 0,77 Lumax Industries Ltd.
VE/EBITDA 10,59 17,81 Kalyani Forge Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 2,39% 4,15% Lumax Industries Ltd.
Margen Operativo (TTM) 10,89% 6,86% Kalyani Forge Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 10,89% 6,86% Kalyani Forge Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 9,27% 18,07% Lumax Industries Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,61% 4,89% Lumax Industries Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-25,20 M $-1,12 MM Kalyani Forge Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,99% 1,84% Lumax Industries Ltd.
Rentabilidad 1 Año -18,74% 89,31% Lumax Industries Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,94 1,25 Kalyani Forge Ltd.
Valor de Empresa $3,05 MM $58,55 MM Lumax Industries Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,29 1,50 Kalyani Forge Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 56,18% 34,47% Kalyani Forge Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $616 $4.180 Lumax Industries Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $15,55 $173,68 Lumax Industries Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,37 0,86 Kalyani Forge Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Kalyani Forge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.

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KALYANIFRG
LUMAXIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Kalyani Forge Ltd.0,24%-4,86%-0,62%-0,19%-7,12%-3,62%
Lumax Industries Ltd.-0,39%-6,89%7,85%-8,44%-3,28%7,42%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Kalyani Forge Ltd.-18,74%145,52%192,83%163,61%284,10%117,58%
Lumax Industries Ltd.89,31%192,48%236,03%967,50%1.489,16%4.664,11%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kalyani Forge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.

MétricaKALYANIFRGLUMAXIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,20B₹48,75B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.51015.490
Volumen Promedio 90 Días i1.41919.587
Último Cierre₹606,45₹5.427,00
Rango 52 Semanas₹523,60 - ₹849,65₹2.910,00 - ₹6.934,50
% desde Máximo 52S-28,62%-21,74%
Máximo Histórico₹890,00 (May 19, 2025)₹6.934,50 (Feb 11, 2026)
% desde Máximo Histórico-31,86%-21,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,19%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,01%0,39%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,09%0,18%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i98,68121,30
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹252,93₹872,57
Efectivo por Acción (MRQ)₹8,71₹10,69
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹100,93M₹704,89M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹83,15M₹1,40B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,99%1,84%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹7,00₹70,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kalyani Forge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.

MétricaKALYANIFRG (Apr 24, 2026)LUMAXIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i39,1930,03
P/E Prospectivo iN/A21,40
Ratio PEG i-0,370,77
Precio sobre Ventas (TTM) i0,941,25
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,415,98
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,20B₹48,75B
Valor de Empresa i₹3,05B₹58,55B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,291,50
Empresa sobre EBITDA i10,5917,81
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,370,86
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹252,93₹872,57

Comparación de Estados Financieros: Kalyani Forge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKALYANIFRG (2025)LUMAXIND (2025)
Ingresos/Ventas i2,36B33,55B
Costo de Mercancías Vendidas i1,63B23,11B
COGS % of Revenue i69,3%68,9%
Beneficio Bruto i725,10M10,44B
Gross Margin i30,7%31,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i161,31M1,71B
Margen Operativo i6,8%5,1%
EBITDA i262,71M3,59B
EBITDA Margin i11,1%10,7%
Ingresos Antes de Impuestos i116,04M1,78B
Pre-Tax Income % of Revenue i4,9%5,3%
Impuesto sobre la Renta i32,89M378,54M
Income Tax % of Revenue i1,4%1,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i83,15M1,40B
Margen de Beneficio i3,5%4,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKALYANIFRG (2025)LUMAXIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i9,94M90,95M
Total de Activos Corrientes i1,48B12,40B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i62,8%37,0%
Total de Pasivos Corrientes i1,21B16,35B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i51,1%48,8%
Deuda a Largo Plazo i122,48M3,19B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i5,2%9,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i896,87M7,74B
Beneficios Retenidos i705,09M6,00B
Beneficios Retenidos % of Revenue i29,9%17,9%
Propiedad, Planta y Equipo i374,04M10,86B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKALYANIFRG (2025)LUMAXIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i100,93M704,89M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,3%2,1%
Gastos de Capital i-243,50M-3,22B
Flujo de Caja Libre i-25,20M-1,12B
FCF Margin i-1,1%-3,4%
Pago de Deuda iN/A-2,07B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKALYANIFRGLUMAXIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i3,64M9,35M
Float Shares i1,36M2,72M
% Held by Insiders i78,08%76,13%
% Held by Institutions i0,00%5,67%
% Held by Public i21,92%18,20%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kalyani Forge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.

MétricaKALYANIFRGLUMAXIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹7,00₹70,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,99%1,84%
3-Year Avg Annual Dividend i₹3,33₹32,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,58%1,15%
3-Year Total Dividends i₹10,00₹97,00
Fecha Ex-DividendoAug 22, 2025Aug 07, 2025