Comparación Detallada de Acciones Kalyani Forge [KALYANIFRG] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Kalyani Forge
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Samvardhana
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kalyani Forge gana en 11 métricas, Samvardhana gana en 9 métricas, con 0 empates. Kalyani Forge parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kalyani Forge | Samvardhana | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,61 | 33,44 | Kalyani Forge |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,68 | 3,21 | Kalyani Forge |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,80 | 46,38 | Samvardhana |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,50 | Samvardhana |
| VE/EBITDA | 11,50 | 12,56 | Kalyani Forge |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,84% | 2,90% | Kalyani Forge |
| Margen Operativo (TTM) | 6,70% | 4,32% | Kalyani Forge |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,70% | 4,32% | Kalyani Forge |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,27% | 10,24% | Samvardhana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,61% | 4,10% | Samvardhana |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,20 M | $17,25 MM | Samvardhana |
| Rendimiento por Dividendo | 0,99% | 21,03% | Samvardhana |
| Rentabilidad 1 Año | 39,32% | -20,37% | Kalyani Forge |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,98 | 0,98 | Samvardhana |
| Valor de Empresa | $3,10 MM | $1.253,47 MM | Samvardhana |
| Ratio VE/Ingresos | 1,27 | 1,10 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,29% | 46,09% | Kalyani Forge |
| Ingresos por Acción (TTM) | $636 | $109 | Kalyani Forge |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $25,77 | $3,17 | Kalyani Forge |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,46 | 1,18 | Kalyani Forge |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kalyani Forge vs Samvardhana
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge | -0,11% | -3,35% | -3,43% | -11,59% | 30,67% | -3,50% |
| Samvardhana | 0,63% | 0,96% | 10,50% | 3,71% | 24,09% | 2,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge | 39,32% | 217,72% | 382,56% | 166,09% | 229,95% | 136,82% |
| Samvardhana | -20,37% | 108,63% | 222,36% | 264,56% | 1.464,08% | 5.003,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kalyani Forge vs Samvardhana
Kalyani Forge
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para Kalyani Forge, con una caída en el precio de las acciones y cambios en los patrones de participación accionaria que ocurrieron junto con un sólido desempeño financiero. Si bien los fundamentos de la empresa se mantienen sólidos, la reciente volatilidad y el análisis técnico que sugiere un potencial a la baja crean incertidumbre para los inversores.
Samvardhana
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Samvardhana Motherson, con avances positivos como nombramientos de liderazgo, calificaciones crediticias reafirmadas y mejoras de analistas, contrarrestados por desafíos como los aranceles de EE. UU. y adquisiciones aplazadas. La empresa está persiguiendo activamente su Visión 2030, pero los factores externos añaden complejidad a la perspectiva de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kalyani Forge vs Samvardhana
| Métrica | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,45B | ₹1,13T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 994 | 20.163.443 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.284 | 22.365.333 |
| Último Cierre | ₹659,90 | ₹106,67 |
| Rango 52 Semanas | ₹426,35 - ₹890,00 | ₹71,50 - ₹143,91 |
| % desde Máximo 52S | -25,85% | -25,88% |
| Máximo Histórico | ₹890,00 (May 19, 2025) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -25,85% | -60,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,05% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,80 | 46,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹246,53 | ₹33,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,26 | ₹5,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹100,93M | ₹46,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹83,15M | ₹38,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,99% | 21,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹31,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kalyani Forge vs Samvardhana
| Métrica | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,61 | 33,44 |
| P/E Prospectivo | N/A | 62,75 |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,98 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,68 | 3,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,45B | ₹1,13T |
| Valor de Empresa | ₹3,10B | ₹1,25T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,27 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,50 | 12,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,46 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹246,53 | ₹33,05 |
Comparación de Estados Financieros: Kalyani Forge vs Samvardhana
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹641,33M | ₹299,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹293,15M | ₹161,42B |
| Beneficio Bruto | ₹348,18M | ₹138,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹39,06M | ₹12,29B |
| EBITDA | ₹63,39M | ₹26,63B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹20,26M | ₹8,72B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,19M | ₹2,66B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹14,07M | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,94M | ₹56,37B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,48B | ₹433,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,21B | ₹420,75B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹122,48M | ₹100,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹896,87M | ₹371,29B |
| Beneficios Retenidos | ₹705,09M | ₹152,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹374,04M | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 994 | 20.163.443 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.284 | 22.365.333 |
| Shares Outstanding | 3,64M | 10,55B |
| Float Shares | 1,37M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kalyani Forge vs Samvardhana
| Métrica | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹31,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,99% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹32,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Jun 23, 2025 |