Comparación Detallada de Acciones Kalyani Forge [KALYANIFRG] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kalyani Forge Ltd. gana en 10 métricas, Samvardhana Motherson International Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kalyani Forge Ltd. | Samvardhana Motherson International Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,19 | 39,60 | Kalyani Forge Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,41 | 3,66 | Kalyani Forge Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 98,68 | 49,94 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio PEG | -0,37 | 2,41 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| VE/EBITDA | 10,59 | 15,17 | Kalyani Forge Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,39% | 2,83% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,89% | 5,52% | Kalyani Forge Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,89% | 5,52% | Kalyani Forge Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,27% | 10,24% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,61% | 4,10% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,20 M | $17,25 MM | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,99% | 21,03% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -18,74% | 42,77% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 1,12 | Kalyani Forge Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,05 MM | $1.543,69 MM | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,29 | 1,28 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,18% | 46,23% | Kalyani Forge Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $616 | $114 | Kalyani Forge Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,55 | $3,24 | Kalyani Forge Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,37 | 0,98 | Kalyani Forge Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kalyani Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge Ltd. | 0,24% | -4,86% | -0,62% | -0,19% | -7,12% | -3,62% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 0,50% | 6,68% | 20,53% | 12,62% | 21,49% | 18,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge Ltd. | -18,74% | 145,52% | 192,83% | 163,61% | 284,10% | 117,58% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 42,77% | 172,06% | 111,65% | 335,04% | 1.658,02% | 6.873,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kalyani Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrica | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,20B | ₹1,34T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.510 | 26.503.988 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.419 | 24.620.375 |
| Último Cierre | ₹606,45 | ₹145,61 |
| Rango 52 Semanas | ₹523,60 - ₹849,65 | ₹89,70 - ₹151,77 |
| % desde Máximo 52S | -28,62% | -4,06% |
| Máximo Histórico | ₹890,00 (May 19, 2025) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -31,86% | -46,63% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 98,68 | 49,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹252,93 | ₹35,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,71 | ₹6,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹100,93M | ₹46,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹83,15M | ₹38,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,99% | 21,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹31,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kalyani Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrica | KALYANIFRG (Apr 24, 2026) | MOTHERSON (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,19 | 39,60 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,67 |
| Ratio PEG | -0,37 | 2,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 1,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,41 | 3,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,20B | ₹1,34T |
| Valor de Empresa | ₹3,05B | ₹1,54T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,29 | 1,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,59 | 15,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,37 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹252,93 | ₹35,02 |
Comparación de Estados Financieros: Kalyani Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KALYANIFRG (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,36B | 1,13T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,63B | 621,69B |
| COGS % of Revenue | 69,3% | 55,2% |
| Beneficio Bruto | 725,10M | 503,72B |
| Gross Margin | 30,7% | 44,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 2,08B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 161,31M | 58,25B |
| Margen Operativo | 6,8% | 5,2% |
| EBITDA | 262,71M | 110,76B |
| EBITDA Margin | 11,1% | 9,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 116,04M | 52,61B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,9% | 4,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 32,89M | 11,16B |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 83,15M | 41,46B |
| Margen de Beneficio | 3,5% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KALYANIFRG (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 9,94M | 56,37B |
| Total de Activos Corrientes | 1,48B | 433,08B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 62,8% | 38,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,21B | 420,75B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 51,1% | 37,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 122,48M | 100,17B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 5,2% | 8,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 896,87M | 371,29B |
| Beneficios Retenidos | 705,09M | 152,89B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 29,9% | 13,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 374,04M | 238,29B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KALYANIFRG (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 100,93M | 46,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,3% | 4,1% |
| Gastos de Capital | -243,50M | -44,33B |
| Flujo de Caja Libre | -25,20M | 17,25B |
| FCF Margin | -1,1% | 1,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -115,58B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,64M | 10,53B |
| Float Shares | 1,36M | 4,43B |
| % Held by Insiders | 78,08% | 58,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,71% |
| % Held by Public | 21,92% | 15,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kalyani Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrica | KALYANIFRG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹7,00 | ₹31,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,99% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹32,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Jun 23, 2025 |