Comparación Detallada de Acciones Kamdhenu Ventures [KAMOPAINTS] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kamdhenu Ventures Ltd. gana en 7 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kamdhenu Ventures Ltd. | Tata Steel Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,70 | 28,94 | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,06 | 2,79 | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 19,23 | 99,70 | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Ratio PEG | -0,11 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/EBITDA | 14,00 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,88% | 4,07% | Tata Steel Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,00% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,00% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,02% | 3,74% | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,52% | 1,22% | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-24,73 M | $78,41 MM | Tata Steel Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -55,43% | 29,19% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,73 | 1,18 | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,03 MM | $3.533,15 MM | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,80 | 1,57 | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,74% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,99 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 0,85 | Tata Steel Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kamdhenu Ventures Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamdhenu Ventures Ltd. | -1,15% | -3,92% | -4,63% | 22,62% | -25,58% | -14,59% |
| Tata Steel Ltd. | 0,61% | -1,31% | -0,16% | 7,71% | 26,94% | 16,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamdhenu Ventures Ltd. | -55,43% | -75,67% | -72,38% | -72,38% | 19,50% | 19,50% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kamdhenu Ventures Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | KAMOPAINTS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,86B | ₹2,62T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 663.123 | 27.176.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 672.885 | 32.608.692 |
| Último Cierre | ₹5,15 | ₹211,89 |
| Rango 52 Semanas | ₹3,60 - ₹12,09 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % desde Máximo 52S | -57,40% | -5,57% |
| Máximo Histórico | ₹58,60 (Sep 23, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -91,21% | -86,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,50% | 7,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 19,23 | 99,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,33 | ₹76,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,22 | ₹6,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹132,27M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹66,62M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kamdhenu Ventures Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | KAMOPAINTS (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,70 | 28,94 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | -0,11 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,73 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,06 | 2,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,86B | ₹2,62T |
| Valor de Empresa | ₹2,03B | ₹3,53T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,80 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,00 | 12,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,33 | ₹76,22 |
Comparación de Estados Financieros: Kamdhenu Ventures Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KAMOPAINTS (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,66B | 2,17T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,49B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 56,0% | 56,8% |
| Beneficio Bruto | 1,17B | 937,41B |
| Gross Margin | 44,0% | 43,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 121,93M | 144,58B |
| Margen Operativo | 4,6% | 6,7% |
| EBITDA | 178,76M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 6,7% | 12,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 92,10M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,5% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 25,48M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 66,62M | 31,74B |
| Margen de Beneficio | 2,5% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KAMOPAINTS (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 50,24M | 96,05B |
| Total de Activos Corrientes | 2,13B | 683,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 80,2% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 855,01M | 860,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,1% | 39,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 33,29M | 733,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,3% | 33,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,66B | 913,53B |
| Beneficios Retenidos | 92,13M | 336,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 3,5% | 15,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 60,37M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KAMOPAINTS (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 132,27M | 154,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,0% | 7,1% |
| Gastos de Capital | -34,82M | -144,07B |
| Flujo de Caja Libre | -24,73M | 78,41B |
| FCF Margin | -0,9% | 3,6% |
| Pago de Deuda | N/A | -160,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAMOPAINTS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 329,00M | 12,47B |
| Float Shares | 131,11M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 50,09% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 49,91% | 30,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kamdhenu Ventures Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | KAMOPAINTS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,01 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 02, 2022 | Jun 06, 2025 |