Comparación Detallada de Acciones Kapston Services [KAPSTON] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Kapston Services
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kapston Services gana en 12 métricas, Jaykay Enterprises gana en 7 métricas, con 0 empates. Kapston Services parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kapston Services | Jaykay Enterprises | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,30 | 87,47 | Kapston Services |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,64 | 2,45 | Jaykay Enterprises |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 189,91 | 7,70 | Jaykay Enterprises |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,32 | Kapston Services |
| VE/EBITDA | 18,58 | 45,12 | Kapston Services |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,84% | 14,84% | Jaykay Enterprises |
| Margen Operativo (TTM) | 4,62% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,62% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,07% | 1,45% | Kapston Services |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,97% | 1,16% | Kapston Services |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-474,29 M | $-493,38 M | Kapston Services |
| Rentabilidad 1 Año | 6,80% | 50,33% | Jaykay Enterprises |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,69 | 12,38 | Kapston Services |
| Valor de Empresa | $6,52 MM | $16,70 MM | Jaykay Enterprises |
| Ratio VE/Ingresos | 0,90 | 10,93 | Kapston Services |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,03% | 94,06% | Kapston Services |
| Ingresos por Acción (TTM) | $358 | $15 | Kapston Services |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,16 | $1,66 | Kapston Services |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,29 | 0,72 | Kapston Services |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kapston Services vs Jaykay Enterprises
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services | -0,55% | -0,97% | -3,88% | -1,87% | 10,44% | -6,73% |
| Jaykay Enterprises | 0,51% | -1,48% | 4,63% | -14,13% | 19,20% | 17,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services | 6,80% | 253,52% | 347,55% | 498,69% | 498,69% | 498,69% |
| Jaykay Enterprises | 50,33% | 127,95% | 4.000,56% | 3.900,00% | 2.549,82% | 1.108,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kapston Services vs Jaykay Enterprises
Kapston Services
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Kapston Services Ltd. ha reportado un impresionante crecimiento financiero para el año fiscal 2024-25, pero las acciones están actualmente calificadas como 'Sobrevaloradas'. La estable participación de los promotores brinda cierta tranquilidad, creando una narrativa de inversión mixta que requiere una cuidadosa consideración.
Jaykay Enterprises
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Jaykay Enterprises, incluyendo una caída en el precio de las acciones junto con una previsión positiva a largo plazo y una valoración premium. La calificación fundamental 'Promedio' añade complejidad, creando una imagen de inversión mixta que requiere una cuidadosa consideración.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kapston Services vs Jaykay Enterprises
| Métrica | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,96B | ₹19,15B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.880 | 87.897 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.394 | 102.975 |
| Último Cierre | ₹240,49 | ₹147,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹190,00 - ₹319,00 | ₹110,00 - ₹185,00 |
| % desde Máximo 52S | -24,61% | -20,24% |
| Máximo Histórico | ₹319,00 (Nov 04, 2024) | ₹185,00 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,61% | -20,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 2,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,85% | 3,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 189,91 | 7,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹43,76 | ₹59,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,56 | ₹13,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-77.488.000 | ₹-138.408.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹178,37M | ₹70,16M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kapston Services vs Jaykay Enterprises
| Métrica | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,30 | 87,47 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,69 | 12,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,64 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,96B | ₹19,15B |
| Valor de Empresa | ₹6,52B | ₹16,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,90 | 10,93 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,58 | 45,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,29 | 0,72 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹43,76 | ₹59,25 |
Comparación de Estados Financieros: Kapston Services vs Jaykay Enterprises
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,91B | ₹554,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹18,43M | ₹32,92M |
| Beneficio Bruto | ₹1,89B | ₹521,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹82,16M | ₹29,61M |
| EBITDA | ₹97,22M | ₹104,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹55,04M | ₹236,48M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-6,26M | ₹34,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹61,30M | ₹202,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹7,10M | ₹249,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,24B | ₹3,83B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,65B | ₹1,06B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹404,63M | ₹54,77M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹888,78M | ₹4,84B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹483,16M | ₹692,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹33,42M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-3,31M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹1,70M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.880 | 87.897 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.394 | 102.975 |
| Shares Outstanding | 20,29M | 122,37M |
| Float Shares | 4,17M | 42,20M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,66% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kapston Services vs Jaykay Enterprises
| Métrica | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |