Comparación Detallada de Acciones Kapston Services [KAPSTON] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kapston Services Ltd. gana en 13 métricas, Jaykay Enterprises Limited gana en 5 métricas, con 0 empates. Kapston Services Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kapston Services Ltd. | Jaykay Enterprises Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,88 | 71,51 | Kapston Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,90 | 2,04 | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 172,34 | 0,15 | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio PEG | 4,02 | -1,98 | Kapston Services Ltd. |
| VE/EBITDA | 31,02 | 60,15 | Kapston Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,34% | 28,79% | Jaykay Enterprises Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 4,80% | 11,73% | Jaykay Enterprises Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,80% | 11,73% | Jaykay Enterprises Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,07% | 1,45% | Kapston Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,97% | 1,16% | Kapston Services Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-474,29 M | $-493,38 M | Kapston Services Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 39,96% | 14,14% | Kapston Services Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,26 | 401,09 | Kapston Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $11,93 MM | $1,08 MM | Kapston Services Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,49 | 20,44 | Kapston Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,19% | 98,34% | Kapston Services Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $263 | $11 | Kapston Services Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,75 | $2,28 | Kapston Services Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services Ltd. | -1,01% | -3,47% | -0,91% | 26,21% | 10,58% | 12,12% |
| Jaykay Enterprises Limited | 2,00% | -11,52% | -2,20% | 22,37% | -18,57% | -5,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapston Services Ltd. | 39,96% | 358,14% | 677,00% | 1.236,58% | 1.236,58% | 1.236,58% |
| Jaykay Enterprises Limited | 14,14% | 279,61% | 484,80% | 3.897,69% | 3.047,27% | 2.864,04% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrica | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,31B | ₹21,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 23.468 | 24.529 |
| Volumen Promedio 90 Días | 17.933 | 46.757 |
| Último Cierre | ₹333,25 | ₹181,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹227,00 - ₹433,50 | ₹116,00 - ₹244,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,13% | -25,68% |
| Máximo Histórico | ₹433,50 (Jan 27, 2026) | ₹244,00 (Nov 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -23,13% | -25,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,64% | 0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 172,34 | 0,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33,47 | ₹80,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,82 | ₹26,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-77.487.000 | ₹-139.408.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹178,37M | ₹70,16M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrica | KAPSTON (Apr 24, 2026) | JAYKAY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,88 | 71,51 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 4,02 | -1,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,26 | 401,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,90 | 2,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,31B | ₹21,24B |
| Valor de Empresa | ₹11,93B | ₹1,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,49 | 20,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,02 | 60,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33,47 | ₹80,12 |
Comparación de Estados Financieros: Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KAPSTON (2025) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,89B | 806,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 76,51M | 566,33M |
| COGS % of Revenue | 1,1% | 70,2% |
| Beneficio Bruto | 6,81B | 240,07M |
| Gross Margin | 98,9% | 29,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 264,55M | -11,50M |
| Margen Operativo | 3,8% | -1,4% |
| EBITDA | 316,73M | 138,47M |
| EBITDA Margin | 4,6% | 17,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 150,40M | 70,86M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,2% | 8,8% |
| Impuesto sobre la Renta | -27,97M | -879.000 |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | -0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 178,36M | 71,74M |
| Margen de Beneficio | 2,6% | 8,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KAPSTON (2025) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 7,10M | 249,00M |
| Total de Activos Corrientes | 2,24B | 3,83B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 32,5% | 474,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,65B | 1,06B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,9% | 132,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 404,63M | 54,77M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 5,9% | 6,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 888,78M | 4,84B |
| Beneficios Retenidos | 705,59M | 1,13B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 10,2% | 140,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 14,17M | 8,73M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KAPSTON (2025) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -77,49M | -139,41M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1,1% | -17,3% |
| Gastos de Capital | -389,96M | -488,53M |
| Flujo de Caja Libre | -474,29M | -493,38M |
| FCF Margin | -6,9% | -61,2% |
| Pago de Deuda | N/A | -345,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 30,43M | 130,29M |
| Float Shares | N/A | 3,91M |
| % Held by Insiders | N/A | 65,19% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 34,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kapston Services Ltd. vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrica | KAPSTON | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |