Comparación Detallada de Acciones KCP [KCP] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]

KCP Ltd.

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Ultratech Cement Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KCP Ltd. gana en 7 métricas, Ultratech Cement Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Ultratech Cement Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica KCP Ltd. Ultratech Cement Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,20 46,08 KCP Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,39 4,90 KCP Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 39,48 33,19 Ultratech Cement Ltd.
Ratio PEG -4,71 0,32 Ultratech Cement Ltd.
VE/EBITDA 7,56 24,03 KCP Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 5,92% 8,94% Ultratech Cement Ltd.
Margen Operativo (TTM) 2,04% 12,52% Ultratech Cement Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 2,04% 12,52% Ultratech Cement Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 7,54% 8,17% Ultratech Cement Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,75% 4,52% KCP Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-423,40 M $15,44 MM Ultratech Cement Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,60% 1,20% Ultratech Cement Ltd.
Rentabilidad 1 Año -22,16% 2,43% Ultratech Cement Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,90 4,11 KCP Ltd.
Valor de Empresa $24,63 MM $3.833,44 MM Ultratech Cement Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,98 4,47 KCP Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 53,86% 79,83% Ultratech Cement Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $196 $2.916 Ultratech Cement Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $11,61 $260,37 Ultratech Cement Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,34 0,48 KCP Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones KCP Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

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KCP
ULTRACEMCO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
KCP Ltd.-0,88%0,78%-9,87%1,82%-9,48%-9,45%
Ultratech Cement Ltd.-0,57%-3,94%-5,04%-10,83%-4,29%-6,18%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
KCP Ltd.-22,16%58,89%53,91%106,18%571,55%825,89%
Ultratech Cement Ltd.2,43%46,26%72,29%260,02%1.014,81%1.727,03%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KCP Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaKCPULTRACEMCO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹22,94B₹3,53T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i228.248293.409
Volumen Promedio 90 Días i376.152389.204
Último Cierre₹161,70₹11.101,00
Rango 52 Semanas₹125,00 - ₹229,32₹10.325,00 - ₹13.110,00
% desde Máximo 52S-29,49%-15,32%
Máximo Histórico₹281,79 (Jul 22, 2024)₹13.110,00 (Feb 10, 2026)
% desde Máximo Histórico-42,62%-15,32%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,27%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,03%0,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,08%0,08%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i39,4833,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹127,11₹2.448,89
Efectivo por Acción (MRQ)₹85,62₹125,13
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹883,30M₹87,64B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,47B₹60,39B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,60%1,20%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,25₹147,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KCP Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaKCP (Apr 24, 2026)ULTRACEMCO (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,2046,08
P/E Prospectivo i45,2432,03
Ratio PEG i-4,710,32
Precio sobre Ventas (TTM) i0,904,11
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,394,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹22,94B₹3,53T
Valor de Empresa i₹24,63B₹3,83T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,984,47
Empresa sobre EBITDA i7,5624,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,340,48
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹127,11₹2.448,89

Comparación de Estados Financieros: KCP Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKCP (2025)ULTRACEMCO (2025)
Ingresos/Ventas i25,20B749,36B
Costo de Mercancías Vendidas i10,98B175,01B
COGS % of Revenue i43,6%23,4%
Beneficio Bruto i14,22B574,36B
Gross Margin i56,4%76,6%
Investigación y Desarrollo i328,70MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i2,51B84,24B
Margen Operativo i10,0%11,2%
EBITDA i3,91B128,24B
EBITDA Margin i15,5%17,1%
Ingresos Antes de Impuestos i2,50B75,28B
Pre-Tax Income % of Revenue i9,9%10,0%
Impuesto sobre la Renta i-27,70M14,88B
Income Tax % of Revenue i-0,1%2,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i2,53B60,40B
Margen de Beneficio i10,0%8,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKCP (2025)ULTRACEMCO (2025)
Efectivo y Equivalentes i35,40M4,67B
Total de Activos Corrientes i19,08B237,37B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i75,7%31,7%
Total de Pasivos Corrientes i7,63B323,65B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i30,3%43,2%
Deuda a Largo Plazo i1,48B166,49B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i5,9%22,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i19,51B738,93B
Beneficios Retenidos i10,88B110,39B
Beneficios Retenidos % of Revenue i43,2%14,7%
Propiedad, Planta y Equipo i329,60M101,61B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKCP (2025)ULTRACEMCO (2025)
Flujo de Caja Operativo i883,30M87,64B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i3,5%11,7%
Gastos de Capital i-2,02B-89,51B
Flujo de Caja Libre i-423,40M15,44B
FCF Margin i-1,7%2,1%
Pago de Deuda i-840,60M-5,50B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-1,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKCPULTRACEMCO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i128,92M294,17M
Float Shares i55,02M113,95M
% Held by Insiders i52,54%60,59%
% Held by Institutions i1,65%21,75%
% Held by Public i45,81%17,66%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KCP Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.

MétricaKCPULTRACEMCO
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,25₹147,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,60%1,20%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,45₹74,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,22%0,56%
3-Year Total Dividends i₹1,35₹223,50
Fecha Ex-DividendoAug 04, 2025Jul 25, 2025