Comparación Detallada de Acciones Lloyds Metals [LLOYDSME] vs JSW Steel [JSWSTEEL]

Lloyds Metals & Energy Ltd.

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JSW Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Lloyds Metals & Energy Ltd. gana en 10 métricas, JSW Steel Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Lloyds Metals & Energy Ltd. JSW Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 38,51 41,28 Lloyds Metals & Energy Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 11,36 3,69 JSW Steel Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 100,05 118,74 Lloyds Metals & Energy Ltd.
Ratio PEG 0,24 0,11 JSW Steel Ltd.
VE/EBITDA 27,88 14,12 JSW Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 20,05% 4,16% Lloyds Metals & Energy Ltd.
Margen Operativo (TTM) 31,11% 8,99% Lloyds Metals & Energy Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 31,11% 8,99% Lloyds Metals & Energy Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 22,65% 4,29% Lloyds Metals & Energy Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 15,40% 1,46% Lloyds Metals & Energy Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-24,94 MM $82,05 MM JSW Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,13% 0,27% JSW Steel Ltd.
Rentabilidad 1 Año 18,49% 31,44% JSW Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,73 1,71 JSW Steel Ltd.
Valor de Empresa $990,05 MM $3.928,86 MM JSW Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 8,06 2,19 JSW Steel Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 54,07% 39,70% Lloyds Metals & Energy Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $234 $734 JSW Steel Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $43,83 $30,45 Lloyds Metals & Energy Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,00 0,65 Lloyds Metals & Energy Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Lloyds Metals & Energy Ltd. vs JSW Steel Ltd.

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LLOYDSME
JSWSTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Lloyds Metals & Energy Ltd.0,34%3,31%1,96%54,11%37,26%30,72%
JSW Steel Ltd.-0,08%2,84%1,38%13,17%16,30%10,67%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Lloyds Metals & Energy Ltd.18,49%215,36%215,36%215,36%215,36%215,36%
JSW Steel Ltd.31,44%67,19%93,50%830,11%1.398,04%5.591,23%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lloyds Metals & Energy Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaLLOYDSMEJSWSTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹955,11B₹3,07T
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i689.8302.259.419
Volumen Promedio 90 Días i729.5422.207.580
Último Cierre₹1.767,90₹1.296,50
Rango 52 Semanas₹1.042,90 - ₹1.888,60₹983,50 - ₹1.328,00
% desde Máximo 52S-6,39%-2,37%
Máximo Histórico₹1.888,60 (May 27, 2026)₹1.328,00 (May 27, 2026)
% desde Máximo Histórico-6,39%-2,37%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral2,02%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,69%1,98%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,20%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,31%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,23%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i100,05118,74
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹148,62₹340,32
Efectivo por Acción (MRQ)₹18,88₹77,54
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹16,18B₹167,12B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹14,50B₹35,04B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,27%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,00₹2,80

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lloyds Metals & Energy Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaLLOYDSME (Apr 24, 2026)JSWSTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i38,5141,28
P/E Prospectivo i15,3720,96
Ratio PEG i0,240,11
Precio sobre Ventas (TTM) i7,731,71
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i11,363,69
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹955,11B₹3,07T
Valor de Empresa i₹990,05B₹3,93T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,062,19
Empresa sobre EBITDA i27,8814,12
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,000,65
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹148,62₹340,32

Comparación de Estados Financieros: Lloyds Metals & Energy Ltd. vs JSW Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaLLOYDSME (2025)JSWSTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i66,28B1,67T
Costo de Mercancías Vendidas i17,64B1,08T
COGS % of Revenue i26,6%64,7%
Beneficio Bruto i48,64B588,81B
Gross Margin i73,4%35,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i18,72B141,58B
Margen Operativo i28,2%8,5%
EBITDA i19,52B228,23B
EBITDA Margin i29,5%13,7%
Ingresos Antes de Impuestos i18,96B50,77B
Pre-Tax Income % of Revenue i28,6%3,0%
Impuesto sobre la Renta i4,46B15,86B
Income Tax % of Revenue i6,7%1,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i14,50B34,91B
Margen de Beneficio i21,9%2,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaLLOYDSME (2025)JSWSTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i390,00M110,45B
Total de Activos Corrientes i30,20B707,36B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i45,6%42,5%
Total de Pasivos Corrientes i21,14B606,26B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i31,9%36,4%
Deuda a Largo Plazo i7,90B843,18B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i11,9%50,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i64,02B816,66B
Beneficios Retenidos i25,23B518,12B
Beneficios Retenidos % of Revenue i38,1%31,1%
Propiedad, Planta y Equipo i789,10M1,21T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaLLOYDSME (2025)JSWSTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i16,18B167,12B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i24,4%10,0%
Gastos de Capital i-36,10B-126,35B
Flujo de Caja Libre i-24,94B82,05B
FCF Margin i-37,6%4,9%
Pago de Deuda iN/A-166,97B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-440,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaLLOYDSMEJSWSTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i562,56M2,44B
Float Shares i119,53M854,53M
% Held by Insiders i77,82%64,62%
% Held by Institutions i2,68%17,02%
% Held by Public i19,50%18,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lloyds Metals & Energy Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaLLOYDSMEJSWSTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,00₹2,80
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,13%0,27%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,67₹4,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,11%0,49%
3-Year Total Dividends i₹2,00₹13,50
Fecha Ex-DividendoMay 26, 2025Jul 08, 2025