Comparación Detallada de Acciones Master Trust [MASTERTR] vs SG Finserve [SGFIN]

Master Trust Ltd.

NSE
Cargando...

SG Finserve Ltd.

BSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Master Trust Ltd. gana en 7 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. SG Finserve Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Master Trust Ltd. SG Finserve Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 7,92 24,51 Master Trust Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,19 2,13 Master Trust Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 21,55 185,19 Master Trust Ltd.
Ratio PEG -0,51 0,32 SG Finserve Ltd.
VE/EBITDA -2,07 18,02 SG Finserve Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 24,77% 38,26% SG Finserve Ltd.
Margen Operativo (TTM) 36,78% 93,82% SG Finserve Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 36,78% 93,82% SG Finserve Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 20,51% 10,32% Master Trust Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,72% 5,81% Master Trust Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-405,66 M $-15,73 MM Master Trust Ltd.
Rentabilidad 1 Año -47,79% 39,16% SG Finserve Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,04 10,84 Master Trust Ltd.
Valor de Empresa $-4,92 MM $55,26 MM SG Finserve Ltd.
Ratio VE/Ingresos -1,06 16,56 SG Finserve Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 71,92% 96,64% SG Finserve Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $40 $59 SG Finserve Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $9,71 $22,40 SG Finserve Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,49 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

MASTERTR
SGFIN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Master Trust Ltd.0,39%0,62%0,05%-2,92%-35,80%-30,67%
SG Finserve Ltd.-1,19%1,79%1,90%51,69%43,28%42,35%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Master Trust Ltd.-47,79%-50,71%-50,71%-50,71%-50,71%-50,71%
SG Finserve Ltd.39,16%-12,72%21.322,64%4.266,92%5.056,22%5.056,22%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaMASTERTRSGFIN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹9,27B₹35,79B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i126.86969.601
Volumen Promedio 90 Días i260.13640.393
Último Cierre₹81,91₹571,00
Rango 52 Semanas₹55,60 - ₹170,42₹323,20 - ₹649,45
% desde Máximo 52S-51,94%-12,08%
Máximo Histórico₹197,00 (Nov 11, 2024)₹734,00 (May 29, 2023)
% desde Máximo Histórico-58,42%-22,21%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,08%0,95%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,10%0,78%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,25%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,37%0,94%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,21%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i21,55185,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹64,81₹257,37
Efectivo por Acción (MRQ)₹132,15₹35,97
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹1,27B₹-15.714.842.624
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,31B₹-15.018.199.040
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaMASTERTR (Apr 24, 2026)SGFIN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i7,9224,51
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,510,32
Precio sobre Ventas (TTM) i2,0410,84
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,192,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹9,27B₹35,79B
Valor de Empresa i₹-4.921.777.664₹55,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-1,0616,56
Empresa sobre EBITDA i-2,0718,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,49N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹64,81₹257,37

Comparación de Estados Financieros: Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMASTERTR (2025)SGFIN (2026)
Ingresos/Ventas i4,73B3,33B
Costo de Mercancías Vendidas i2,71B144,72M
COGS % of Revenue i57,3%4,3%
Beneficio Bruto i2,02B3,18B
Gross Margin i42,7%95,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,28B3,08B
Margen Operativo i27,2%92,4%
EBITDA i2,38B3,08B
EBITDA Margin i50,3%92,7%
Ingresos Antes de Impuestos i1,79B1,72B
Pre-Tax Income % of Revenue i37,8%51,5%
Impuesto sobre la Renta i474,85M438,93M
Income Tax % of Revenue i10,0%13,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,31B1,28B
Margen de Beneficio i27,8%38,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMASTERTR (2025)SGFIN (2026)
Efectivo y Equivalentes i447,10M1,52B
Total de Activos Corrientes i19,04B41,30B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i402,6%1.240,9%
Total de Pasivos Corrientes i13,06BN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i276,2%0,0%
Deuda a Largo Plazo i8,42M27,04B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,2%812,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i6,40B14,60B
Beneficios Retenidos i5,26BN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i111,2%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i0N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMASTERTR (2025)SGFIN (2026)
Flujo de Caja Operativo i1,27B-15,34B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i26,8%-460,8%
Gastos de Capital i-31,78M-4,01M
Flujo de Caja Libre i-405,66M-15,73B
FCF Margin i-8,6%-472,5%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMASTERTRSGFIN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i123,02M65,27M
Float Shares i8,68M26,29M
% Held by Insiders i84,48%60,91%
% Held by Institutions i0,00%1,42%
% Held by Public i15,52%37,67%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Master Trust Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaMASTERTRSGFIN
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A