Comparación Detallada de Acciones Mishra Dhatu Nigam [MIDHANI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mishra Dhatu Nigam Ltd. gana en 8 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mishra Dhatu Nigam Ltd. | Tata Steel Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,73 | 28,94 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,03 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,47 | 99,70 | Mishra Dhatu Nigam Ltd. |
| Ratio PEG | 7,45 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/EBITDA | 34,86 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,29% | 4,07% | Mishra Dhatu Nigam Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 13,70% | 9,04% | Mishra Dhatu Nigam Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,70% | 9,04% | Mishra Dhatu Nigam Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,83% | 3,74% | Mishra Dhatu Nigam Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,80% | 1,22% | Mishra Dhatu Nigam Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,49 MM | $78,41 MM | Tata Steel Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,52% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -0,74% | 29,19% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,78 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valor de Empresa | $75,27 MM | $3.533,15 MM | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 7,06 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,10% | 60,38% | Mishra Dhatu Nigam Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,87 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,32 | 0,85 | Mishra Dhatu Nigam Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Mishra Dhatu Nigam Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mishra Dhatu Nigam Ltd. | 6,29% | 0,13% | 5,70% | 23,78% | 33,31% | 22,02% |
| Tata Steel Ltd. | -0,62% | -1,31% | -0,16% | 7,71% | 26,94% | 16,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mishra Dhatu Nigam Ltd. | -0,74% | 83,21% | 118,58% | 367,13% | 367,13% | 367,13% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mishra Dhatu Nigam Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | MIDHANI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹72,29B | ₹2,62T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.161.240 | 27.176.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 860.200 | 32.608.692 |
| Último Cierre | ₹443,25 | ₹210,57 |
| Rango 52 Semanas | ₹266,65 - ₹469,00 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % desde Máximo 52S | -5,49% | -6,16% |
| Máximo Histórico | ₹41.290,00 (Oct 23, 2023) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -98,93% | -86,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 7,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,47 | 99,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹76,78 | ₹76,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,98 | ₹6,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,18B | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,11B | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,60 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mishra Dhatu Nigam Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | MIDHANI (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,73 | 28,94 |
| P/E Prospectivo | 40,19 | 12,24 |
| Ratio PEG | 7,45 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,78 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,03 | 2,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹72,29B | ₹2,62T |
| Valor de Empresa | ₹75,27B | ₹3,53T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,06 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 34,86 | 12,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,32 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹76,78 | ₹76,22 |
Comparación de Estados Financieros: Mishra Dhatu Nigam Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MIDHANI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 10,53B | 2,17T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,88B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 46,3% | 56,8% |
| Beneficio Bruto | 5,65B | 937,41B |
| Gross Margin | 53,7% | 43,2% |
| Investigación y Desarrollo | 7.000 | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,70B | 144,58B |
| Margen Operativo | 16,1% | 6,7% |
| EBITDA | 2,50B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 23,8% | 12,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,57B | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,9% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 459,70M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 4,4% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,11B | 31,74B |
| Margen de Beneficio | 10,5% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MIDHANI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 508,82M | 96,05B |
| Total de Activos Corrientes | 17,87B | 683,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 169,7% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 6,86B | 860,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 65,1% | 39,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,20B | 733,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,4% | 33,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 14,15B | 913,53B |
| Beneficios Retenidos | 823,04M | 336,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,8% | 15,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,47B | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MIDHANI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,18B | 154,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,7% | 7,1% |
| Gastos de Capital | -676,32M | -144,07B |
| Flujo de Caja Libre | 1,49B | 78,41B |
| FCF Margin | 14,2% | 3,6% |
| Pago de Deuda | -2,65B | -160,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MIDHANI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 187,34M | 12,47B |
| Float Shares | 48,56M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 74,00% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 7,53% | 33,74% |
| % Held by Public | 18,47% | 30,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mishra Dhatu Nigam Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | MIDHANI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,60 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,12 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,36 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 18, 2026 | Jun 06, 2025 |