Comparación Detallada de Acciones Monarch Networth [MONARCH] vs SG Finserve [SGFIN]

Monarch Networth Capital Ltd.

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SG Finserve Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monarch Networth Capital Ltd. gana en 9 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Monarch Networth Capital Ltd. SG Finserve Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,04 24,51 Monarch Networth Capital Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,72 2,13 SG Finserve Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 1,26 185,19 Monarch Networth Capital Ltd.
Ratio PEG 1,36 0,32 SG Finserve Ltd.
VE/EBITDA 8,58 18,02 Monarch Networth Capital Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 48,51% 38,26% Monarch Networth Capital Ltd.
Margen Operativo (TTM) 67,26% 93,82% SG Finserve Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 67,26% 93,82% SG Finserve Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 18,73% 10,32% Monarch Networth Capital Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 12,08% 5,81% Monarch Networth Capital Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $135,20 M $-15,73 MM Monarch Networth Capital Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,30% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 7,34% 42,03% SG Finserve Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,22 10,84 Monarch Networth Capital Ltd.
Valor de Empresa $18,52 MM $55,26 MM SG Finserve Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,60 16,56 Monarch Networth Capital Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 75,06% 96,64% SG Finserve Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $42 $59 SG Finserve Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $20,03 $22,40 SG Finserve Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,09 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.

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MONARCH
SGFIN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Monarch Networth Capital Ltd.-0,49%0,94%12,88%27,66%8,31%7,60%
SG Finserve Ltd.-1,65%5,70%3,85%59,63%49,77%48,11%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Monarch Networth Capital Ltd.7,34%175,89%293,32%293,32%293,32%293,32%
SG Finserve Ltd.42,03%4,93%22.969,81%4.566,79%5.452,68%5.452,68%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaMONARCHSGFIN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹23,31B₹35,79B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i82.12569.601
Volumen Promedio 90 Días i179.51140.393
Último Cierre₹338,30₹601,25
Rango 52 Semanas₹235,45 - ₹398,80₹323,20 - ₹649,45
% desde Máximo 52S-15,17%-7,42%
Máximo Histórico₹499,00 (Sep 09, 2024)₹734,00 (May 29, 2023)
% desde Máximo Histórico-32,20%-18,09%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,23%0,95%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,12%0,78%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,49%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,67%0,94%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,19%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,26185,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹110,93₹257,37
Efectivo por Acción (MRQ)₹68,92₹35,97
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹359,79M₹-15.714.842.624
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,49B₹-15.018.199.040
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,30%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaMONARCH (Apr 24, 2026)SGFIN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,0424,51
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i1,360,32
Precio sobre Ventas (TTM) i7,2210,84
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,722,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹23,31B₹35,79B
Valor de Empresa i₹18,52B₹55,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,6016,56
Empresa sobre EBITDA i8,5818,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,09N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹110,93₹257,37

Comparación de Estados Financieros: Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMONARCH (2025)SGFIN (2026)
Ingresos/Ventas i2,62B3,33B
Costo de Mercancías Vendidas i657,00M144,72M
COGS % of Revenue i25,1%4,3%
Beneficio Bruto i1,96B3,18B
Gross Margin i74,9%95,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,69B3,08B
Margen Operativo i64,4%92,4%
EBITDA i2,16B3,08B
EBITDA Margin i82,5%92,7%
Ingresos Antes de Impuestos i1,93B1,72B
Pre-Tax Income % of Revenue i73,6%51,5%
Impuesto sobre la Renta i434,11M438,93M
Income Tax % of Revenue i16,6%13,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,49B1,28B
Margen de Beneficio i57,0%38,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMONARCH (2025)SGFIN (2026)
Efectivo y Equivalentes i420,72M1,52B
Total de Activos Corrientes i10,54B41,30B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i402,6%1.240,9%
Total de Pasivos Corrientes i3,59BN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i137,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i9,45M27,04B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,4%812,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,97B14,60B
Beneficios Retenidos i3,90BN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i149,1%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i164,18MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMONARCH (2025)SGFIN (2026)
Flujo de Caja Operativo i359,79M-15,34B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i13,7%-460,8%
Gastos de Capital i-162,29M-4,01M
Flujo de Caja Libre i135,20M-15,73B
FCF Margin i5,2%-472,5%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMONARCHSGFIN
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i79,27M65,27M
Float Shares i23,39M26,29M
% Held by Insiders i77,06%60,91%
% Held by Institutions i1,19%1,42%
% Held by Public i21,75%37,67%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monarch Networth Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.

MétricaMONARCHSGFIN
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,30%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,50N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,17%N/A
3-Year Total Dividends i₹1,50N/A
Fecha Ex-DividendoSep 19, 2025N/A