Comparación Detallada de Acciones Muthoot Microfin [MUTHOOTMF] vs Shriram Finance [SHRIRAMFIN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Muthoot Microfin Ltd. gana en 5 métricas, Shriram Finance Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Shriram Finance Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Muthoot Microfin Ltd. | Shriram Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,51 | 20,78 | Muthoot Microfin Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,17 | 3,13 | Muthoot Microfin Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 320,22 | 279,08 | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio PEG | 2,26 | 1,15 | Shriram Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 48,61 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -69,44% | 45,95% | Shriram Finance Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 25,15% | 61,27% | Shriram Finance Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,15% | 61,27% | Shriram Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,45% | 16,92% | Shriram Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,05% | 3,25% | Shriram Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $13,61 MM | $-439,06 MM | Muthoot Microfin Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 40,47% | 48,14% | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,28 | 11,93 | Muthoot Microfin Ltd. |
| Valor de Empresa | $102,53 MM | $3.536,13 MM | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 23,58 | 17,76 | Shriram Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,98% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $106 | Shriram Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-17,95 | $48,57 | Shriram Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,65 | Muthoot Microfin Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Muthoot Microfin Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Microfin Ltd. | 0,28% | 1,24% | -11,51% | 13,76% | -1,73% | 4,41% |
| Shriram Finance Ltd. | 0,14% | -5,22% | -4,95% | -9,61% | 10,25% | -10,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Microfin Ltd. | 40,47% | -28,34% | -28,34% | -28,34% | -28,34% | -28,34% |
| Shriram Finance Ltd. | 48,14% | 235,07% | 232,75% | 314,82% | 593,17% | 3.869,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Muthoot Microfin Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | MUTHOOTMF | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹31,71B | ₹2,38T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.425.737 | 6.132.239 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.608.674 | 9.368.423 |
| Último Cierre | ₹180,10 | ₹912,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹125,12 - ₹217,99 | ₹566,50 - ₹1.108,00 |
| % desde Máximo 52S | -17,38% | -17,60% |
| Máximo Histórico | ₹281,00 (Dec 25, 2023) | ₹1.108,00 (Feb 26, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -35,91% | -17,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 15,43% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,69% | 0,46% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 320,22 | 279,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹161,13 | ₹322,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹93,91 | ₹63,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,93B | ₹140,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-2.225.230.000 | ₹95,54B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Muthoot Microfin Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | MUTHOOTMF (Apr 24, 2026) | SHRIRAMFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,51 | 20,78 |
| P/E Prospectivo | 8,09 | 15,98 |
| Ratio PEG | 2,26 | 1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,28 | 11,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,17 | 3,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹31,71B | ₹2,38T |
| Valor de Empresa | ₹102,53B | ₹3,54T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 23,58 | 17,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 48,61 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹161,13 | ₹322,11 |
Comparación de Estados Financieros: Muthoot Microfin Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MUTHOOTMF (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 24,30B | 221,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 14,10B | N/A |
| COGS % of Revenue | 58,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 10,20B | N/A |
| Gross Margin | 42,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,28B | N/A |
| Margen Operativo | 5,3% | 0,0% |
| EBITDA | 2,11B | N/A |
| EBITDA Margin | 8,7% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -2,89B | 125,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -11,9% | 56,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -663,81M | 30,80B |
| Income Tax % of Revenue | -2,7% | 13,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -2,23B | 95,76B |
| Margen de Beneficio | -9,2% | 43,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MUTHOOTMF (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 6,97B | 197,79B |
| Total de Activos Corrientes | 66,56B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 273,9% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 46,97B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 193,3% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 35,03B | 1,79T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 144,2% | 806,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 26,32B | 564,70B |
| Beneficios Retenidos | 4,73B | 242,42B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 19,5% | 109,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,23B | 137,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MUTHOOTMF (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,93B | 140,49B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 16,2% | 63,3% |
| Gastos de Capital | -208,39M | -2,20B |
| Flujo de Caja Libre | 13,61B | -439,06B |
| FCF Margin | 56,0% | -197,9% |
| Pago de Deuda | -44,07B | -766,59B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MUTHOOTMF | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 167,77M | 2,35B |
| Float Shares | 34,18M | 1,41B |
| % Held by Insiders | 71,75% | 22,04% |
| % Held by Institutions | 7,81% | 37,56% |
| % Held by Public | 20,44% | 40,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Muthoot Microfin Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | MUTHOOTMF | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹14,38 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 07, 2025 |