Comparación Detallada de Acciones Natural Capsules [NATCAPSUQ] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Natural Capsules Ltd. gana en 7 métricas, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Gujarat Themis Biosyn Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Natural Capsules Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 337,98 | 73,73 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,71 | 13,36 | Natural Capsules Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,69 | 27,04 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio PEG | -0,05 | -17,55 | Natural Capsules Ltd. |
| VE/EBITDA | -63,36 | 52,76 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -11,03% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -17,72% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 40,16% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,24% | 19,64% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,15% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-178,78 M | $-251,22 M | Natural Capsules Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,17% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -25,96% | 31,69% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,93 | 22,23 | Natural Capsules Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,87 MM | $36,09 MM | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,65 | 22,65 | Natural Capsules Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,74% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $182 | $15 | Natural Capsules Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-18,51 | $4,40 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,17 | -0,17 | Natural Capsules Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Natural Capsules Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Capsules Ltd. | -1,35% | -6,82% | 1,83% | 4,47% | -15,93% | -13,52% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 1,72% | -7,03% | 7,92% | 39,85% | 0,71% | -8,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Capsules Ltd. | -25,96% | -34,83% | -34,83% | -34,83% | -34,83% | -34,83% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 31,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Natural Capsules Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrica | NATCAPSUQ | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,63B | ₹35,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.171 | 79.452 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.207 | 106.446 |
| Último Cierre | ₹156,53 | ₹401,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹136,36 - ₹296,00 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % desde Máximo 52S | -47,12% | -16,12% |
| Máximo Histórico | ₹296,00 (Sep 26, 2025) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -47,12% | -16,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,11% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,18% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,69 | 27,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹219,30 | ₹24,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,20 | ₹0,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹103,85M | ₹970,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,17M | ₹487,72M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Natural Capsules Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrica | NATCAPSUQ (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 337,98 | 73,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,05 | -17,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,93 | 22,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,71 | 13,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,63B | ₹35,41B |
| Valor de Empresa | ₹2,87B | ₹36,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,65 | 22,65 |
| Empresa sobre EBITDA | -63,36 | 52,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,17 | -0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹219,30 | ₹24,29 |
Comparación de Estados Financieros: Natural Capsules Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NATCAPSUQ (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,64B | 1,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 884,26M | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 53,9% | 21,1% |
| Beneficio Bruto | 757,25M | 1,19B |
| Gross Margin | 46,1% | 78,9% |
| Investigación y Desarrollo | 15,99M | 34,37M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 90,26M | 642,49M |
| Margen Operativo | 5,5% | 42,6% |
| EBITDA | 187,43M | 713,04M |
| EBITDA Margin | 11,4% | 47,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 27,91M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,7% | 43,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 21,74M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 11,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 6,17M | 487,72M |
| Margen de Beneficio | 0,4% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NATCAPSUQ (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 6,63M | 116,94M |
| Total de Activos Corrientes | 1,30B | 519,73M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 78,9% | 34,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 999,93M | 205,60M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 60,9% | 13,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 574,25M | 296,36M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 35,0% | 19,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,57B | 2,48B |
| Beneficios Retenidos | 794,95M | 2,37B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 48,4% | 157,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 31,20M | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NATCAPSUQ (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 103,85M | 970,68M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,3% | 64,4% |
| Gastos de Capital | -446,30M | -1,16B |
| Flujo de Caja Libre | -178,78M | -251,22M |
| FCF Margin | -10,9% | -16,7% |
| Pago de Deuda | -51,89M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NATCAPSUQ | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,39M | 108,97M |
| Float Shares | 3,57M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 65,52% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 34,48% | 26,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Natural Capsules Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrica | NATCAPSUQ | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,67 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 04, 2025 |