Comparación Detallada de Acciones NBI Industrial [NBIFIN] vs SG Finserve [SGFIN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: NBI Industrial Finance Co. Ltd. gana en 6 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 11 métricas, con 1 empates. SG Finserve Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | NBI Industrial Finance Co. Ltd. | SG Finserve Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,18 | 24,51 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,20 | 2,13 | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 185,19 | Empate |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,32 | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| VE/EBITDA | 29,19 | 18,02 | SG Finserve Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 65,80% | 38,26% | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 91,56% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 91,56% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,26% | 10,32% | SG Finserve Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,24% | 5,81% | SG Finserve Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $49,68 M | $-15,73 MM | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,02% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -35,20% | 42,03% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 25,62 | 10,84 | SG Finserve Ltd. |
| Valor de Empresa | $6,30 MM | $55,26 MM | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 25,61 | 16,56 | SG Finserve Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 93,04% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $74 | $59 | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $51,78 | $22,40 | NBI Industrial Finance Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,18 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI Industrial Finance Co. Ltd. | -0,79% | -2,44% | -4,77% | 3,72% | -18,82% | -17,23% |
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI Industrial Finance Co. Ltd. | -35,20% | 24,81% | -15,27% | 1.154,60% | 1.154,60% | 1.154,60% |
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22.969,81% | 4.566,79% | 5.452,68% | 5.452,68% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | NBIFIN | SGFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,17B | ₹35,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.549 | 69.601 |
| Volumen Promedio 90 Días | 970 | 40.393 |
| Último Cierre | ₹1.852,30 | ₹601,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.539,00 - ₹3.174,00 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % desde Máximo 52S | -41,64% | -7,42% |
| Máximo Histórico | ₹4.100,00 (Dec 16, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -54,82% | -18,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 14,28% | 0,95% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 18,27% | 0,78% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,66% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,92% | 0,94% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 185,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10.887,51 | ₹257,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,85 | ₹35,97 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹110,68M | ₹-15.714.842.624 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹84,84M | ₹-15.018.199.040 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | NBIFIN (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,18 | 24,51 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 25,62 | 10,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,20 | 2,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,17B | ₹35,79B |
| Valor de Empresa | ₹6,30B | ₹55,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 25,61 | 16,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,19 | 18,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,18 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10.887,51 | ₹257,37 |
Comparación de Estados Financieros: NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NBIFIN (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 131,36M | 3,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 20,04M | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 15,3% | 4,3% |
| Beneficio Bruto | 120,45M | 3,18B |
| Gross Margin | 91,7% | 95,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 108,00M | 3,08B |
| Margen Operativo | 82,2% | 92,4% |
| EBITDA | 108,56M | 3,08B |
| EBITDA Margin | 82,6% | 92,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 108,55M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 82,6% | 51,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 23,71M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 18,1% | 13,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 84,84M | 1,28B |
| Margen de Beneficio | 64,6% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NBIFIN (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,48M | 1,52B |
| Total de Activos Corrientes | 12,03M | 41,30B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 9,2% | 1.240,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 27,04B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 812,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 33,08B | 14,60B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NBIFIN (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 110,68M | -15,34B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 84,3% | -460,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | 49,68M | -15,73B |
| FCF Margin | 37,8% | -472,5% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NBIFIN | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,95M | 65,27M |
| Float Shares | 1,02M | 26,29M |
| % Held by Insiders | N/A | 60,91% |
| % Held by Institutions | N/A | 1,42% |
| % Held by Public | N/A | 37,67% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NBI Industrial Finance Co. Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | NBIFIN | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,47 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | N/A |